RBB Fund, Inc. (QXQ)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000085263 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $92.4M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 72.75%
- 유효 포지션 수
- 3.2
- 1% 초과 포지션
- 3
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QXQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -16.82% | — |
| 6M | ▼ -9.55% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +8.21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 6월 14일 이후 | ▲ +7.60% | — |
- 1년 변동성
- 26.56%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.44
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.2M
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.4M
- 지난 12개월
- +$46.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52.88 | 50,000,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $15.6M | 16.92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2.40 | 3,000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0.54 | 502,147 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11K | 0.01 | 4 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$300 | 0.00 | -100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$600 | 0.00 | -200 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214,737 | 69.28% | 6,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Global Investments | $92,880 | 29.97% | 2,838,692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $2,325 | 0.75% | 71,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |