S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +32.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -4.9%

연율화: +25.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 24.3%
Industrials 23.8%
Technology 23.3%
Healthcare 7.2%
Retail 6.0%
Communication Services 5.8%
Consumer Discretionary 3.2%
Energy 1.7%
Utilities 0.6%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 3.4%

전체 포트폴리오 203 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $744,437,791 6.82% 1,282,430 $442,560,447 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $576,103,262 5.28% 2,418,468 $68,750,563 하락 ×1
V Visa Inc. $550,850,651 5.05% 1,607,924 $82,814,943 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $546,556,492 5.01% 465,513 $143,951,897 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $544,175,171 4.99% 1,523,852 $101,453,035 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $537,392,316 4.92% 1,439,418 $144,884,559 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $520,149,240 4.77% 5,975,636 $123,494,649 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $515,960,185 4.73% 1,082,574 $154,850,855 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480,248,025 4.40% 1,288,098 $22,182,476 상승 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $469,945,322 4.31% 1,980,510 $34,875,564 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $408,009,352 3.74% 814,886 $17,633,024 상승 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $368,652,319 3.38% 1,838,344 $85,909,623 상승 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $364,115,964 3.34% 816,669 $52,236,613 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $349,962,345 3.21% 842,562 $111,766,065 하락 ×2
MRSH Marsh Common Stock $348,202,306 3.19% 2,090,489 $-2,746,653 상승 ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $347,510,212 3.18% 1,573,940 $-83,721,160 상승 ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $337,323,040 3.09% 297,832 $128,441,071 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325,531,418 2.98% 1,157,301 $55,202,810 상승 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $320,227,092 2.93% 7,838,137 $19,033,714 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $301,710,142 2.76% 2,451,234 $-46,958,110 상승 ×3
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $265,046,104 2.43% 70,584,847 $36,035,676 상승 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $168,186,491 1.54% 570,288 $53,880,990 상승 ×5
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $155,199,234 1.42% 689,422 $54,134,818 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $129,631,849 1.19% 351,835 $-11,203,174 상승 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $124,308,915 1.14% 1,965,980 $12,634,247 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $87,363,315 0.80% 247,250 $2,684,188 하락 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $76,439,200 0.70% 1,645,092 $-8,383,369 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $67,969,476 0.62% 367,840 $14,124,034 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $66,306,424 0.61% 39,058 $-869,791 상승 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $61,721,037 0.57% 258,166 $-11,312,639 상승 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $61,549,034 0.56% 527,164 $2,083,954 상승 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $59,240,593 0.54% 683,953 $9,687,082 상승 ×2
GDX VanEck ETF Trust $48,455,842 0.44% 642,480 $-5,712,334 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $47,679,479 0.44% 510,733 $-9,708,774 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30,838,760 0.28% 42,845 $3,955,175 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28,666,253 0.26% 57,305 $-4,472,149 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $27,595,858 0.25% 81,583 $4,322,368 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $24,003,251 0.22% 235,661 $3,838,279 상승 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $23,125,284 0.21% 604,978 $-2,514,421 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $22,682,140 0.21% 455,785 $3,786,426 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,022,222 0.19% 72,701 $-4,159,477 하락 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $20,755,239 0.19% 184,762 $-3,473,657 하락 ×1
DGRO iShares Trust $19,775,625 0.18% 260,961 $1,459,781 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $18,930,717 0.17% 263,274 $-13,755,905 하락 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $14,612,587 0.13% 196,050 $-3,347,437 하락 ×2
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $14,378,651 0.13% 270,250 $3,273,424 상승 ×2
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $13,115,029 0.12% 314,396
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $10,615,634 0.10% 88,401 $407,106 상승 ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $9,766,644 0.09% 191,409 $-989,585
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $9,610,015 0.09% 21,966 $-813,621
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,456,323 0.09% 116,407 $1,900,210 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $8,698,485 0.08% 94,482 $610,813 상승 ×1
SPY SPY $8,455,909 0.08% 11,329 $2,464,552 상승 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $6,809,134 0.06% 251,724 $-16,271 상승 ×2
COPX Global X Funds $6,477,235 0.06% 84,191 $4,411,732 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,416,174 0.06% 32,118 $1,545,185 상승 ×1
GUNR FlexShares Trust $5,670,075 0.05% 115,000 $-673,325
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,681,811 0.04% 6,824 $-31,572 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,649,270 0.04% 11,061 $220,553 하락 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,367,180 0.04% 52,161 $545,387 상승 ×6
IVV iShares Trust $4,270,747 0.04% 5,696 $28,440 하락 ×1
HYG iShares Trust $4,152,262 0.04% 51,913 $280,699 상승 ×2
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $4,091,373 0.04% 317,900 $1,112,314 상승 ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,902,265 0.04% 58,009 $-427,817
FXI iShares Trust $3,864,172 0.04% 122,342 $-527,294
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,768,601 0.03% 7,340 $-1,329,808 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,326,423 0.03% 10,164 $206,920 하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,272,848 0.03% 13,834 $276,132 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,216,585 0.03% 8,695 $822,462 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,120,005 0.03% 4,240 $1,004,659 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $3,059,955 0.03% 55,194 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,941,666 0.03% 17,746 $-774,718 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,925,049 0.03% 21,436 $-289,874 상승 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $2,725,354 0.02% 23,455 $199,426 하락 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,675,055 0.02% 16,427 $432,571 상승 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,639,850 0.02% 7,678 $345,856
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,633,223 0.02% 16,778 $-903,471 하락 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $2,609,311 0.02% 100,960 $1,278,934 상승 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $2,591,000 0.02% 100,000 $-379,500
