ProShares Trust (ETHT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084465 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $199.3M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- -21.41%
- 유효 포지션 수
- 43.7
- 1% 초과 포지션
- 0
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$6.8M
- 분기 종료 5월 2026
- +$28.6M
- 지난 12개월
- +$465.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0.73 | 1,453,354 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $915K | 0.46 | 914,582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $686K | 0.34 | 685,937 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $503K | 0.25 | 503,020 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5.1M | -2.56 | 1,401 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$16.4M | -8.21 | 7,223,151 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$24.7M | -12.41 | 9,709,678 | DE | US |
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,417,940 | 32.17% | 15,500 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $640,360 | 14.53% | 7,000 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498,750 | 11.32% | 66,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $482,296 | 10.94% | 32,199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $232,500 | 5.28% | 31,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $219,750 | 4.99% | 29,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUB Investment Partners, LLC | $162,750 | 3.69% | 21,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $128,842 | 2.92% | 17,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118,013 | 2.68% | 15,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $89,857 | 2.04% | 11,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $84,000 | 1.91% | 11,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $83,316 | 1.89% | 11,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $79,500 | 1.80% | 10,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $75,000 | 1.70% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $41,250 | 0.94% | 5,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $22,470 | 0.51% | 1,500 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Larson Financial Group LLC | $15,939 | 0.36% | 2,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11,250 | 0.26% | 1,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,470 | 0.03% | 196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $938 | 0.02% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hurley Capital, LLC | $528 | 0.01% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $465 | 0.01% | 62 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 0.00% | 27,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
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