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Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
$28.25
▲ +0.07 (+0.26%)
1일 변화
$28.18 – $28.88
52주 범위
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ACVT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.89% | ▼ -0.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.93% | ▼ -0.83% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$160
분기 종료 5월 2026
+$2.1M
지난 12개월
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0.97 | 339,000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0.95 | 345,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0.93 | 305,000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0.93 | 304,000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0.89 | 268,000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0.88 | 339,000 | DBT | US |
배당금 16건의 결제
1.42%TTM 수익률
$0.40TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.0300 |
| 2026년 7월 28일 | $0.0300 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0300 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0300 |
| 2026년 4월 28일 | $0.0350 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0350 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0280 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0770 |
| 2025년 12월 1일 | $0.0350 |
| 2025년 11월 3일 | $0.0300 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0410 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0210 |
| 2025년 8월 1일 | $0.0430 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0440 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0280 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30,080,106 | 93.47% | 1,076,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,502,000 | 4.67% | 53,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598,807 | 1.86% | 21,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |