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ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)
$45.54
▼ -0.40 (-0.87%)
1일 변화
$45.29 – $54.77
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15.16% | ▼ -14.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -10.95% | ▼ -10.44% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$1.9M
분기 종료 5월 2026
+$1.9M
지난 12개월
+$10.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 64 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | · | $39K | 0.23 | 1,142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | · | $28K | 0.17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | · | $2K | 0.01 | 1,656 | STIV | GB |
| South African Rand | · | $1K | 0.01 | 20,229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | · | $1K | 0.01 | 1,408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | · | $846 | 0.01 | 7,807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | · | $828 | 0.00 | 1,152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | · | $367 | 0.00 | 1,329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | · | $357 | 0.00 | 2,795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | · | $187 | 0.00 | 29,740 | STIV | JP |
| EURO | · | $129 | 0.00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $3 | 0.00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | · | $0 | 0.00 | 1,057,129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0.00 | 3 | STIV | ID |
배당금 14건의 결제
1.81%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.2780 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2060 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3400 |
| 2025년 9월 24일 | $0.2180 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2650 |
| 2025년 3월 26일 | $0.0200 |
| 2024년 12월 23일 | $0.0700 |
| 2024년 9월 25일 | $0.1580 |
| 2024년 6월 26일 | $0.1860 |
| 2024년 3월 20일 | $0.0280 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1500 |
| 2023년 9월 20일 | $0.3130 |
| 2023년 6월 21일 | $0.2550 |
| 2022년 12월 22일 | $0.0500 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,656,697 | 41.32% | 32,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1,282,092 | 31.98% | 22,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750,756 | 18.72% | 14,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296,438 | 7.39% | 5,830 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,948 | 0.30% | 234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,491 | 0.21% | 167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2,543 | 0.06% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0.01% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |