이 페이지에서
State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
$22.90
▼ -0.17 (-0.73%)
1일 변화
$22.90 – $24.95
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
XLBI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.23% | ▼ -6.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.09% | ▼ -4.23% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$239K
분기 종료 6월 2026
+$1.4M
지난 12개월
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99.73 | 136,346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0.39 | 27,367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0.07 | 4,917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0.01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0.31 | -1,312 | DE | US |
배당금 14건의 결제
15.83%TTM 수익률
$3.63TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.3020 |
| 2026년 9월 1일 | $0.2230 |
| 2026년 8월 3일 | $0.2320 |
| 2026년 7월 1일 | $0.3520 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1920 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2960 |
| 2026년 4월 1일 | $0.3200 |
| 2026년 3월 2일 | $0.3510 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1910 |
| 2025년 12월 29일 | $0.6100 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2790 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2780 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2840 |
| 2025년 9월 2일 | $0.3730 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2,974,385 | 99.36% | 123,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,876 | 0.36% | 453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $8,391 | 0.28% | 355 | 주식 | 2026년 3월 31일 |