RBB Fund Trust (ACVT)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000091735 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $32.3M
- 보유 자산
- 56
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 33.95%
- 유효 포지션 수
- 45.0
- 1% 초과 포지션
- 48
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$160
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- +$4.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS BANK PLC | 06744EDH7 | $1.4M | 4.39 | 1,326,000 | DBT | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 4.22 | 1,362,896 | STIV | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $1.3M | 4.14 | 1,139 | EP | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAF4 | $1.3M | 4.02 | 1,334,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $1.2M | 3.80 | 1,016 | EP | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BG8 | $1.1M | 3.49 | 1,019,000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTO INC | 76954AAD5 | $841K | 2.61 | 811,000 | DBT | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073AA6 | $815K | 2.52 | 780,000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAB0 | $777K | 2.41 | 767,000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $754K | 2.34 | 739,000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $698K | 2.16 | 623,000 | DBT | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS IN | 40637HAD1 | $678K | 2.10 | 650,000 | DBT | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355AAK3 | $659K | 2.04 | 706,000 | DBT | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $653K | 2.02 | 589,000 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAC1 | $648K | 2.01 | 505,000 | DBT | US |
| MARRIOTT VACATION WORLDW | 57164YAF4 | $640K | 1.98 | 656,000 | DBT | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $633K | 1.96 | 690,000 | DBT | US |
| ETSY INC | 29786AAL0 | $629K | 1.95 | 665,000 | DBT | US |
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 26142RAB0 | $626K | 1.94 | 679,000 | DBT | US |
| LYFT INC | 55087PAD6 | $618K | 1.92 | 590,000 | DBT | US |
| ITRON INC | 465741AQ9 | $579K | 1.79 | 592,000 | DBT | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372AD6 | $578K | 1.79 | 590,000 | DBT | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047AB7 | $560K | 1.74 | 596,000 | DBT | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131MAB5 | $533K | 1.65 | 458,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAU6 | $510K | 1.58 | 564,000 | DBT | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680MAD9 | $502K | 1.55 | 450,000 | DBT | US |
| OMNICELL INC | 68213NAF6 | $501K | 1.55 | 460,000 | DBT | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $484K | 1.50 | 475,000 | DBT | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024AD2 | $481K | 1.49 | 484,000 | DBT | US |
| REPLIGEN CORP | 759916AD1 | $481K | 1.49 | 478,000 | DBT | US |
| TETRA TECH INC | 88162GAB9 | $472K | 1.46 | 455,000 | DBT | US |
| PARSONS CORP | 70202LAD4 | $471K | 1.46 | 465,000 | DBT | US |
| DEXCOM INC | 252131AM9 | $466K | 1.44 | 497,000 | DBT | US |
| ENOVIS CORP | 194014AB2 | $443K | 1.37 | 454,000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AJ8 | $415K | 1.28 | 417,000 | DBT | US |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $414K | 1.28 | 275,000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034BC2 | $400K | 1.24 | 349,000 | DBT | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043AF7 | $386K | 1.19 | 437,000 | DBT | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $384K | 1.19 | 277,000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAD6 | $382K | 1.18 | 340,000 | DBT | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826HAD1 | $382K | 1.18 | 400,000 | DBT | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332UAH4 | $375K | 1.16 | 320,000 | DBT | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788AD8 | $372K | 1.15 | 329,000 | DBT | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | 03209RAB9 | $367K | 1.14 | 407,000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $353K | 1.09 | 210,000 | DBT | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271TAB6 | $337K | 1.04 | 355,000 | DBT | US |
| NUTANIX INC | 67059NAK4 | $330K | 1.02 | 332,000 | DBT | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312AD2 | $328K | 1.02 | 344,000 | DBT | US |
| BOX INC | 10316TAD6 | $322K | 1.00 | 330,000 | DBT | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127AJ9 | $321K | 0.99 | 327,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30,080,106 | 98.68% | 1,076,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296,693 | 0.97% | 10,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105,000 | 0.34% | 3,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |