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CIK 821103 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$215.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,201위 · 상위 65.7%
포지션
110
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.30%
상위 25개 보유 비중
79.25%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
22.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.15% 추정 매수 $19,216,363 · 매도 $10,643,153

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
56
감소
36
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.7%
Retail
1.3%
Industrials
1.2%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
86.2%

전체 포트폴리오 110 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVE $26,150,918 12.11% 115,172 $3,777,097 상승 ×1
VIG $16,077,092 7.45% 67,945 $1,235,928 하락 ×1
JPIE $15,419,619 7.14% 334,845 $4,826,579 상승 ×1
SCHD $14,564,664 6.75% 459,308 $-316,603 하락 ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14,233,392 6.59% 303,886 $189,853 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,796,657 4.54% 33,856 $-1,076,898 하락 ×1
MGV $6,805,793 3.15% 41,638 $373,472 하락 ×1
VOT $6,750,847 3.13% 22,040 $1,426,151 상승 ×3
VT $6,032,501 2.79% 38,436 $695,561 하락 ×3
IJR $5,726,818 2.65% 38,614 $1,048,462 상승 ×1
FLDR $5,535,783 2.56% 110,473 $-465,658 하락 ×1
VUG $5,197,554 2.41% 60,338 $724,676 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,104,164 2.36% 105,786 $469,742 상승 ×1
BSV $4,801,803 2.22% 61,633 $-1,605,304 하락 ×2
JEPI $3,899,582 1.81% 69,044 $390,245 상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,798,097 1.76% 48,059 $-392,014 하락 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,386,703 1.57% 55,104 $655,648 상승 ×6
SDY $2,847,878 1.32% 18,714 $239,559 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,738,421 1.27% 14,559 $433,226 하락 ×6
NEAR $2,366,102 1.10% 46,706 $242,797 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,356,371 1.09% 3,259 $1,243,407 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,113,978 0.98% 10,565 $-649,170 하락 ×1
VTV $2,061,021 0.95% 9,457 $77,360 하락 ×1
VO $1,769,820 0.82% 21,966 $-53,810 상승 ×1
JIRE $1,576,852 0.73% 19,116 $85,784 하락 ×1
SHYG $1,495,175 0.69% 35,255 $37,212 상승 ×1
VBR $1,457,754 0.68% 5,999 $123,990 하락 ×5
ACWV $1,355,981 0.63% 11,278 $-7,151 하락 ×1
VOE $1,310,998 0.61% 6,635 $35,355 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,305,388 0.60% 5,477 $-54,199 하락 ×5
XLP XLP $1,221,481 0.57% 14,704 $-64,577 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,205,488 0.56% 3,232 $-72,058 하락 ×1
VOO $1,156,199 0.54% 1,683 $-237,117 하락 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,143,963 0.53% 2,900 $453,154
IYJ $1,091,141 0.51% 6,548 $92,078 하락 ×6
XAR $1,051,682 0.49% 3,706 $246,044 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,037,763 0.48% 2,405 $635,917 하락 ×1
JMUB $1,025,785 0.48% 20,250 $22,663 상승 ×6
VGT $861,547 0.40% 7,208 $641,785 상승 ×1
ITA ITA $811,500 0.38% 3,347 $98,028 상승 ×3
VB $785,418 0.36% 2,591 $39,062 하락 ×3
VHT $782,925 0.36% 2,618 $-32,074 하락 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $734,047 0.34% 8,881 $8,046 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $733,193 0.34% 2,150 $388,505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $725,122 0.34% 7,765 $328,946 상승 ×2
IWD $710,229 0.33% 2,930 $121,254 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670,176 0.31% 5,917 $-62,698 상승 ×2
VTEB $644,703 0.30% 12,746 $14,117 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $609,711 0.28% 1,706 $125,153 상승 ×1
XLU XLU $595,333 0.28% 13,130 $2,706 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $573,889 0.27% 4,198 $-137,951 상승 ×1
IYH $559,399 0.26% 8,348 $17,470 하락 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $522,370 0.24% 2,103 $-188,891 하락 ×1
VWO $517,673 0.24% 8,673 $133,111 상승 ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $515,758 0.24% 3,528 $-100,266
RSPS $515,282 0.24% 17,188 $-122,200 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503,092 0.23% 472 $168,861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $502,083 0.23% 6,544 $74,940 상승 ×4
VBK $490,453 0.23% 1,341 $80,016 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $469,191 0.22% 5,488 $-5,655 하락 ×1
SPY SPY $467,934 0.22% 627 $60,611 상승 ×1
IWS $459,357 0.21% 2,791 $64,049 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $455,505 0.21% 718 $52,124 상승 ×4
IYW $450,488 0.21% 1,786 $118,567 하락 ×2
MGK $444,787 0.21% 5,060 $66,128 상승 ×2
SCHA $433,961 0.20% 12,011 $47,043 하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $422,643 0.20% 875 상승 ×1
PAVE $411,997 0.19% 6,992 $56,709
IYC IYC $403,104 0.19% 3,987 $17,126 상승 ×2
USMV $390,985 0.18% 4,053 $-47,705 하락 ×2
VUSB $383,939 0.18% 7,713 $20,996 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375,480 0.17% 1,389 $-54,345 상승 ×1
BRKB $372,290 0.17% 744 $15,765
JPLD $358,619 0.17% 6,871 $142,279 상승 ×2
FDVV $353,148 0.16% 5,857 $69,008 상승 ×3
PPA $344,901 0.16% 1,952 $45,163 상승 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $342,584 0.16% 6,768 $4,082 상승 ×1
VYM $337,699 0.16% 2,137 $23,163 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $335,894 0.16% 775 상승 ×1
XPAY $324,775 0.15% 6,077 $44,171 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321,721 0.15% 1,080 상승 ×1
BIV $299,807 0.14% 3,909 $8,308 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $297,886 0.14% 845 $20,318 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $296,979 0.14% 3,384 $11,141 상승 ×4
ITOT $295,757 0.14% 1,800 $39,976 상승 ×1
IJH $291,921 0.14% 3,786 $66,860 상승 ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $287,939 0.13% 3,572 $83,299
FIGB $287,479 0.13% 6,712 $1,424 상승 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $285,339 0.13% 907 $26,121 상승 ×4
IVV $278,297 0.13% 372
FVD $270,250 0.13% 5,609 $-151,424 하락 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $265,038 0.12% 1,202 $-17,606 상승 ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $263,232 0.12% 4,433 $51,024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260,746 0.12% 927 $4,677 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $254,107 0.12% 2,178 $-24,264 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $232,954 0.11% 712 $24,618 상승 ×4
NULG $227,489 0.11% 1,943 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $226,999 0.11% 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220,108 0.10% 1,626 $-30,181 상승 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $217,422 0.10% 558 $-46,480

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
UITB $14,233,392 6.59% ×4 상승
VOT $6,750,847 3.13% ×3 상승
JEPI $3,899,582 1.81% ×3 상승
JEPQ $3,386,703 1.57% ×6 상승
NEAR $2,366,102 1.10% ×3 상승
AMAT $2,356,371 1.09% ×6 상승
JMUB $1,025,785 0.48% ×6 상승
ITA $811,500 0.38% ×3 상승
VCIT $734,047 0.34% ×4 상승
XLU $595,333 0.28% ×3 상승
VWO $517,673 0.24% ×4 상승
WSFS $502,083 0.23% ×4 상승
IWS $459,357 0.21% ×4 상승
DE $455,505 0.21% ×4 상승
VUSB $383,939 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ALAB $422,643 875 0.20%
LRCX $335,894 775 0.16%
MRVL $321,721 1,080 0.15%
IVV $278,297 372 0.13%
NULG $227,489 1,943 0.11%
AXP $226,999 671 0.11%
VEA $206,960 2,905 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JPIE 추가 매수 +105K +$4.8M
IVE 추가 매수 +9K +$3.8M
BSV 축소함 -20K -$1.6M
VOT 추가 매수 +1K +$1.4M
AMAT 추가 매수 +3 +$1.2M
VIG 축소함 -1K +$1.2M
AAPL 축소함 -9K -$1.1M
IJR 추가 매수 +979 +$1.0M
VUG 추가 매수 +50K +$725K
VT 축소함 -148 +$696K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PM 2025년 6월 30일 47,983 $7,616,339 3.0%
QCOM 2025년 6월 30일 30,611 $4,702,086 1.6%
PFE 2025년 6월 30일 96,107 $2,435,357 16.6%
WPC 2025년 6월 30일 37,191 $2,347,169 14.8%
FEZ 2025년 6월 30일 27,722 $1,508,334 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 6월 30일 10,301 $1,210,241 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 6월 30일 3,623 $938,936 6.5%
RSP 2025년 6월 30일 5,114 $885,824 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 6월 30일 2,445 $856,932 3.7%
FXR 2025년 6월 30일 11,204 $780,225 더 이상 추적하지 않음
FXO 2025년 6월 30일 14,699 $779,073 더 이상 추적하지 않음
IWD 2025년 6월 30일 3,973 $747,517 더 이상 추적하지 않음
FDN 2025년 6월 30일 3,306 $734,428 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 6월 30일 3,489 $720,439 더 이상 추적하지 않음
QTEC 2025년 6월 30일 3,437 $596,560
NFLX 2025년 6월 30일 599 $558,585 -94.0%
IWF 2025년 6월 30일 1,502 $542,450 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 909 $475,802 26.6%
USO 2025년 6월 30일 5,927 $458,335 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 6월 30일 3,390 $448,976 54.5%
PDI 2025년 6월 30일 20,369 $403,298 -19.9%
O 2025년 6월 30일 6,753 $391,748 9.5%
VEA 2025년 6월 30일 7,195 $365,688 더 이상 추적하지 않음
JPC 2025년 6월 30일 45,549 $362,570 -5.0%
VTI 2025년 6월 30일 1,257 $345,706 더 이상 추적하지 않음
SPMD 2025년 6월 30일 6,534 $334,410 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 3,305 $326,271 -14.2%
IJH 2025년 3월 31일 4,969 $309,626 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 6월 30일 566 $306,884 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 6월 30일 1,455 $289,665 2.4%
DIA 2025년 6월 30일 687 $288,385 더 이상 추적하지 않음
PSA 2025년 6월 30일 936 $280,014 11.9%
IVV 2026년 3월 31일 389 $266,633 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 6월 30일 752 $262,741 3.2%
DGRO 2026년 6월 30일 3,742 $262,615 더 이상 추적하지 않음
DFUV 2025년 6월 30일 6,189 $255,049 더 이상 추적하지 않음
USAI 2025년 6월 30일 5,988 $246,161 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 3월 31일 362 $238,979 -4.7%
BIV 2025년 6월 30일 3,107 $237,839 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 6월 30일 1,024 $237,171 -0.9%
NKE 2025년 6월 30일 3,503 $222,371 -42.4%
PEG 2025년 3월 31일 2,603 $219,919 -8.0%
TBUX 2026년 6월 30일 4,374 $217,621 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 1,382 $212,960 26.2%
MA 2025년 12월 31일 370 $210,506 1.8%
GOOG 2026년 3월 31일 665 $208,624 19.0%
EXC 2025년 6월 30일 4,410 $203,208 5.7%
AXP 2025년 12월 31일 610 $202,468 -7.4%