섹터별 비중

04
Communication Services 5.8%
Technology 4.7%
Financials 0.8%
Retail 0.6%
Healthcare 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Energy 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 86.0%

전체 포트폴리오 158 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ITOT iShares Trust $180,791,711 15.74% 1,100,577 $23,082,382 하락 ×1
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $104,211,695 9.07% 4,499,641 $19,291,472 상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $76,526,546 6.66% 1,074,057 $4,225,416 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $76,392,852 6.65% 206,445 $10,043,297 하락 ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $48,806,243 4.25% 970,303 $-24,783,366 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47,214,111 4.11% 133,626 $12,545,705 상승 ×3
XONE BondBloxx ETF Trust $46,580,101 4.06% 943,490 $18,998,055 상승 ×5
BKAG BNY Mellon ETF Trust $42,734,290 3.72% 1,018,696 $-8,099,612 하락 ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $35,933,247 3.13% 405,842 $3,283,799 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $32,152,579 2.80% 538,659 $3,027,986 하락 ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $30,504,921 2.66% 263,678 $5,882,227 상승 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $30,177,375 2.63% 366,497 $2,483,717 하락 ×2
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $29,122,449 2.54% 570,525 $18,651,635 상승 ×1
PFXF VanEck ETF Trust $27,301,116 2.38% 1,530,332 $-545,941 하락 ×1
AGG iShares Trust $22,495,633 1.96% 227,275 $-2,576,851 하락 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22,419,410 1.95% 175,042 $2,557,094 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,527,247 1.70% 67,484 $-644,811 하락 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $17,596,219 1.53% 502,319 $775,960 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,456,986 1.43% 44,118 $182,547 상승 ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $15,266,826 1.33% 35,804 $2,256,699 상승 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $13,937,709 1.21% 134,068 $-511,398 하락 ×5
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $13,228,567 1.15% 175,982 $2,435,236 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,735,238 1.11% 35,636 $2,859,754 상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12,569,572 1.09% 272,363 $-1,362,822 하락 ×2
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $11,909,896 1.04% 234,724 $270,163 상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11,011,955 0.96% 114,019 $457,334 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $9,060,873 0.79% 297,175 $3,399,372 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8,704,630 0.76% 12,674 $1,109,172 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,827,194 0.68% 106,623 $-4,184,300 하락 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,157,650 0.62% 83,725 $1,000,031 상승 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $6,605,001 0.58% 42,809 $53,053 하락 ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $6,102,081 0.53% 68,555 $435,032 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,826,862 0.42% 20,252 $150,576 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,603,206 0.40% 8,172 $324,246 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,389,565 0.38% 21,939 $897,797 상승 ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3,813,374 0.33% 24,297 $366,060 하락 ×1
ELM Series Portfolios Trust $3,782,101 0.33% 129,100 $280,909
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,212,178 0.28% 17,755 $331,560 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,199,432 0.28% 10,555 $374,101 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,754,526 0.24% 9,168 $18,838 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,654,624 0.23% 5,303 $172,082 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,420,546 0.21% 2,097 $1,777,962 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $2,304,609 0.20% 27,820 $349,656 하락 ×2
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,041,203 0.18% 198,175 $1,070,145
SPY SPY $2,021,506 0.18% 2,707 $240,875 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,686,654 0.15% 4,465 $411,473 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,579,361 0.14% 9,528 $-403,569 하락 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,576,575 0.14% 3,850 $203,819
DFSB Dimensional ETF Trust $1,425,834 0.12% 27,362 $84,350 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,366,022 0.12% 1,855 $289,004 하락 ×3
IVV iShares Trust $1,339,015 0.12% 1,788 $171,076
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,289,039 0.11% 2,219 $913,711 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,271,677 0.11% 3,885 $180,932 상승 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1,166,297 0.10% 4,737 $191,628 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,116,182 0.10% 8,164 $-88,065 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,043,299 0.09% 4,146 $186,606 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,040,868 0.09% 2,412 $199,467 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,035,355 0.09% 3,061 $401,080 상승 ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $991,121 0.09% 21,255 $75,389 하락 ×4
IPAC iShares Trust $948,258 0.08% 11,574 $62,731
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $940,649 0.08% 10,920 $191,554 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $914,365 0.08% 1,914 $254,802 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $909,026 0.08% 8,744 $-222,478 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $898,396 0.08% 6,126 $-6,091 하락 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $889,190 0.08% 49,731 $22,919 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $874,835 0.08% 865 $207,349 상승 ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $865,609 0.08% 416 $85,360 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $854,014 0.07% 4,920 $193,556 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $850,342 0.07% 909 $-123,170 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $843,283 0.07% 2,795 $493,268 상승 ×3
MO Altria Group, Inc. $833,068 0.07% 11,578 $70,600 상승 ×1
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents $799,531 0.07% 15,837 $483,106 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $768,842 0.07% 2,180 $367,925 상승 ×2
VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock $753,022 0.07% 607,276 $111,937 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $731,652 0.06% 610 $217,501 상승 ×4
BGRN iShares USD Green Bond ETF $716,360 0.06% 15,090 $11,264 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $709,623 0.06% 2,999 $22,506 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $694,900 0.06% 988 $85,541
MS Morgan Stanley Common Stock $687,324 0.06% 3,288 $176,663 상승 ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $652,874 0.06% 15,885 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $648,557 0.06% 326 $245,704 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $642,677 0.06% 1,528 $203,268 상승 ×4
V Visa Inc. $634,373 0.06% 1,849 $102,431 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $615,273 0.05% 851 $356,880 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $608,509 0.05% 1,642 $100,242 상승 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $603,567 0.05% 15,010 $95,423 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $595,748 0.05% 5,260 $11,622 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588,890 0.05% 553 $228,284 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570,163 0.05% 2,245 $-7,204 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $564,796 0.05% 3,341 $-41,135 상승 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $563,180 0.05% 6,057 $83,950
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $543,221 0.05% 3,319 $73,848
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $533,933 0.05% 1,232 $301,422 상승 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $523,033 0.05% 6,507 $-403,497 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $508,154 0.04% 7,117 $-72,015 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $507,276 0.04% 3,633 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $505,809 0.04% 4,232 $103,922 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $503,106 0.04% 3,433 $29,118 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $466,773 0.04% 931 $70,597 상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $455,759 0.04% 2,884 $197,473 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PICB $104,211,695 9.07% ×6 상승
GOOG $47,214,111 4.11% ×3 상승
XONE $46,580,101 4.06% ×5 상승
DFIS $17,596,219 1.53% ×6 상승
MSFT $16,456,986 1.43% ×4 상승
IEUR $13,228,567 1.15% ×4 상승
GOOGL $12,735,238 1.11% ×4 상승
TAXX $11,909,896 1.04% ×6 상승
NVDA $4,389,565 0.38% ×4 상승
MU $2,420,546 0.21% ×3 상승
AVGO $1,686,654 0.15% ×5 상승
AMD $1,289,039 0.11% ×3 상승
VUG $940,649 0.08% ×4 상승
GS $874,835 0.08% ×4 상승
KLAC $843,283 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TCAF $652,874 15,885 0.06%
INTC $507,276 3,633 0.04%
CSCO $331,825 2,825 0.03%
PANW $330,107 968 0.03%
SNDK $329,691 145 0.03%
TXN $317,445 1,065 0.03%
GE $297,489 796 0.03%
FIX $293,329 148 0.03%
POWL $289,510 1,011 0.03%
CM $264,083 2,296 0.02%
GLW $255,175 999 0.02%
URI $252,634 223 0.02%
DIS $244,645 2,533 0.02%
GEV $233,803 199 0.02%
ALAB $229,435 475 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XHLF 축소함 -492K -$24.8M
ITOT 축소함 -7K +$23.1M
PICB 추가 매수 +823K +$19.3M
XONE 추가 매수 +387K +$19.0M
BBBS 추가 매수 +366K +$18.7M
GOOG 추가 매수 +13K +$12.5M
VTI 축소함 -374 +$10.0M
BKAG 축소함 -186K -$8.1M
VPL 추가 매수 +12K +$5.9M
VEA 축소함 -54K +$4.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CNTA 2025년 12월 31일 598,044 $14,502,567 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 4,970 $688,544 더 이상 추적하지 않음
DFSD 2026년 3월 31일 10,748 $515,388
FNCL 2025년 6월 30일 7,323 $509,095
SUB 2025년 6월 30일 4,816 $508,570
LMBS 2025년 6월 30일 8,892 $437,131
COF 2025년 9월 30일 1,715 $364,883 -8.2%
IWD 2025년 9월 30일 1,791 $347,866
LEMB 2025년 12월 31일 8,253 $340,106
IJR 2026년 6월 30일 2,651 $329,546 -6.8%
BSX 2026년 6월 30일 5,031 $315,695 -0.7%
AON 2026년 3월 31일 871 $307,358 -15.7%
PYPL 2025년 6월 30일 4,548 $296,757 -26.8%
ADP 2026년 3월 31일 1,134 $291,699 28.1%
NEM 2026년 6월 30일 2,514 $272,141 24.0%
IWP 2026년 6월 30일 1,924 $246,503 -2.9%
DFS 2025년 6월 30일 1,443 $246,320 더 이상 추적하지 않음
APO 2026년 3월 31일 1,644 $237,985 3.5%
ISTB 2025년 12월 31일 4,789 $233,895
CP 2026년 3월 31일 3,151 $232,494 9.1%
MDB 2026년 6월 30일 945 $231,308 6.9%
INTU 2026년 6월 30일 529 $228,729 9.1%
UNH 2025년 6월 30일 428 $224,165 21.4%
EMLC 2026년 6월 30일 8,710 $218,715
MSTR 2026년 6월 30일 1,731 $216,029 89.2%
PCOR 2025년 6월 30일 3,234 $213,509 -20.8%
SPDW 2026년 6월 30일 4,669 $213,140
ETN 2025년 12월 31일 568 $212,574 35.8%
DIS 2026년 3월 31일 1,846 $210,377 7.5%
SPGI 2026년 3월 31일 402 $210,081 -8.1%
STIP 2025년 9월 30일 2,023 $208,148
GTM 2026년 3월 31일 20,123 $204,651 -37.3%
PEP 2025년 6월 30일 1,343 $201,369 -4.8%
CRM 2025년 6월 30일 749 $201,002 -15.7%
VCSH 2026년 6월 30일 2,530 $200,553
PCOR 2025년 12월 31일 2,746 $200,238 -25.5%
HLN 2026년 6월 30일 13,603 $136,166 -5.5%
LYG 2026년 6월 30일 13,170 $66,245 -6.3%
WIT 2026년 6월 30일 12,987 $27,532 -24.9%
SCWO 2025년 12월 31일 18,330 $5,259 44.6%