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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +12.72%▲ +13.08%
3M▲ +47.73%▲ +53.31%
6M▲ +47.73%▲ +53.31%
연초 대비▲ +5.09%▲ +9.81%
1Y▼ -45.95%▼ -34.24%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -41.08%▲ +11.97%
1년 변동성89.04%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.77

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$1.3M
분기 종료 6월 2026 -$3.0M
지난 12개월 +$28.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 5 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VM6 $96.9M 414.00 98,000,000 DBT US
ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 $16.3M 69.84 490,850 EC US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $206K 0.88 7,100 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $11K 0.05 7,458 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · -$94.9M -405.68 -94,916,545 RA US

배당금 45건의 결제

08
22.53%TTM 수익률
$3.39TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0500
2026년 8월 26일$0.0500
2026년 7월 28일$0.0300
2026년 6월 25일$0.0800
2026년 5월 26일$0.1000
2026년 4월 27일$0.1000
2026년 1월 27일$0.1000
2025년 12월 23일$0.8750
2025년 11월 21일$1.0000
2025년 10월 28일$1.0000
2025년 9월 25일$1.0000
2025년 8월 26일$1.0000
2025년 7월 28일$1.0000
2025년 6월 25일$0.3500
2025년 5월 27일$0.5000
2025년 4월 25일$0.3000
2025년 3월 26일$0.1000
2025년 2월 25일$0.1000
2025년 1월 28일$0.1500
2024년 12월 23일$1.6700
2024년 11월 25일$2.0000
2024년 10월 28일$1.0000
2024년 9월 25일$1.0000
2024년 8월 27일$1.0000
2024년 7월 26일$1.0000
2024년 6월 25일$0.1500
2024년 5월 24일$0.1500
2024년 4월 25일$0.1500
2024년 3월 25일$0.1500
2024년 2월 26일$0.1500
2024년 1월 26일$0.1500
2023년 12월 26일$4.1800
2023년 11월 27일$0.1500
2023년 10월 26일$0.1500
2023년 9월 27일$0.1500
2023년 8월 28일$0.1500
2023년 7월 26일$0.1500
2023년 6월 27일$0.1500
2023년 5월 25일$0.1500
2023년 4월 25일$0.1500
2023년 3월 27일$0.1500
2023년 2월 23일$0.1500
2022년 12월 27일$0.4400
2022년 11월 25일$0.0070
2022년 10월 26일$0.0140

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $1,154,241 33.98% 139,149 주식 2026년 6월 30일
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $609,113 17.93% 73,431 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $429,017 12.63% 51,720 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $391,947 11.54% 47,251 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Advisors Inc. $278,747 8.21% 33,604 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $229,195 6.75% 8,245 주식 2025년 9월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $217,391 6.40% 8,133 주식 2025년 3월 31일
Luminist Capital LLC $52,829 1.56% 6,413 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $29,331 0.86% 3,536 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,734 0.11% 450 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,531 0.05% 161 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $51 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $25 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $17 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $0 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth … $23.6M
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Au… $23.7M
UBOT Direxion Daily Robotics, Artifi… 레버리지/인버스 $23.7M
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