ProShares Trust (SETH)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082336 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $20.1M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 38.76%
- 유효 포지션 수
- 23.7
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.4M
- 분기 종료 5월 2026
- +$3.6M
- 지난 12개월
- +$14.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15.57 | 3,122,674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9.80 | 1,965,070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7.35 | 1,473,802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5.39 | 1,080,788 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $133K | 0.66 | -198 | DCO | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2,233,713 | 51.91% | 38,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630,583 | 14.65% | 10,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539,865 | 12.55% | 9,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318,625 | 7.40% | 5,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $245,952 | 5.72% | 4,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $229,614 | 5.34% | 3,921 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61,020 | 1.42% | 1,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $40,992 | 0.95% | 700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,227 | 0.05% | 38,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0.01% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0.01% | 4,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |