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Simplify Next Intangible Core Index ETF (NXTI)
$36.11
▼ -0.03 (-0.09%)
1일 변화
$35.50 – $36.75
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.25% | ▲ +0.53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.47% | ▼ -0.19% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$37K
분기 종료 6월 2026
+$1K
지난 12개월
+$35.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 202 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $49K | 0.12 | 38 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $47K | 0.12 | 322 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $46K | 0.11 | 344 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $45K | 0.11 | 420 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $45K | 0.11 | 591 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $45K | 0.11 | 151 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $44K | 0.11 | 303 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $44K | 0.11 | 383 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $42K | 0.10 | 97 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $42K | 0.10 | 51 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $42K | 0.10 | 420 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $42K | 0.10 | 408 | EC | IE |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $41K | 0.10 | 457 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $40K | 0.10 | 195 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $40K | 0.10 | 620 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $39K | 0.10 | 2,251 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $38K | 0.09 | 374 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $37K | 0.09 | 88 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $37K | 0.09 | 447 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $37K | 0.09 | 726 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $37K | 0.09 | 241 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $36K | 0.09 | 441 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $36K | 0.09 | 868 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $36K | 0.09 | 205 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $36K | 0.09 | 190 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $35K | 0.08 | 187 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $34K | 0.08 | 211 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $33K | 0.08 | 409 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $33K | 0.08 | 462 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $31K | 0.08 | 128 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $31K | 0.08 | 650 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $31K | 0.08 | 404 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $31K | 0.08 | 429 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $30K | 0.07 | 273 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $30K | 0.07 | 266 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $30K | 0.07 | 624 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $30K | 0.07 | 133 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $29K | 0.07 | 1,642 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $29K | 0.07 | 15 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $29K | 0.07 | 255 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $29K | 0.07 | 236 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $28K | 0.07 | 241 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $28K | 0.07 | 100 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $28K | 0.07 | 37 | EC | US |
| DRAFTKINGS INC | 26142V105 | $28K | 0.07 | 1,106 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $28K | 0.07 | 304 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $28K | 0.07 | 257 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $27K | 0.07 | 271 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $26K | 0.06 | 145 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $23K | 0.06 | 58 | EC | US |
배당금 10건의 결제
0.67%TTM 수익률
$0.24TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 25일 | $0.1000 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0500 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0500 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0430 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0500 |
| 2025년 6월 25일 | $0.0600 |
| 2025년 3월 26일 | $0.0500 |
| 2024년 12월 23일 | $0.9380 |
| 2024년 9월 25일 | $0.0500 |
| 2024년 6월 25일 | $0.0500 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $28,648,214 | 98.08% | 822,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $561,430 | 1.92% | 16,115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $70 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |