Ulland Investment Advisors, LLC

CIK 1911497 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$136K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,387위 · 상위 99.4%
포지션
227
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.52%
상위 25개 보유 비중
75.56%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
29.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.51% 추정 매수 $5,691 · 매도 $5,943

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
39
감소
47
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
16.6%
Communication Services
15.9%
Industrials
13.1%
Retail
5.7%
Health Care
4.4%
Financial Services
3.7%
Energy
3.3%
Consumer products
3.2%
Real Estate
1.0%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Communications
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
31.8%

전체 포트폴리오 227 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,974 8.10% 31,060 $1,992 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,376 7.65% 51,859 $1,099 하락 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,835 6.52% 26,386 $2,063 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,016 5.18% 9,528 $1,259 하락 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $6,276 4.63% 11,195 $1,440 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,993 4.42% 10,640 $-185 하락 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,492 4.05% 89,366 $725 상승 ×1
JEPI $5,196 3.83% 91,995 $189 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,114 3.77% 21,457 $628 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,572 3.37% 12,793 $843 하락 ×3
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3,979 2.94% 45,157 $693 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,690 2.72% 12,751 $399 하락 ×3
SCHM $2,933 2.16% 79,541 $460 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,462 1.82% 5,924 $831 하락 ×3
V Visa Inc. $2,444 1.80% 7,124 $282 하락 ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2,286 1.69% 20,494 $628 하락 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,102 1.55% 7,055 $1,368 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,995 1.47% 5,349 $129 상승 ×2
SPY SPY $1,868 1.38% 2,502 $206 하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,795 1.32% 8,139 $-191 하락 ×6
SMMD $1,577 1.16% 17,209 $259 하락 ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,539 1.14% 83,527 $338 상승 ×1
BRKA $1,498 1.11% 2 $-1,375 하락 ×1
SCHX $1,264 0.93% 42,952 $124 하락 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,152 0.85% 9,360 $-344 하락 ×2
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1,151 0.85% 76,015 $196 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,068 0.79% 19,227 $214 상승 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,014 0.75% 5,390 $95 하락 ×4
BRKB $992 0.73% 1,982 $34 하락 ×2
VOO $975 0.72% 1,420 $132 상승 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $957 0.71% 12,593 $359 상승 ×4
IGV $888 0.66% 9,802 $63 하락 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $883 0.65% 1,980 $104 상승 ×1
AMLP $854 0.63% 16,480 $49 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $808 0.60% 18,934 $-1 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $805 0.59% 1,055 $393
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $769 0.57% 2,625 $232 하락 ×1
PSI $728 0.54% 3,877 $359 하락 ×6
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $641 0.47% 14,650 $147 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $623 0.46% 4,559 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $577 0.43% 617 $-38
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $561 0.41% 6,505 $233 하락 ×3
DSI $552 0.41% 3,875 $-115 하락 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $534 0.39% 5,500 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $495 0.37% 465 $247 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $478 0.35% 25,000 $102 상승 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $463 0.34% 4,175 $135 하락 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $458 0.34% 1,756 $110 상승 ×2
JUST $440 0.32% 4,120 $-89 하락 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $435 0.32% 6,450 $110 상승 ×1
XLE XLE $423 0.31% 7,970 $-74 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $423 0.31% 2,229 $-7
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $422 0.31% 7,500 $-6
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $404 0.30% 109,500 $68 상승 ×3
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $404 0.30% 16,000 $370 상승 ×1
SUSA $402 0.30% 2,605 $-107 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $390 0.29% 10,600 $125 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $386 0.28% 1,023 $83 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $376 0.28% 1,481 $14
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $369 0.27% 1,083 $195
ECL Ecolab Inc. Common Stock $368 0.27% 1,321 $66 상승 ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $343 0.25% 13,000 상승 ×1
IWR $334 0.25% 3,025 $40
IWF $333 0.25% 2,680 $33 상승 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $331 0.24% 23,700 $29 상승 ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $325 0.24% 28,545 $-245 하락 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $292 0.22% 1,043 $14
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $266 0.20% 14,810 상승 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $256 0.19% 11,500 $33 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $240 0.18% 200 $56
PM Philip Morris International Inc Common Stock $237 0.17% 1,312 $20
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $232 0.17% 3,950 $-56 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $223 0.16% 466 $66
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202 0.15% 200 $33
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $199 0.15% 1,810 $21 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $179 0.13% 1,936 $-3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $173 0.13% 1,180 $3
RYLD $173 0.13% 10,800 $49 상승 ×1
VB $168 0.12% 555 $23
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $161 0.12% 6,050 $-4
HELO $160 0.12% 2,370 $5 하락 ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $160 0.12% 3,150 $29
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $159 0.12% 2,169 $37
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $156 0.12% 600 $56 하락 ×1
URA $156 0.12% 3,574 $-17
VICR Vicor Corporation - Common Stock $147 0.11% 386 $85
RSP $141 0.10% 665 $-47 하락 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $140 0.10% 360 $-30
VTV $136 0.10% 626 $13
BUG Global X Cybersecurity ETF $129 0.10% 3,375 $39 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $123 0.09% 957 $8
LOUP $120 0.09% 1,215 $51 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $119 0.09% 300 $-19
CVX Chevron Corporation Common Stock $116 0.09% 700 $-29
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $113 0.08% 1,370 $4
VTI $111 0.08% 301 $15 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $107 0.08% 943 $34 상승 ×1
XLV XLV $106 0.08% 670 $8
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $95 0.07% 1,450 $27
MMM 3M Company Common Stock $95 0.07% 585 $10

