Tidal Trust I (HFND)

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$24.73
2026년 8월 18일 기준
▼ -0.02 (-0.08%)
1일 변화
$22.33 – $24.81
52주 범위
순자산
$33.2M
보유 자산
45
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
76.33%
유효 포지션 수
5.9
1% 초과 포지션
21
이 페이지에서

HFND 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 12일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +0.34% ▲ +0.34%
3M ▲ +1.28% ▲ +1.28%
6M ▲ +4.02% ▲ +4.02%
연초 대비 ▲ +9.04% ▲ +9.04%
1Y ▲ +8.47% ▲ +13.69%
3Y ▲ +19.22% ▲ +31.21%
5Y — —
최대 2022년 10월 11일 이후 ▲ +23.00% ▲ +35.95%
1년 변동성
11.23%
변동성 3년
10.48%
최대 낙폭 3년
-15.44%
2024년 12월 9일 → 2025년 4월 8일
베타 3년
0.43
샤프 지수 1년*
0.79

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$967K
분기 종료 5월 2026
+$250K
지난 12개월
+$1.7M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 45 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
First American Government Obli 31846V336 $12.8M 38.73 12,848,295 STIV US
Vanguard Value ETF 922908744 $2.0M 6.10 9,545 EC US
Vanguard Growth ETF 922908736 $1.9M 5.87 21,749 EC US
iShares Agency Bond ETF 464288166 $1.8M 5.49 16,666 EC US
State Street Materials Select 81369Y100 $1.2M 3.65 23,650 EC US
iShares Convertible Bond ETF 46435G102 $1.2M 3.57 9,800 EC US
Vanguard Mid-Cap ETF 922908629 $1.1M 3.34 14,014 EC US
State Street Financial Select 81369Y605 $1.1M 3.33 21,439 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.1M 3.31 27,010 EC US
State Street Industrial Select 81369Y704 $975K 2.94 5,634 EC US
Vanguard US Momentum Factor ETF 921935508 $915K 2.76 3,930 EC US
iShares iBoxx USD Investment G 464287242 $606K 1.83 5,537 EC US
State Street SPDR S&P Biotech 78464A870 $585K 1.76 4,283 EC US
State Street SPDR S&P Retail E 78464A714 $525K 1.58 6,245 EC US
알 수 없는 증권 — $482K 1.45 43 DE US
iShares MSCI China ETF 46429B671 $477K 1.44 8,652 EC US
Vanguard Emerging Markets Gove 921946885 $449K 1.35 6,679 EC US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $409K 1.23 19,999 EC US
State Street Utilities Select 81369Y886 $404K 1.22 9,084 EC US
State Street Consumer Discreti 81369Y407 $352K 1.06 2,912 EC US
State Street Energy Select Sec 81369Y506 $339K 1.02 6,025 EC US
State Street Technology Select 81369Y803 $323K 0.97 1,689 EC US
알 수 없는 증권 — $143K 0.43 5 DE US
알 수 없는 증권 — $90K 0.27 2 DE US
알 수 없는 증권 — $73K 0.22 10 DE US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $58K 0.18 283 EC US
알 수 없는 증권 — $48K 0.14 24 DE DE
iShares MSCI South Africa ETF 464286780 $43K 0.13 626 EC US
알 수 없는 증권 — $23K 0.07 55 DE US
iShares MSCI Mexico ETF 464286822 $21K 0.06 270 EC US
iShares MSCI Brazil ETF 464286400 $18K 0.05 505 EC US
알 수 없는 증권 — $14K 0.04 5 DE US
iShares Preferred and Income S 464288687 $10K 0.03 305 EC US
알 수 없는 증권 — $9K 0.03 17 DFE US
알 수 없는 증권 — $7K 0.02 3 DFE US
알 수 없는 증권 — $7K 0.02 1 DCO US
알 수 없는 증권 — $5K 0.02 -11 DFE US
알 수 없는 증권 — $1K 0.00 -5 DFE US
알 수 없는 증권 — $749 0.00 5 DFE US
알 수 없는 증권 — $584 0.00 1 DFE US
알 수 없는 증권 — -$2K -0.01 -4 DIR US
알 수 없는 증권 — -$6K -0.02 -7 DE US
알 수 없는 증권 — -$14K -0.04 -76 DIR US
알 수 없는 증권 — -$49K -0.15 189 DE US
알 수 없는 증권 — -$259K -0.78 90 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

배당금 4건의 결제

4.63%
TTM 수익률
$1.15
TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일 주당 금액
2025년 12월 24일 $1.1450
2024년 12월 24일 $0.8040
2023년 12월 27일 $0.2940
2022년 12월 22일 $0.0880

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2,957,795 12.61% 125,282 주식 2025년 9월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,776,610 11.84% 113,178 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $2,776,609 11.84% 113,177 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $2,769,577 11.81% 112,891 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,368,488 10.10% 96,542 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $2,116,822 9.03% 86,284 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $1,846,663 7.88% 75,272 주식 2026년 6월 30일
Pursuit Wealth Management LLC $1,668,024 7.11% 73,970 주식 2025년 12월 31일
Empire Financial Management Company, LLC $1,038,809 4.43% 42,343 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $936,935 4.00% 38,190 주식 2026년 6월 30일
January Capital Advisors LLC $382,638 1.63% 16,486 주식 2026년 3월 31일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $359,362 1.53% 14,648 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $324,591 1.38% 13,231 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $283,920 1.21% 12,591 주식 2025년 12월 31일
Accurate Wealth Management, LLC $267,519 1.14% 10,917 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $265,594 1.13% 10,826 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $229,434 0.98% 9,352 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $70,508 0.30% 2,874 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $8,000 0.03% 314 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… $33.3M
VPC ETFis Series Trust I $33.3M
QBSF AIM ETF Products Trust $33.3M
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $33.7M
NUSA Nushares ETF Trust $33.7M
FOPC Advisors' Inner Circle Fund II $33.2M
PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $33.1M
TYLD Cambria ETF Trust $32.8M
SIFI Harbor ETF Trust $32.7M
ZIG ETF Series Solutions $32.7M