섹터별 비중

04
Technology 6.4%
Communication Services 1.7%
Financials 1.6%
Industrials 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Retail 0.8%
Real Estate 0.4%
Health Care 0.2%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 85.7%

전체 포트폴리오 148 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PWS Pacer Funds Trust $9,465,907 4.44% 294,176 $3,844,356 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,859,381 4.15% 35,851 $3,310,385 상승 ×2
BOXX EA Series Trust $7,695,911 3.61% 67,591 $1,323,068 상승 ×2
ADPV Series Portfolios Trust $7,428,725 3.48% 174,917 상승 ×1
HFEQ Tidal Trust I $6,932,909 3.25% 309,022 상승 ×1
PTBD Pacer Funds Trust $6,901,078 3.23% 348,012 $714,548 상승 ×1
HFGM Tidal Trust I $6,817,044 3.20% 215,661 상승 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6,486,229 3.04% 53,579 상승 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $5,875,238 2.75% 210,055 $-1,171,501 하락 ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $5,414,101 2.54% 140,626 $1,673,893 상승 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $5,033,583 2.36% 45,258 상승 ×1
BDGS Bridges Capital Tactical ETF $4,891,887 2.29% 142,413 $-1,018,904 하락 ×1
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF $4,743,648 2.22% 141,201 $2,197,830 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,419,080 2.07% 23,685 $688,141 상승 ×3
BTRN Global X Funds $4,313,122 2.02% 111,809 $-1,629,621 하락 ×1
IVV iShares Trust $4,081,464 1.91% 6,098 $257,139 하락 ×1
SDCI USCF ETF Trust $4,062,628 1.90% 176,636 $753,122 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,848,497 1.80% 49,126 $274,256 하락 ×3
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $3,020,205 1.42% 129,179 $173,724 상승 ×1
HFND Tidal Trust I $2,957,795 1.39% 125,282 상승 ×1
QDTE Roundhill ETF Trust $2,656,579 1.25% 74,623 $45,838 상승 ×3
XDTE Roundhill ETF Trust $2,538,602 1.19% 57,389 $65,524 상승 ×3
PTIN Pacer Funds Trust $2,518,224 1.18% 82,646 $534,027 상승 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2,481,194 1.16% 49,357 $-6,345,921 하락 ×1
RDTE Roundhill ETF Trust $2,451,979 1.15% 73,259 $1,504,633 상승 ×1
SMH SMH $2,116,078 0.99% 6,484 $1,248,237 상승 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $2,099,853 0.98% 111,045 $106,786 상승 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $2,035,831 0.95% 51,152 $1,064,081 상승 ×2
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $2,013,066 0.94% 25,965 $156,233 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,868,938 0.88% 7,340 $348,894 하락 ×3
PTLC Pacer Funds Trust $1,842,236 0.86% 33,642 $-476,481 하락 ×1
HIGH Simplify Exchange Traded Funds $1,753,385 0.82% 75,937 $237,798 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,653,144 0.77% 2,754 $127,584 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,645,793 0.77% 9,022 $414,823 하락 ×1
LQDW iShares Trust $1,604,923 0.75% 63,511 $359,981 상승 ×1
AETH Bitwise Funds Trust $1,555,047 0.73% 32,478 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,547,507 0.73% 31,332 $286,723 상승 ×1
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $1,536,918 0.72% 41,315 $15,652 하락 ×2
