Series Portfolios Trust (ICAP)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000074860 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $108.6M
- 보유 자산
- 158
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 39.47%
- 유효 포지션 수
- 33.0
- 1% 초과 포지션
- 49
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$8.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$12.6M
- 지난 12개월
- +$39.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 158 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | -$21K | -0.02 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$21K | -0.02 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$22K | -0.02 | -40 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$22K | -0.02 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$22K | -0.02 | -50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$31K | -0.03 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$35K | -0.03 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$47K | -0.04 | -5 | DE | US |
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섹터별 비중
Technology
14.0%
Financial Services
12.4%
Real Estate
8.5%
Consumer products
8.5%
Energy
7.9%
Financials
7.7%
Utilities
7.4%
Consumer Staples
6.5%
Industrials
5.0%
Materials
3.1%
Retail
3.1%
Healthcare
3.0%
Communication Services
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer Discretionary
0.4%
기타/미분류
9.9%
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,321,313 | 38.23% | 82,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703,144 | 11.58% | 25,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627,112 | 10.33% | 22,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584,153 | 9.62% | 20,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501,522 | 8.26% | 17,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,589 | 7.72% | 16,694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464,559 | 7.65% | 16,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213,584 | 3.52% | 7,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $75,789 | 1.25% | 2,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52,552 | 0.87% | 1,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trask Adam Roland | $31,572 | 0.52% | 1,200 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16,842 | 0.28% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2,807 | 0.05% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,152 | 0.04% | 77 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.03% | 89 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Archer Investment Corp | $1,728 | 0.03% | 62 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,103 | 0.02% | 39,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0.02% | 35 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |