섹터별 비중

04
Energy 30.8%
Technology 4.1%
Financials 2.4%
Industrials 2.1%
Healthcare 1.8%
Consumer products 1.1%
Utilities 0.8%
Retail 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Communication Services 0.5%
Real Estate 0.4%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 54.3%

전체 포트폴리오 185 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $403,255,800 23.59% 540,000 콜 옵션 $45,568,800 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $79,614,399 4.66% 4,163,933 $-2,290,227 하락 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $67,216,095 3.93% 995,794 $4,004,508 상승 ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $66,677,782 3.90% 2,995,408 $-2,321,739 하락 ×1
ETPRI CUSIP: 29273V704 $60,182,199 3.52% 5,251,455 $2,197,455 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $54,842,428 3.21% 1,491,905 $-3,745,547 하락 ×1
KKRPRD CUSIP: 48251W500 $54,174,379 3.17% 1,359,456 $10,326,900 상승 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $53,263,884 3.12% 1,217,182 $2,423,916 하락 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $52,769,099 3.09% 936,785 $-8,195,985 하락 ×1
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $49,844,820 2.92% 2,032,823 $3,650,711 상승 ×6
BAPRA CUSIP: 097023204 $49,570,965 2.90% 744,868 $41,844,454 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $49,415,869 2.89% 971,033 상승 ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $38,060,505 2.23% 862,265 $35,142,822 상승 ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $34,508,318 2.02% 298,360 $29,788,508 상승 ×5
ALBPRA CUSIP: 012653200 $29,096,989 1.70% 525,687 $-8,712,441 하락 ×1
BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit $24,665,699 1.44% 107,734 상승 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $22,731,494 1.33% 604,561 $-3,262,391 하락 ×3
APOPRA CUSIP: 03769M304 $22,686,159 1.33% 372,392 $-16,850,746 하락 ×2
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $22,166,140 1.30% 604,806 $5,335,168 상승 ×3
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $20,520,769 1.20% 267,511 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $19,751,786 1.16% 82,640 $-3,570,449 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $19,529,250 1.14% 65,000 콜 옵션
PEBPRF CUSIP: 70509V704 $18,628,382 1.09% 959,237 $616,039 상승 ×5
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $16,999,358 0.99% 81,360 $1,864,224 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $15,277,093 0.89% 205,503 $-6,707,998 하락 ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $14,065,005 0.82% 230,763 $-580,864 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $13,695,117 0.80% 428,374 $-4,893,814 하락 ×3
FLGPRU CUSIP: 64944P307 $11,915,464 0.70% 290,371 $-31,051,362 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $11,317,500 0.66% 225,000 상승 ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $11,227,326 0.66% 190,876 $410,155 상승 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10,107,537 0.59% 37,695 $-13,358,534 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,692,812 0.57% 40,668 $2,941,740 상승 ×2
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $9,280,226 0.54% 674,435 $539,883 상승 ×6
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $9,117,488 0.53% 643,436 $-2,148,594 상승 ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $9,114,077 0.53% 345,361 $580,579 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,529,596 0.50% 22,580 $7,501,094 상승 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $8,348,542 0.49% 50,674 $4,087,130 상승 ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $7,205,910 0.42% 139,812 $-580,336 하락 ×1
RPTPRC CUSIP: 38983D862 $6,786,563 0.40% 272,498 $681,388 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,395,760 0.37% 12,554 $5,481,923 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6,310,801 0.37% 72,588 $-1,935,388 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,185,065 0.36% 108,548
PFFA ETFis Series Trust I $6,046,565 0.35% 283,867 $158,031 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5,889,664 0.34% 84,054 $959,410 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,884,764 0.34% 15,776 $3,767,392 상승 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5,536,943 0.32% 33,994 $4,835,612 상승 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5,494,714 0.32% 187,661 $1,147,207 상승 ×2
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units $5,434,821 0.32% 94,240 상승 ×1
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $5,228,703 0.31% 112,228 $588,946 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339F655) $4,936,478 0.29% 102,972 $1,525,208 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,828,913 0.28% 52,614 $900,068 상승 ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4,826,737 0.28% 53,340 $1,971,351 상승 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4,490,021 0.26% 67,733 $-1,222,667 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,363,163 0.26% 21,806 $1,775,762 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,218,922 0.25% 3,591 $3,781,599 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3,702,400 0.22% 40,000 콜 옵션 $-2,217,600 하락 ×1
EPRPRE CUSIP: 26884U307 $3,536,001 0.21% 111,300 $494,234 상승 ×1
WHRDL CUSIP: 963320205 $3,502,799 0.20% 99,738 $-187,533 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,382,634 0.20% 26,324 $739,021 상승 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,286,372 0.19% 37,443 $-421,397 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,277,779 0.19% 27,705 $-57,913 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,128,378 0.18% 12,236 $-2,879,427 하락 ×2
LXPPRC CUSIP: 529043309 $2,980,040 0.17% 65,481 $268,018 상승 ×6
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $2,825,650 0.17% 40,839 $861,442 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,803,495 0.16% 4,977 $48,689 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,755,045 0.16% 20,151 $2,511,074 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,714,517 0.16% 2,684 $-789,834 하락 ×1
PEBPRE CUSIP: 70509V605 $2,691,513 0.16% 138,168 $-1,158,690 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,517,583 0.15% 17,179
VST Vistra Corp. Common Stock $2,490,332 0.15% 15,699 $519,957 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2,481,514 0.15% 11,871 $1,007,461 상승 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,448,106 0.14% 30,487 $427,311 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,357,964 0.14% 12,428
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,332,935 0.14% 4,016 $2,088,616 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,323,262 0.14% 6,501 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,322,240 0.14% 13,737 $-385,866 하락 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,301,334 0.13% 36,593 $169,207 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,229,306 0.13% 13,449 $2,025,509 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,831,769 0.11% 15,567 $625,754 상승 ×3