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GPIX $1,068 0.79% ×5 상승
XYZ $957 0.71% ×4 상승
ET $478 0.35% ×3 상승
ALVO $404 0.30% ×3 상승
SJM $30 0.02% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $623 4,559 0.46%
NRP $534 5,500 0.39%
USAC $343 13,000 0.25%
MIR $266 14,810 0.20%
CPNG $63 3,600 0.05%
GLD $42 115 0.03%
SGVT $40 400 0.03%
SLV $37 700 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $28 127 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $28 127 0.02%
BITW $19 500 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q518) $16 300 0.01%
DIS $14 150 0.01%
USAR $12 537 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $10 75 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VRT 축소함 -640 +$2K
GOOG 축소함 -252 +$2K
AXON 축소함 -192 +$1K
BRKA 축소함 -2 -$1K
MRVL 축소함 -360 +$1K
QQQ 축소함 -447 +$1K
NVDA 축소함 -1K +$1K
GOOGL 축소함 -175 +$843
UNH 축소함 -105 +$831
JEPQ 추가 매수 +4K +$725

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 3,484 $1,224 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 4,646 $788 21.7%
NZAC 2025년 3월 31일 13,400 $486
CVLT 2026년 6월 30일 4,147 $323 -7.2%
TT 2025년 6월 30일 720 $243 4.0%
BDX 2025년 12월 31일 1,100 $206 23.7%
VNOMXXXX 2025년 9월 30일 5,000 $191 더 이상 추적하지 않음
YOU 2025년 3월 31일 6,855 $183 67.9%
KRP 2025년 6월 30일 13,000 $182 9.6%
YETH 2025년 12월 31일 5,872 $157 더 이상 추적하지 않음
SYM 2025년 9월 30일 2,225 $86 -22.1%
RIO 2025년 6월 30일 1,400 $84 79.5%
TAP 2025년 12월 31일 1,685 $76 -9.2%
BACPRL 2025년 6월 30일 59 $73 더 이상 추적하지 않음
KLAC 2025년 12월 31일 58 $63 -84.7%
HON 2026년 6월 30일 254 $57 -1.9%
IR 2025년 6월 30일 670 $54 -3.0%
NBIS 2025년 6월 30일 2,500 $53 312.7%
AMD 2025년 6월 30일 453 $47 231.8%
DGII 2025년 9월 30일 1,355 $47 103.2%
EA 2025년 6월 30일 328 $47 더 이상 추적하지 않음
EEFT 2025년 9월 30일 456 $46 -21.0%
ORCL 2025년 12월 31일 146 $41 -24.9%
ALLE 2025년 6월 30일 266 $35 12.3%
CI 2025년 3월 31일 104 $29 -15.9%
CSR 2026년 6월 30일 500 $29 -2.6%
SHEL 2026년 6월 30일 300 $28 20.9%
SMCI 2025년 12월 31일 580 $28 27.2%
GBTC 2026년 6월 30일 500 $26 더 이상 추적하지 않음
TSEM 2025년 9월 30일 587 $25 216.1%
NOW 2026년 3월 31일 130 $20 24.0%
SBUX 2025년 9월 30일 200 $18 22.5%
YBTC 2025년 12월 31일 389 $17 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 9월 30일 20 $16 81.2%
HIGH 2025년 9월 30일 636 $15 더 이상 추적하지 않음
SEB 2025년 9월 30일 5 $14 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 6월 30일 500 $11 -23.3%
DD 2026년 6월 30일 225 $10 3.3%
KDP 2025년 3월 31일 315 $10 -6.9%
SGOV 2025년 12월 31일 102 $10 0.2%
EMB 2025년 12월 31일 92 $9
IAUM 2025년 6월 30일 275 $9 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 6월 30일 400 $9 310.4%
MSTY 2025년 12월 31일 657 $9 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2025년 12월 31일 19 $8 -19.6%
PHX 2025년 6월 30일 2,000 $8 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 12월 31일 36 $6 119.8%
BXSL 2025년 9월 30일 200 $6 -5.0%
DAL 2026년 3월 31일 80 $6 23.5%
HESM 2025년 12월 31일 180 $6 13.5%
MORT 2025년 9월 30일 601 $6 더 이상 추적하지 않음
ATLX 2025년 6월 30일 1,000 $5 -12.7%
AWK 2026년 3월 31일 35 $5 0.7%
COP 2026년 6월 30일 40 $5 30.3%
DE 2025년 12월 31일 10 $5 34.0%
DIS 2025년 12월 31일 46 $5 -5.8%
PTCT 2025년 9월 30일 100 $5 15.1%
AAP 2025년 6월 30일 100 $4 -6.8%
ASTL 2026년 6월 30일 1,000 $4 16.8%
CLF 2025년 3월 31일 400 $4 40.9%
FAST 2025년 9월 30일 100 $4 3.9%
GE 2026년 3월 31일 13 $4 22.8%
VECO 2026년 3월 31일 132 $4 40.7%
BTC 2026년 6월 30일 100 $3 더 이상 추적하지 않음
AWR 2026년 3월 31일 31 $2 18.1%
GEV 2026년 3월 31일 3 $2 11.2%
SMR 2025년 6월 30일 150 $2 -76.5%
ALAB 2025년 6월 30일 10 $1 220.4%
PII 2026년 3월 31일 13 $1 20.4%
WTRG 2026년 3월 31일 30 $1 0.5%
ARKK 2025년 6월 30일 9 $0 더 이상 추적하지 않음
BBWI 2025년 6월 30일 1 $0 -35.1%
BIOA 2026년 3월 31일 20 $0 -44.1%
FFND 2025년 6월 30일 10 $0 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 3월 31일 4 $0 4.0%
GME 2025년 6월 30일 5 $0 -25.7%
HIMS 2025년 6월 30일 5 $0 -35.0%
IOVA 2025년 9월 30일 100 $0 314.1%
SOFI 2025년 6월 30일 5 $0 2.5%