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,448,439 0.02% 42,989 $59,349 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,430,991 0.02% 4,318 $-222,177 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,430,124 0.02% 1,222 $630,092 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,416,349 0.02% 9,513 $-415,327 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,383,645 0.02% 1,987 $2,022,032 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,203,279 0.02% 12,362 $-498,379 상승 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2,133,707 0.02% 23,586 $527,352 상승 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,055,510 0.02% 5,478 $566,994 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,038,125 0.02% 4,005 $-399,480 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,930,619 0.02% 5,117 $470,157 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,910,205 0.02% 19,899 $-608,002 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,831,769 0.02% 22,167 $990,946 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,816,972 0.02% 8,395 $163,805 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,781,396 0.02% 11,758 $-110,583 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,779,327 0.02% 22,516 $1,239,691 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,699,662 0.02% 4,179 $-65,655 상승 ×1
DXJ WisdomTree Trust $1,520,871 0.01% 8,758 $68,278 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,471,429 0.01% 6,605 $5,222 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,411,501 0.01% 10,993 $53,378 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,371,579 0.01% 5,460 $241,787 상승 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,354,819 0.01% 26,900 $-3,093

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
V $550,850,651 5.05% ×6 상승
IBKR $520,149,240 4.77% ×4 상승
TSM $515,960,185 4.73% ×3 상승
MSFT $480,248,025 4.40% ×3 상승
FERG $469,945,322 4.31% ×3 상승
TMO $408,009,352 3.74% ×3 상승
COF $368,652,319 3.38% ×3 상승
SNPS $364,115,964 3.34% ×6 상승
MRSH $348,202,306 3.19% ×5 상승
CME $347,510,212 3.18% ×5 상승
URI $337,323,040 3.09% ×4 상승
ICE $301,710,142 2.76% ×3 상승
VMC $168,186,491 1.54% ×5 상승
LNG $61,721,037 0.57% ×3 상승
WEC $61,549,034 0.56% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HTHT $13,115,029 314,396 0.12%
BKR $3,059,955 55,194 0.03%
VGT $697,434 5,837 0.01%
EWY $681,143 3,375 0.01%
IVW $519,963 3,781 0.00%
DELL $519,638 1,205 0.00%
SOXX $455,801 712 0.00%
FDX $384,873 1,230 0.00%
FANG $334,481 1,903 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $310,574 4,154 0.00%
ALLW $298,606 10,207 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $295,509 1,319 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $291,139 1,319 0.00%
TWLO $270,984 1,313 0.00%
IEFA $269,377 2,788 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -202K +$442.6M
TSM 추가 매수 +15K +$154.9M
GE 추가 매수 +56K +$144.9M
GEV 추가 매수 +4K +$144.0M
URI 추가 매수 +11K +$128.4M
IBKR 추가 매수 +60K +$123.5M
UNH 축소함 -38K +$111.8M
GOOGL 축소함 -16K +$101.5M
COF 추가 매수 +288K +$85.9M
CME 추가 매수 +114K -$83.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HCA 2026년 3월 31일 143,644 $67,029,318 -9.8%
VALWS 2026년 3월 31일 768,475 $38,734,739 더 이상 추적하지 않음
CP 2025년 9월 30일 408,394 $32,373,392 15.4%
SLB 2025년 9월 30일 903,597 $30,541,579 41.8%
MSCI 2025년 6월 30일 30,182 $17,068,238 -7.1%
HTHT 2026년 3월 31일 337,618 $15,881,551 -16.9%
ASML 2025년 6월 30일 21,678 $14,364,544 133.0%
UPS 2025년 9월 30일 124,711 $12,584,862 11.4%
ISRG 2025년 9월 30일 19,796 $10,758,175 -12.4%
MCO 2025년 9월 30일 16,804 $8,427,374 -7.4%
AL 2026년 3월 31일 130,591 $8,390,472 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 21,515 $8,323,057 -32.6%
ALGN 2025년 9월 30일 36,506 $6,912,398 14.8%
RGEN 2025년 9월 30일 54,956 $6,835,138 35.9%
AMT 2025년 9월 30일 27,922 $6,169,893 -15.7%
NVO 2025년 9월 30일 66,848 $4,614,683 -32.7%
ROK 2025년 6월 30일 14,793 $3,821,831 36.8%
TXN 2025년 6월 30일 20,664 $3,713,789 41.5%
BMNR 2025년 12월 31일 71,000 $3,687,030 -3.2%
EL 2025년 9월 30일 43,833 $3,541,615 4.4%
VTI 2025년 9월 30일 10,498 $3,190,657
JPM 2025년 9월 30일 10,612 $3,076,525 5.4%
KWEB 2025년 6월 30일 86,778 $3,029,420
CQQQ 2025년 6월 30일 65,511 $2,902,792
UBER 2026년 6월 30일 38,488 $2,768,249 -5.6%
GDXJ 2026년 3월 31일 20,000 $2,275,200 0.9%
IAU 2025년 6월 30일 34,927 $2,059,296 25.0%
TIP 2025년 9월 30일 18,576 $2,044,103
TLT 2026년 3월 31일 22,086 $1,925,126
JNJ 2025년 9월 30일 11,998 $1,832,695 38.1%
IEF 2025년 9월 30일 18,453 $1,767,244
PL 2026년 6월 30일 59,650 $1,479,300 -47.2%
GNR 2025년 6월 30일 27,288 $1,453,086
BABA 2025년 6월 30일 10,814 $1,429,935 -6.7%
GREK 2025년 9월 30일 23,780 $1,380,191 31.7%
ACWI 2026년 6월 30일 9,477 $1,312,328
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 6월 30일 21,954 $1,307,361 -13.3%
ADBE 2026년 6월 30일 4,689 $1,139,638 15.9%
AKOB 2026년 6월 30일 42,000 $1,075,620 더 이상 추적하지 않음
XHLF 2025년 9월 30일 20,908 $1,052,509
GSK 2025년 6월 30일 27,052 $1,047,994 22.5%
SBUX 2025년 9월 30일 10,712 $981,584 12.0%
CIFR 2026년 6월 30일 75,000 $964,875 -35.9%
VGK 2025년 6월 30일 13,710 $962,579
SSO 2026년 3월 31일 16,056 $929,883
VPL 2025년 6월 30일 10,637 $770,757
IBIT 2025년 12월 31일 11,807 $767,455
NGL 2026년 6월 30일 57,970 $715,930 2.3%
ITUB 2026년 6월 30일 84,975 $713,365 5.1%
NEM 2025년 6월 30일 14,335 $692,094 98.4%
EL 2026년 6월 30일 9,612 $689,517 16.5%
CEF 2025년 9월 30일 22,500 $677,598
HECA 2026년 6월 30일 22,597 $653,844
MGK 2026년 6월 30일 1,775 $652,348 6.2%
FLRN 2025년 9월 30일 19,859 $612,253
SGOV 2026년 6월 30일 5,967 $600,668 0.0%
EGO 2026년 6월 30일 17,416 $598,065 22.6%
DBX 2025년 6월 30일 22,149 $591,600 18.5%
CORZ 2026년 6월 30일 37,500 $560,438 -35.7%
VOOG 2026년 6월 30일 1,300 $530,049
SNY 2026년 3월 31일 10,572 $512,372 -17.1%
SUB 2026년 3월 31일 4,798 $511,779
TIP 2026년 6월 30일 4,635 $511,495
ORCL 2026년 3월 31일 2,613 $509,417 -3.3%
LUNR 2026년 6월 30일 27,000 $500,445 -31.2%
PM 2026년 6월 30일 2,945 $486,897 3.6%
FDX 2026년 3월 31일 1,653 $477,692 -18.5%
VGT 2026년 3월 31일 617 $464,953
HON 2026년 6월 30일 2,030 $458,709 -4.4%
URTH 2026년 6월 30일 2,540 $457,556
MOAT 2026년 3월 31일 4,371 $452,617
BKAG 2025년 9월 30일 10,343 $436,268
TSLX 2026년 6월 30일 23,130 $425,361 4.9%
SHOP 2026년 6월 30일 3,423 $406,105 32.6%
COUR 2026년 6월 30일 68,541 $399,251 -11.0%
BXSL 2026년 6월 30일 16,767 $397,378 -0.4%
TCAF 2026년 3월 31일 10,101 $385,858
VINP 2026년 6월 30일 36,000 $380,340 -2.9%
IEFA 2026년 3월 31일 4,178 $373,722
DAL 2026년 6월 30일 5,500 $365,888 -10.2%
KRP 2026년 6월 30일 25,000 $361,375 0.3%
NFLX 2026년 6월 30일 3,628 $348,850 -6.1%
INTC 2025년 9월 30일 15,219 $340,906 255.7%
SGI 2026년 6월 30일 4,450 $329,144 -21.0%
CPNG 2025년 12월 31일 10,166 $327,345 -41.6%
MSIF 2026년 6월 30일 26,506 $323,108 1.3%
IJR 2026년 6월 30일 2,586 $321,427 -6.8%
TXN 2026년 3월 31일 1,849 $320,792 51.3%
SCHW 2026년 3월 31일 3,128 $312,597 2.9%
EQWL 2026년 3월 31일 2,615 $308,884
VFH 2026년 6월 30일 2,550 $308,078
TECK 2026년 6월 30일 5,864 $303,550 15.3%
PDBC 2026년 6월 30일 16,810 $290,813
AZN 2026년 3월 31일 3,148 $289,427 -20.4%
EGO 2025년 9월 30일 14,045 $285,675 31.9%
APO 2026년 6월 30일 2,550 $284,057 -3.6%
NET 2026년 3월 31일 1,417 $279,354 69.2%
VHT 2026년 6월 30일 1,025 $279,210
PFE 2026년 6월 30일 9,685 $271,906 15.4%
BND 2026년 3월 31일 3,584 $265,449
RSG 2026년 3월 31일 1,238 $262,332 -4.3%
AMGN 2026년 6월 30일 717 $252,183 11.3%
PYPL 2026년 3월 31일 4,221 $246,401 16.7%
BLK 2026년 3월 31일 222 $237,660 10.2%
SBUX 2026년 3월 31일 2,786 $234,705 5.7%
WELL 2026년 3월 31일 1,237 $229,494 15.2%
TDW 2026년 6월 30일 2,700 $225,734 23.7%
YUM 2026년 3월 31일 1,440 $217,894 -12.5%
SYK 2026년 6월 30일 646 $212,227 -12.5%
TGB 2026년 6월 30일 32,700 $211,569 더 이상 추적하지 않음
ALGN 2026년 3월 31일 1,345 $210,102 -16.2%
VNM 2025년 6월 30일 16,248 $202,775
PDM 2026년 6월 30일 29,560 $194,357 -1.6%
ET 2026년 3월 31일 10,400 $171,444 6.1%
BGC 2026년 6월 30일 16,000 $156,560 10.2%
CSAN 2026년 6월 30일 20,000 $82,700 더 이상 추적하지 않음