AMZA ETFis Series Trust I $1,788,128 0.10% 38,712 $440 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,651,789 0.10% 1,431 상승 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,598,123 0.09% 20,948 $342,897 상승 ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,591,539 0.09% 67,381 $326,926 상승 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,581,913 0.09% 6,074 $7,025 하락 ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1,538,151 0.09% 22,084 $-269,038 하락 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1,525,322 0.09% 45,532 $281,615 상승 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,411,822 0.08% 7,804 $30,902 하락 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,401,133 0.08% 24,856 $436,995 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,400,368 0.08% 19,613 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,344,561 0.08% 1,121
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,328,304 0.08% 17,540 $293,959 상승 ×6
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1,269,408 0.07% 33,878 $-573,439 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,204,150 0.07% 28,440 $12,302 상승 ×3
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $1,138,376 0.07% 72,508 $355,896 상승 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $1,134,451 0.07% 11,853 $815,452 상승 ×1
SCAP Series Portfolios Trust $1,101,848 0.06% 28,575 $110,092 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81752T361) $1,077,923 0.06% 10,508 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $987,463 0.06% 7,072 상승 ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $987,149 0.06% 24,344 $163,945 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $953,360 0.06% 4,000 콜 옵션 $-2,954,720 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SUN $67,216,095 3.93% ×3 상승
RLJPRA $49,844,820 2.92% ×6 상승
HPEPRC $34,508,318 2.02% ×5 상승
ARESPRB $22,166,140 1.30% ×3 상승
PEBPRF $18,628,382 1.09% ×5 상승
BHRPRB $9,280,226 0.54% ×6 상승
GEL $9,117,488 0.53% ×3 상승
GLP $5,228,703 0.31% ×3 상승
KKR $4,828,913 0.28% ×4 상승
MRK $3,382,634 0.20% ×5 상승
LXPPRC $2,980,040 0.17% ×6 상승
VST $2,490,332 0.15% ×3 상승
XEL $2,448,106 0.14% ×4 상승
BX $1,831,769 0.11% ×3 상승
LNT $1,598,123 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $49,415,869 971,033 2.89%
BTSGU $24,665,699 107,734 1.44%
MCHPP $20,520,769 267,511 1.20%
IWM $19,529,250 65,000 1.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K602) $11,317,500 225,000 0.66%
BAC $6,185,065 108,548 0.36%
VSECU $5,434,821 94,240 0.32%
ORCL $2,517,583 17,179 0.15%
RTX $2,357,964 12,428 0.14%
GOOGL $2,323,262 6,501 0.14%
MU $1,651,789 1,431 0.10%
NFLX $1,400,368 19,613 0.08%
LLY $1,344,561 1,121 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81752T361) $1,077,923 10,508 0.06%
INTC $987,463 7,072 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 축소함 -10K +$45.6M
FLGPRU 축소함 -818K -$31.1M
APOPRA 축소함 -304K -$16.9M
TRGP 축소함 -56K -$13.4M
KKRPRD 추가 매수 +269K +$10.3M
ALBPRA 축소함 -543 -$8.7M
MPLX 축소함 -131K -$8.2M
WMB 축소함 -97K -$6.7M
ARESPRB 추가 매수 +140K +$5.3M
KMI 축소함 -126K -$4.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DIA 2025년 6월 30일 40,000 $16,795,200
QQQ 2026년 3월 31일 25,000 $15,357,750 29.0%
DIA 2025년 12월 31일 30,000 $13,912,200
GTLSPRB 2025년 12월 31일 172,605 $12,241,147 더 이상 추적하지 않음
DINO 2025년 6월 30일 288,609 $8,234,015 180.5%
TRP 2025년 6월 30일 659,382 $6,791,635 21.9%
RPTPRC 2025년 12월 31일 223,044 $5,509,187 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 3월 31일 11,927 $3,645,249 -25.0%
IWM 2026년 3월 31일 11,824 $2,910,596 14.3%
NEEPRR 2025년 9월 30일 62,617 $2,488,399 더 이상 추적하지 않음
C 2026년 3월 31일 19,140 $2,233,447 13.3%
AB 2025년 6월 30일 48,880 $1,872,593 -14.2%
UGI 2025년 6월 30일 50,290 $1,663,090 1.0%
JNJ 2026년 3월 31일 7,986 $1,652,703 3.5%
MPC 2025년 9월 30일 9,884 $1,641,831 124.9%
ENB 2025년 6월 30일 32,039 $1,419,648 1.6%
VOD 2025년 12월 31일 117,111 $1,411,188 27.1%
FANG 2025년 6월 30일 8,275 $1,323,007 34.0%
CTRA 2026년 6월 30일 37,334 $1,311,917 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 3월 31일 6,550 $1,277,840 -5.3%
CFG 2025년 9월 30일 25,695 $1,149,851 21.0%
RTX 2025년 6월 30일 8,678 $1,149,488 26.2%
MTB 2026년 3월 31일 5,138 $1,035,204 5.6%
ARES 2025년 9월 30일 5,708 $988,626 -26.7%
O 2026년 3월 31일 17,117 $964,885 -12.1%
MSTR 2026년 3월 31일 6,001 $911,852 31.8%
KVUE 2026년 6월 30일 52,501 $905,117 -9.0%
TFC 2026년 3월 31일 18,096 $890,504 0.8%
NEEPRS 2025년 6월 30일 17,958 $858,572 더 이상 추적하지 않음
SPH 2026년 3월 31일 44,707 $828,868 -14.8%
TSLA 2026년 6월 30일 2,200 $817,850 -10.0%
NWN 2026년 3월 31일 16,917 $790,701 -11.3%
CAT 2025년 6월 30일 2,297 $757,551 118.5%
CSCO 2026년 3월 31일 9,606 $736,012 45.4%
CAT 2026년 6월 30일 1,013 $717,670 -20.4%
EQIX 2025년 9월 30일 897 $713,537 30.7%
GNL 2026년 6월 30일 68,204 $638,389 -8.9%
JPM 2025년 9월 30일 2,063 $598,084 5.4%
SOBO 2025년 9월 30일 22,486 $582,612 20.0%
MSTR 2025년 6월 30일 2,000 $576,252 -59.3%
DLR 2026년 3월 31일 3,711 $574,129 -0.2%
EIX 2026년 6월 30일 7,748 $566,999 -27.1%
LYFT 2026년 3월 31일 26,342 $510,245 18.3%
PFBC 2026년 6월 30일 5,513 $499,974 -1.0%
EPRPRC 2025년 6월 30일 21,660 $499,913 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2026년 6월 30일 2,531 $499,265 -25.3%
PAGP 2025년 12월 31일 28,530 $492,713 36.8%
SPXC 2026년 3월 31일 2,457 $491,547 -11.6%
NVDA 2025년 9월 30일 3,000 $473,970 28.0%
OKTA 2026년 6월 30일 5,948 $468,167 60.0%
RRR 2025년 6월 30일 10,673 $462,888 -1.9%
SLM 2025년 9월 30일 13,999 $459,027 -17.8%
DOW 2025년 9월 30일 17,299 $458,078 24.3%
NVT 2026년 3월 31일 4,472 $456,010 41.3%
HR 2025년 9월 30일 28,737 $455,769 -5.3%
AMT 2025년 9월 30일 1,844 $407,561 -15.6%
ORCL 2026년 3월 31일 2,001 $390,015 -3.1%
ARE 2025년 12월 31일 6,529 $380,118 -6.3%
TPR 2025년 6월 30일 5,296 $372,891 33.2%
PNFP 2025년 9월 30일 3,346 $369,432 2.4%
ASIX 2026년 6월 30일 14,748 $359,851 -17.1%
IBM 2026년 3월 31일 1,173 $347,454 -8.6%
UNH 2025년 12월 31일 1,001 $345,645 14.7%
FCFS 2025년 6월 30일 2,750 $330,880 56.4%
HRI 2025년 12월 31일 2,319 $329,414 -8.7%
AMD 2025년 12월 31일 2,001 $323,742 195.0%
BRX 2025년 9월 30일 12,346 $321,490 -2.3%
POR 2025년 6월 30일 7,088 $316,125 8.9%
LAZ 2026년 6월 30일 7,391 $313,970 -15.9%
BAC 2026년 3월 31일 5,566 $306,130 10.8%
CASY 2026년 6월 30일 413 $300,606 -22.3%
MCBS 2025년 6월 30일 10,703 $295,082 22.7%
CHRD 2026년 6월 30일 2,040 $290,047 21.7%
ESI 2025년 12월 31일 10,830 $289,378 50.2%
APD 2025년 9월 30일 1,020 $285,875 2.5%
JEF 2025년 9월 30일 5,193 $284,005 -29.9%
VIAV 2026년 6월 30일 8,355 $278,054 -1.8%
BNDS 2026년 6월 30일 5,580 $277,131
COOP 2025년 9월 30일 1,843 $274,994 더 이상 추적하지 않음
RRX 2026년 6월 30일 1,440 $269,654 -32.3%
MUR 2025년 6월 30일 9,490 $269,516 70.6%
CRM 2025년 6월 30일 1,001 $268,628 -15.7%
UNH 2025년 6월 30일 501 $262,399 21.4%
VZ 2025년 6월 30일 5,678 $257,554 6.0%
JNK 2025년 9월 30일 2,650 $256,346 -5.6%
HYG 2025년 9월 30일 3,183 $255,514
NRG 2025년 6월 30일 2,600 $248,196 -39.7%
MGM 2025년 9월 30일 7,010 $241,074 -13.0%
RRR 2026년 3월 31일 3,875 $240,056 -4.3%
WAL 2026년 6월 30일 3,349 $237,277 -7.5%
FROG 2026년 6월 30일 4,962 $232,867 7.7%
NTST 2025년 6월 30일 14,606 $231,505 3.0%
EPRT 2025년 6월 30일 6,932 $226,260 -19.6%
AAPL 2026년 3월 31일 811 $220,479 31.2%
LLY 2026년 3월 31일 201 $216,011 24.3%
SEE 2026년 6월 30일 5,000 $210,250 더 이상 추적하지 않음
WWD 2025년 12월 31일 802 $210,212 10.1%
ORI 2025년 12월 31일 5,079 $200,417 -17.2%
LYFT 2025년 6월 30일 15,600 $185,172 -0.2%
CHCT 2025년 9월 30일 11,021 $183,279 -12.7%
SBUX 2025년 12월 31일 2,100 $177,660 12.1%
OGN 2026년 6월 30일 28,001 $167,726 1.2%
TSM 2025년 12월 31일 501 $139,924 59.9%
TOL 2025년 12월 31일 1,001 $138,278 0.1%
FSK 2026년 6월 30일 10,000 $101,800 4.7%
KRNY 2025년 9월 30일 13,898 $89,781 41.1%
WBD 2025년 12월 31일 4,000 $78,120 7.4%
PLTR 2025년 12월 31일 101 $18,424 6.6%