FYLD Cambria ETF Trust $1,493,190 0.70% 47,874 $38,617 하락 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,290,498 0.60% 1,796 $615,894 하락 ×2
BTOP Bitwise Funds Trust $1,225,206 0.57% 34,382 상승 ×1
HFMF Tidal Trust I $1,184,907 0.56% 56,020 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,180,883 0.55% 1,608 $-36,966 하락 ×1
RSSB Tidal Trust II $1,171,386 0.55% 41,568 상승 ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF $1,156,100 0.54% 46,730 $278,176 상승 ×1
ASHR DBX ETF Trust $1,143,483 0.54% 34,672 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,109,873 0.52% 7,617 $306,330 하락 ×3
EFV iShares Trust $1,085,691 0.51% 16,006 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $1,067,680 0.50% 19,994 상승 ×1
EXI iShares Global Industrials ETF $1,059,821 0.50% 6,135 상승 ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $1,059,338 0.50% 19,621 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,058,263 0.50% 33,164
JXI iShares Trust $1,056,875 0.50% 13,609 상승 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1,054,497 0.49% 10,217 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,032,059 0.48% 1,993 $111,434 상승 ×1
HARD Simplify Exchange Traded Funds $1,018,749 0.48% 33,739 $-3,066,899 하락 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $999,378 0.47% 10,230 $199,390 상승 ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $999,101 0.47% 17,873 상승 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $971,963 0.46% 25,919 $-449,248 하락 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $887,444 0.42% 70,488 상승 ×1
RSSX Tidal Trust II $881,818 0.41% 34,772 $-264,267 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $870,952 0.41% 3,583 $125,325 하락 ×2
BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock $863,594 0.40% 25,664 상승 ×1
EWP iShares MSCI Spain ETF $847,292 0.40% 17,117 상승 ×1
MFDX PIMCO Equity Series $841,263 0.39% 22,632 $18,603 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $838,639 0.39% 17,870 상승 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $802,617 0.38% 38,348 $47,669 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $735,120 0.34% 3,348 $-217,471 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $735,101 0.34% 2,240 $54,298
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $702,450 0.33% 39,025 $-11,211 상승 ×3
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $700,005 0.33% 55,249 $52,314 상승 ×1
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $699,665 0.33% 27,320 $12,510 상승 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $696,221 0.33% 14,002 $-645,942 하락 ×3
CEFS Exchange Listed Funds Trust $694,143 0.33% 30,485 $17,602 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $692,335 0.32% 13,634 $1,526 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $679,446 0.32% 2,516 $114,135 하락 ×1
PFFV Global X Funds $657,140 0.31% 28,423 $17,486 상승 ×1
AOR iShares Trust $645,659 0.30% 10,029 $49,869 상승 ×2
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $639,586 0.30% 16,143 $21,928 하락 ×2
INOD Innodata Inc. - Common Stock $636,213 0.30% 8,255 $180,099 하락 ×2
BIZD VanEck ETF Trust $632,156 0.30% 42,313 $-62,007 하락 ×3
HYGW iShares Trust $629,418 0.30% 20,725 $49,848 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $609,085 0.29% 1,734 $71,980 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $585,590 0.27% 1,775 $116,985 상승 ×1
HYGH iShares U.S. ETF Trust $581,915 0.27% 6,701 $11,077 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $561,022 0.26% 2,859 $18,639 하락 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $557,841 0.26% 11,685 $24,792 상승 ×1
COLO Global X Funds $547,079 0.26% 16,664 상승 ×1
PIO Invesco Global Water ETF $546,990 0.26% 12,184 상승 ×1
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $546,390 0.26% 56,040 $37,122 상승 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $543,418 0.25% 8,891 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $536,762 0.25% 769 $-28,000 상승 ×2
KXI iShares Trust $534,850 0.25% 8,309 상승 ×1
AIS Tidal Trust III $527,501 0.25% 15,017 $-411,790 하락 ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $522,381 0.24% 3,886 $-88,328 하락 ×3
CDX Simplify Exchange Traded Funds $513,596 0.24% 22,418 $1,839 상승 ×1
EMHY iShares, Inc. $509,342 0.24% 12,833 $19,879 상승 ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $501,691 0.24% 10,415 $25,021 상승 ×1
CRDT Simplify Exchange Traded Funds $494,849 0.23% 20,915 $41,515 상승 ×1
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $493,474 0.23% 13,261 $-5,675 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $4,419,080 2.07% ×3 상승
QDTE $2,656,579 1.25% ×3 상승
XDTE $2,538,602 1.19% ×3 상승
SVOL $702,450 0.33% ×3 상승
AXON $479,384 0.22% ×3 상승
TSCO $356,101 0.17% ×3 상승
URI $347,221 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ADPV $7,428,725 174,917 3.48%
HFEQ $6,932,909 309,022 3.25%
HFGM $6,817,044 215,661 3.20%
SPMO $6,486,229 53,579 3.04%
TIP $5,033,583 45,258 2.36%
HFND $2,957,795 125,282 1.39%
AETH $1,555,047 32,478 0.73%
BTOP $1,225,206 34,382 0.57%
HFMF $1,184,907 56,020 0.56%
RSSB $1,171,386 41,568 0.55%
ASHR $1,143,483 34,672 0.54%
EFV $1,085,691 16,006 0.51%
EEM $1,067,680 19,994 0.50%
EXI $1,059,821 6,135 0.50%
IDMO $1,059,338 19,621 0.50%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
USFR 축소함 -126K -$6.3M
PWS 추가 매수 +109K +$3.8M
QQQM 추가 매수 +11K +$3.3M
HARD 축소함 -112K -$3.1M
TRND 추가 매수 +61K +$2.2M
IAUM 추가 매수 +27K +$1.7M
BTRN 축소함 -41K -$1.6M
RDTE 추가 매수 +46K +$1.5M
BOXX 추가 매수 +11K +$1.3M
SMH 추가 매수 +3K +$1.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BIL 2025년 9월 30일 101,550 $9,315,181
VTIP 2025년 9월 30일 104,496 $5,253,014
GSY 2025년 6월 30일 94,674 $4,745,061
SCHQ 2025년 6월 30일 94,863 $3,107,712
FTGC 2025년 6월 30일 121,641 $3,104,278
EDV 2025년 6월 30일 41,423 $2,945,580
RTX 2025년 9월 30일 18,987 $2,772,482 9.8%
NFLX 2025년 9월 30일 2,031 $2,719,773 -94.4%
JPM 2025년 9월 30일 9,332 $2,705,556 5.5%
SCHW 2025년 9월 30일 29,098 $2,654,902 1.3%
AMT 2025년 9월 30일 11,963 $2,644,062 -16.1%
RSBA 2025년 6월 30일 127,845 $2,637,442
EWG 2025년 9월 30일 62,156 $2,629,820
EWI 2025년 9월 30일 54,474 $2,622,378 9.6%
SCHP 2025년 6월 30일 97,105 $2,611,153 -5.3%
PDBC 2025년 6월 30일 190,139 $2,591,595
EBAY 2025년 9월 30일 33,409 $2,487,634 17.7%
SPLV 2025년 6월 30일 28,603 $2,137,216
RSBT 2025년 6월 30일 118,454 $2,007,795
T 2025년 6월 30일 56,788 $1,605,965 -16.0%
V 2025년 6월 30일 4,567 $1,600,551 2.8%
EWO 2025년 9월 30일 54,350 $1,597,890
WFC 2025년 6월 30일 20,828 $1,495,242 1.6%
CSCO 2025년 6월 30일 24,097 $1,487,028 61.8%
MA 2025년 6월 30일 2,652 $1,453,614 0.0%
SBUX 2025년 6월 30일 14,630 $1,435,057 2.3%
SPTS 2025년 9월 30일 48,528 $1,421,385
MAXI 2025년 6월 30일 66,388 $1,329,749
EQT 2025년 9월 30일 22,301 $1,300,594 -7.9%
TTWO 2025년 9월 30일 5,303 $1,287,834 -21.5%
DE 2025년 9월 30일 2,426 $1,233,597 50.0%
KLIP 2025년 6월 30일 35,204 $1,156,803 -29.4%
RYLG 2025년 6월 30일 49,252 $1,016,699
XLF 2025년 6월 30일 15,918 $792,856 2.6%
EXC 2025년 6월 30일 17,029 $784,696 -6.4%
MMM 2025년 6월 30일 5,328 $782,470 5.5%
BSX 2025년 6월 30일 7,340 $740,459 -60.0%
BUCK 2025년 6월 30일 29,842 $736,501
ABT 2025년 6월 30일 5,531 $733,726 -27.2%
YGLD 2025년 6월 30일 24,889 $721,754
ORLY 2025년 6월 30일 488 $699,099 -7.8%
TIPX 2025년 6월 30일 34,795 $667,716
BNDI 2025년 6월 30일 13,945 $656,879
SCHG 2025년 6월 30일 25,146 $629,656 24.1%
CEF 2025년 6월 30일 20,979 $596,013
USRT 2025년 6월 30일 9,767 $562,563
JEPQ 2025년 6월 30일 10,642 $551,043
PAYX 2025년 6월 30일 3,538 $545,843 -31.5%
MRX 2025년 9월 30일 13,785 $544,094 124.3%
CEG 2025년 9월 30일 1,643 $530,295 -19.8%
ZS 2025년 9월 30일 1,672 $524,908 -32.4%
DLTR 2025년 9월 30일 5,240 $518,970 19.5%
ITB 2025년 6월 30일 5,419 $515,903
PALL 2025년 6월 30일 5,690 $515,229 6.1%
PPLT 2025년 6월 30일 5,636 $514,961 26.8%
ADP 2025년 6월 30일 1,685 $514,818 -15.9%
LIN 2025년 6월 30일 1,101 $512,670 2.5%
USDU 2025년 6월 30일 18,714 $510,144
XYLG 2025년 6월 30일 19,178 $507,448
HYEM 2025년 9월 30일 25,411 $503,646
SCHR 2025년 6월 30일 20,259 $503,639 -4.9%
PDBA 2025년 6월 30일 14,273 $501,839
SGOV 2025년 6월 30일 4,973 $500,632 0.0%
EVMT 2025년 6월 30일 31,657 $498,281
LEXI 2025년 6월 30일 16,998 $497,871
PSFF 2025년 6월 30일 17,409 $497,027
GHTA 2025년 6월 30일 16,998 $494,472
LFEQ 2025년 6월 30일 10,415 $492,629
BCIM 2025년 6월 30일 22,685 $492,612 더 이상 추적하지 않음
DESK 2025년 9월 30일 12,342 $491,098
QQQI 2025년 6월 30일 10,126 $480,276
URNM 2025년 6월 30일 14,713 $477,290 -0.5%
BOND 2025년 9월 30일 5,133 $473,160 -7.4%
BIGY 2025년 9월 30일 9,474 $472,105
CAVA 2025년 6월 30일 5,407 $467,219 -37.3%
REZ 2025년 9월 30일 5,523 $454,764
GREK 2025년 9월 30일 7,777 $451,377 31.7%
ISRG 2025년 9월 30일 823 $447,226 -10.9%
JEPI 2025년 9월 30일 7,786 $442,652
WMB 2025년 9월 30일 6,206 $389,799 11.8%
TBBK 2025년 6월 30일 6,900 $364,596 -14.8%
YMAX 2025년 6월 30일 23,458 $313,399
LLY 2025년 6월 30일 362 $299,015 47.9%
SPTI 2025년 6월 30일 10,442 $298,432 -5.4%
TLT 2025년 6월 30일 3,190 $290,366
TBUX 2025년 6월 30일 5,744 $285,129
BROS 2025년 9월 30일 3,860 $263,908 -27.8%
XLE 2025년 9월 30일 3,023 $256,408 40.9%
SPMD 2025년 6월 30일 4,687 $239,902 18.7%
KWEB 2025년 6월 30일 6,870 $239,832
EPU 2025년 9월 30일 4,633 $225,117
AGGH 2025년 9월 30일 10,137 $209,228
VIOO 2025년 6월 30일 2,107 $203,387 27.1%
DIS 2025년 9월 30일 1,630 $202,136 -10.6%
HIMS 2025년 6월 30일 6,800 $200,940 -40.8%
NBH 2025년 6월 30일 12,373 $128,679 더 이상 추적하지 않음
VCV 2025년 6월 30일 11,734 $124,498 -14.8%