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Simplify Propel Opportunities ETF (SURI)
$17.54
▲ +0.08 (+0.47%)
1일 변화
$17.35 – $21.31
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13.14% | ▼ -9.99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -9.56% | ▼ -6.27% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$2.6M
지난 12개월
-$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 39 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VM6 | $59.3M | 76.77 | 60,000,000 | DBT | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $30.9M | 39.97 | 1,272,360 | EC | US |
| ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 004468500 | $9.4M | 12.11 | 1,432,105 | EC | US |
| MILESTONE PHARMACEUTICALS INC | 59935V107 | $4.5M | 5.81 | 3,349,379 | EC | CA |
| ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 004468187 | $3.4M | 4.42 | 966,667 | EC | US |
| DELCATH SYSTEMS INC | 24661P807 | $3.3M | 4.26 | 261,126 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $2.7M | 3.50 | 249,267 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $2.3M | 2.98 | 26,434 | EC | US |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | 00289Y206 | $2.1M | 2.76 | 345,416 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $2.0M | 2.56 | 53,134 | EC | US |
| KYVERNA THERAPEUTICS INC | 501976104 | $1.6M | 2.11 | 182,603 | EC | US |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $1.6M | 2.09 | 114,281 | EC | GB |
| LEONABIO INC | 04746L203 | $1.4M | 1.78 | 149,279 | EC | US |
| INVENTIVA SA | 46124U107 | $1.2M | 1.53 | 313,483 | EC | FR |
| AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | 03843E104 | $1.2M | 1.50 | 278,723 | EC | US |
| ARTIVA BIOTHERAPEUTICS INC | 04317A107 | $983K | 1.27 | 101,355 | EC | US |
| ZEVRA THERAPEUTICS INC | 488445206 | $966K | 1.25 | 67,372 | EC | US |
| ORCHESTRA BIOMED HOLDINGS INC | 68572M106 | $947K | 1.23 | 219,387 | EC | US |
| PALISADE BIO INC | 696389402 | $942K | 1.22 | 450,543 | EC | US |
| TELESAT CANADA / TELESAT LLC | 87952VAR7 | $895K | 1.16 | 1,000,000 | DBT | CA |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | 67576A100 | $796K | 1.03 | 81,051 | EC | US |
| ACHIEVE LIFE SCIEN RTS | · | $748K | 0.97 | 247,593 | EC | US |
| EYEPOINT INC | 30233G209 | $649K | 0.84 | 45,409 | EC | US |
| IMMUNIC INC | 4525EP200 | $472K | 0.61 | 30,725 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $430K | 0.56 | 62,113 | EC | US |
| Akero Therapeutics Inc | 009CVR044 | $427K | 0.55 | 145,609 | EC | US |
| SAB BIOTHERAPEUTICS INC | 78397T202 | $409K | 0.53 | 104,849 | EC | US |
| OVID THERAPEUTICS INC | 690469101 | $260K | 0.34 | 96,817 | EC | US |
| ALTIMMUNE INC | · | $3K | 0.00 | 79,075 | EC | US |
| CHINOOK THERAPEUTICS INC | 169CVR016 | $2K | 0.00 | 25,000 | EC | US |
| Eiger BioPharmaceuticals Inc | 28249U204 | $900 | 0.00 | 90,000 | EC | US |
| MILESTONE PHARMACE WTS | · | $2 | 0.00 | 1,842,974 | EC | US |
| JASPER THERAPEUTIC WTS | · | $1 | 0.00 | 609,053 | EC | US |
| WTS - TENAYA THERAPEUTICS | · | $1 | 0.00 | 560,000 | EC | US |
| QUOIN PHARMACEUTIC WTS | · | $0 | 0.00 | 34,895 | EC | US |
| QUOIN PHARMACEUTIC WTS | · | $0 | 0.00 | 34,895 | EC | US |
| QUOIN PHARMACEUTIC WTS | · | $0 | 0.00 | 34,895 | EC | US |
| QUOIN PHARMACEUTIC WTS | · | $0 | 0.00 | 34,895 | EC | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$58.1M | -75.22 | -58,112,171 | RA | US |
배당금 15건의 결제
15.50%TTM 수익률
$2.72TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 25일 | $0.6800 |
| 2026년 6월 25일 | $0.6800 |
| 2026년 3월 26일 | $0.6800 |
| 2025년 12월 23일 | $0.6800 |
| 2025년 9월 25일 | $0.6800 |
| 2025년 6월 25일 | $0.6800 |
| 2025년 3월 26일 | $0.6800 |
| 2024년 12월 23일 | $0.6800 |
| 2024년 9월 25일 | $0.6800 |
| 2024년 6월 25일 | $1.2500 |
| 2024년 3월 25일 | $0.6800 |
| 2023년 12월 26일 | $0.6800 |
| 2023년 9월 27일 | $0.6800 |
| 2023년 6월 27일 | $0.6800 |
| 2023년 3월 27일 | $1.0000 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $221,164 | 100.00% | 12,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |