ProShares Trust (ITWO)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000087688 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $187.5M
- 보유 자산
- 1,912
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 21.61%
- 유효 포지션 수
- 131.2
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.2M
- 분기 종료 5월 2026
- +$17.8M
- 지난 12개월
- +$116.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,912 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $235K | 0.13 | 7,117 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $235K | 0.13 | 6,734 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $235K | 0.13 | 1,267 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $233K | 0.12 | 11,732 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $233K | 0.12 | 8,522 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $232K | 0.12 | 2,455 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $230K | 0.12 | 4,155 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $230K | 0.12 | 6,364 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $230K | 0.12 | 1,093 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $229K | 0.12 | 5,230 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $229K | 0.12 | 4,599 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $228K | 0.12 | 2,161 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $227K | 0.12 | 9,904 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $227K | 0.12 | 1,990 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $226K | 0.12 | 2,747 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $224K | 0.12 | 6,963 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $223K | 0.12 | 3,073 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $223K | 0.12 | 4,067 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $223K | 0.12 | 2,561 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $222K | 0.12 | 2,738 | EC | US |
| Constellium SE | — | $221K | 0.12 | 6,461 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $220K | 0.12 | 2,491 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $220K | 0.12 | 1,462 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $220K | 0.12 | 2,699 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $220K | 0.12 | 1,652 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $219K | 0.12 | 2,821 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $219K | 0.12 | 6,488 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $218K | 0.12 | 2,599 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $218K | 0.12 | 6,383 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $218K | 0.12 | 7,835 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $218K | 0.12 | 11,899 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $218K | 0.12 | 7,436 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $215K | 0.11 | 2,460 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $214K | 0.11 | 974 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $213K | 0.11 | 4,872 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $212K | 0.11 | 9,555 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $212K | 0.11 | 3,418 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $212K | 0.11 | 2,397 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $212K | 0.11 | 912 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $211K | 0.11 | 2,693 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $211K | 0.11 | 6,539 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $209K | 0.11 | 2,419 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $208K | 0.11 | 751 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $207K | 0.11 | 1,842 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $207K | 0.11 | 3,175 | EC | US |
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $207K | 0.11 | 6,334 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $206K | 0.11 | 11,287 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $206K | 0.11 | 5,708 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $205K | 0.11 | 2,065 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $205K | 0.11 | 1,208 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
24.0%
기관 투자자 (13F) 45개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,558,155 | 25.95% | 522,959 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $13,167,662 | 13.91% | 280,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9,824,801 | 10.38% | 209,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,337,045 | 5.64% | 113,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4,702,050 | 4.97% | 100,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $4,696,000 | 4.96% | 100,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,696,000 | 4.96% | 100,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3,675,189 | 3.88% | 78,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,151,675 | 3.33% | 67,589 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2,901,111 | 3.07% | 72,929 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Advisor OS, LLC | $2,311,747 | 2.44% | 49,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2,311,747 | 2.44% | 49,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,817,000 | 1.92% | 38,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,101,447 | 1.16% | 23,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925,441 | 0.98% | 19,707 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878,209 | 0.93% | 18,702 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $808,893 | 0.85% | 17,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Colonial River Investments, LLC | $738,540 | 0.78% | 15,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670,025 | 0.71% | 14,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $606,864 | 0.64% | 12,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $599,914 | 0.63% | 12,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596,392 | 0.63% | 12,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593,246 | 0.63% | 12,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539,523 | 0.57% | 11,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $473,565 | 0.50% | 10,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367,729 | 0.39% | 7,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314,543 | 0.33% | 7,907 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295,820 | 0.31% | 6,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261,319 | 0.28% | 5,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260,680 | 0.28% | 5,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257,656 | 0.27% | 5,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247,526 | 0.26% | 5,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239,496 | 0.25% | 5,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232,405 | 0.25% | 4,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NOVEM GROUP | $201,928 | 0.21% | 4,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $76,075 | 0.08% | 1,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $75,136 | 0.08% | 1,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61,142 | 0.06% | 1,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,629 | 0.02% | 418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18,408 | 0.02% | 392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $10,332 | 0.01% | 220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $6,948 | 0.01% | 175 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SG Americas Securities, LLC | $2,350 | 0.00% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |