NVII 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.16%▲ +5.48%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +3.66%▲ +8.28%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$12.3M
분기 종료 6월 2026 +$23.3M
지난 12개월 +$119.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 5 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TREASURY BILL 912797TP2 $107.6M 103.53 107,881,000 DBT US
알 수 없는 증권 · $2.8M 2.71 6,567 DE US
알 수 없는 증권 · -$11K -0.01 -37 DE US
알 수 없는 증권 · -$787K -0.76 -3,246 DE US
알 수 없는 증권 · -$5.7M -5.45 -6,567 DE US

배당금 68건의 결제

08
50.30%TTM 수익률
$12.82TTM 주당 지급액
주간 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1900
2026년 9월 15일$0.1530
2026년 9월 9일$0.2030
2026년 9월 1일$0.3490
2026년 8월 25일$0.1680
2026년 8월 18일$0.1990
2026년 8월 11일$0.2250
2026년 8월 4일$0.2380
2026년 7월 28일$0.2290
2026년 7월 21일$0.2100
2026년 7월 14일$0.1900
2026년 7월 7일$0.1860
2026년 6월 30일$0.2100
2026년 6월 23일$0.2220
2026년 6월 16일$0.2710
2026년 6월 9일$0.2380
2026년 6월 2일$0.2560
2026년 5월 27일$0.5980
2026년 5월 19일$0.2600
2026년 5월 12일$0.2390
2026년 5월 5일$0.2180
2026년 4월 28일$0.1800
2026년 4월 21일$0.1430
2026년 4월 14일$0.1800
2026년 4월 7일$0.1910
2026년 3월 31일$0.1820
2026년 3월 24일$0.2700
2026년 3월 17일$0.2700
2026년 3월 10일$0.2700
2026년 3월 3일$0.4240
2026년 2월 24일$0.2410
2026년 2월 18일$0.3140
2026년 2월 10일$0.2420
2026년 2월 3일$0.2320
2026년 1월 27일$0.1750
2026년 1월 21일$0.2080
2026년 1월 13일$0.2040
2026년 1월 6일$0.1500
2025년 12월 30일$0.1720
2025년 12월 23일$0.2320
2025년 12월 16일$0.2620
2025년 12월 9일$0.2680
2025년 12월 2일$0.3990
2025년 11월 25일$0.5840
2025년 11월 18일$0.3340
2025년 11월 12일$0.3080
2025년 11월 4일$0.2860
2025년 10월 28일$0.2710
2025년 10월 21일$0.2710
2025년 10월 14일$0.2650

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $848,411 52.88% 35,543 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $402,949 25.11% 16,881 주식 2026년 6월 30일
Falcon Wealth Planning $231,539 14.43% 9,700 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $78,196 4.87% 3,312 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $41,056 2.56% 1,720 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $2,397 0.15% 85 주식 2025년 12월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $104.3M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… 레버리지/인버스 $104.3M
TSMY YieldMax(R) Tsm Option Income S… $104.4M
SMCY YieldMax(R) Smci Option Income … $104.4M
GOEX Global X Gold Explorers ETF $104.4M
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Tr… $103.9M
ITDE iShares LifePath Target Date 20… $102.8M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M