Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
$51.43
▼ -0.35 (-0.68%)
1일 변화
$51.39 – $53.52
52주 범위
상위 10개 보유 비중87.78%
유효 포지션 수10.5
1% 초과 포지션14
순자산
$155.4M
보유 자산
15
기준일
2026년 6월 30일
XPAY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.99% | ▼ -2.99% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$11.3M
분기 종료 6월 2026
+$22.0M
지난 12개월
+$122.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | $24.0M | 15.46 | 338 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $20.1M | 12.95 | 283 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $20.1M | 12.92 | 283 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $17.6M | 11.33 | 249 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $12.1M | 7.82 | 171 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $11.2M | 7.19 | 157 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $9.6M | 6.19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4.86 | 7,545,977 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $7.4M | 4.76 | 99 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $6.7M | 4.32 | 95 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5.7M | 3.69 | 77 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $4.6M | 2.98 | 62 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $4.3M | 2.79 | 58 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2.8M | 1.83 | 40 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.5M | 0.96 | 20 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 22건의 결제
19.56%TTM 수익률
$10.06TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 12일 | $0.9000 |
| 2026년 7월 8일 | $0.9000 |
| 2026년 6월 10일 | $0.9000 |
| 2026년 5월 13일 | $0.9000 |
| 2026년 4월 8일 | $0.9000 |
| 2026년 3월 11일 | $0.9000 |
| 2026년 2월 11일 | $0.9000 |
| 2026년 1월 14일 | $0.9000 |
| 2025년 12월 10일 | $0.9530 |
| 2025년 11월 12일 | $0.9530 |
| 2025년 10월 8일 | $0.9530 |
| 2025년 9월 10일 | $0.9530 |
| 2025년 8월 6일 | $0.9530 |
| 2025년 7월 9일 | $0.9530 |
| 2025년 6월 11일 | $0.9530 |
| 2025년 5월 7일 | $0.9530 |
| 2025년 4월 9일 | $0.9530 |
| 2025년 3월 12일 | $0.9530 |
| 2025년 2월 12일 | $0.9530 |
| 2025년 1월 8일 | $0.9530 |
| 2024년 12월 11일 | $0.9720 |
| 2024년 11월 6일 | $0.9720 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,325,227 | 40.36% | 43,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,846,746 | 32.06% | 33,389 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821,533 | 14.26% | 15,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337,848 | 5.86% | 6,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324,775 | 5.64% | 6,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101,536 | 1.76% | 1,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,222 | 0.02% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1,069 | 0.02% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0.01% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0.01% | 6,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |