RBB Fund Trust (ACVT)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000091735 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $32.3M
- 보유 자산
- 56
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 33.95%
- 유효 포지션 수
- 45.0
- 1% 초과 포지션
- 48
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$160
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- +$4.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0.97 | 339,000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0.95 | 345,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0.93 | 305,000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0.93 | 304,000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0.89 | 268,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0.88 | 339,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30,080,106 | 98.68% | 1,076,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296,693 | 0.97% | 10,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105,000 | 0.34% | 3,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |