SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34.62
▲ +0.36 (+1.05%)
1일 변화
$32.17 – $34.68
52주 범위
상위 10개 보유 비중41.78%
유효 포지션 수20.7
1% 초과 포지션12
순자산
$200.0M
보유 자산
370
기준일
2026년 7월 31일
SPWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.49% | ▲ +2.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +4.40% | ▲ +4.48% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$12.8M
분기 종료 7월 2026
+$42.0M
지난 12개월
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 370 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Islamic Bank PJSC | · | $131K | 0.07 | 66,019 | AE |
| United Integrated Services Co | · | $130K | 0.06 | 3,807 | TW |
| Moncler SpA | · | $129K | 0.06 | 2,284 | IT |
| Origin Energy Ltd | · | $129K | 0.06 | 17,010 | AU |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $128K | 0.06 | 20,569 | TR |
| Diploma PLC | · | $128K | 0.06 | 1,297 | GB |
| ICON PLC | · | $127K | 0.06 | 779 | IE |
| Midea Group Co Ltd | · | $127K | 0.06 | 10,045 | CN |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $127K | 0.06 | 4,329 | JP |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $127K | 0.06 | 11,102 | MX |
| Schindler Holding AG | · | $125K | 0.06 | 397 | CH |
| Siemens Healthineers AG | 82622J104 | $125K | 0.06 | 5,842 | DE |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $124K | 0.06 | 1,269 | CA |
| E Ink Holdings Inc | · | $124K | 0.06 | 21,252 | TW |
| Roche Holding AG | · | $124K | 0.06 | 279 | CH |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $123K | 0.06 | 2,337 | GB |
| Norsk Hydro ASA | 656531605 | $123K | 0.06 | 13,330 | NO |
| Intertek Group PLC | 461130106 | $121K | 0.06 | 1,553 | GB |
| Sigma Healthcare Ltd | · | $120K | 0.06 | 58,255 | AU |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $118K | 0.06 | 1,090 | MX |
| Tripod Technology Corp | · | $118K | 0.06 | 10,335 | TW |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | · | $118K | 0.06 | 1 | CH |
| JD Health International Inc | · | $117K | 0.06 | 23,305 | CN |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | · | $117K | 0.06 | 6,530 | JP |
| Lotes Co Ltd | · | $117K | 0.06 | 2,036 | TW |
| Toromont Industries Ltd | 891102105 | $115K | 0.06 | 768 | CA |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | · | $115K | 0.06 | 10 | CH |
| Pearson PLC | 705015105 | $112K | 0.06 | 6,589 | GB |
| Vanguard International Semicon | · | $112K | 0.06 | 23,801 | TW |
| Northam Platinum Holdings Ltd | · | $111K | 0.06 | 7,805 | ZA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $111K | 0.06 | 16,339 | CN |
| Fortune Electric Co Ltd | · | $110K | 0.06 | 5,055 | TW |
| Bank AlBilad | · | $109K | 0.05 | 16,714 | SA |
| Raia Drogasil SA | · | $108K | 0.05 | 29,598 | BR |
| SUNNY OPTICAL | 86745T105 | $108K | 0.05 | 1,514 | CN |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | · | $108K | 0.05 | 400 | KR |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $105K | 0.05 | 55,592 | MY |
| FUYAO GLASS | · | $104K | 0.05 | 13,795 | CN |
| Shimano Inc | 82455C101 | $104K | 0.05 | 8,258 | JP |
| TFI International Inc | 87241L109 | $104K | 0.05 | 768 | CA |
| eMemory Technology Inc | · | $102K | 0.05 | 1,338 | TW |
| Subaru Corp | 86428V104 | $101K | 0.05 | 12,012 | JP |
| BlueScope Steel Ltd | · | $100K | 0.05 | 4,352 | AU |
| SHENZHOU INTL | 82322R109 | $100K | 0.05 | 18,291 | CN |
| Skanska AB | · | $99K | 0.05 | 3,545 | SE |
| Elm Co | · | $99K | 0.05 | 547 | SA |
| Li Ning Co Ltd | 52989T102 | $99K | 0.05 | 2,047 | CN |
| AtkinsRealis Group Inc | 04764T104 | $98K | 0.05 | 1,580 | CA |
| Orion Oyj | · | $97K | 0.05 | 1,044 | FI |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $97K | 0.05 | 353 | MX |
섹터별 비중
배당금 32건의 결제
0.96%TTM 수익률
$0.33TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 26일 | $0.0260 |
| 2026년 7월 27일 | $0.0260 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0260 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0260 |
| 2026년 4월 24일 | $0.0260 |
| 2026년 3월 24일 | $0.0260 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0260 |
| 2026년 1월 23일 | $0.0260 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0720 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 10월 27일 | $0.0260 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 8월 26일 | $0.0260 |
| 2025년 7월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 6월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0260 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0260 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0260 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0260 |
| 2025년 1월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0260 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0260 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0260 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0260 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0170 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0170 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0170 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0170 |
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,105,884 | 50.75% | 783,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| rebel Financial LLC | $4,903,876 | 9.18% | 173,896 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| RFG Advisory, LLC | $4,507,967 | 8.44% | 130,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3,267,948 | 6.12% | 94,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $2,049,520 | 3.84% | 75,074 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,867,709 | 3.50% | 56,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,247,370 | 2.34% | 36,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,098,987 | 2.06% | 31,781 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859,486 | 1.61% | 24,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $660,547 | 1.24% | 19,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606,117 | 1.13% | 17,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $574,411 | 1.08% | 16,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465,941 | 0.87% | 13,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458,305 | 0.86% | 13,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452,306 | 0.85% | 13,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $441,310 | 0.83% | 12,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $403,376 | 0.76% | 11,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367,065 | 0.69% | 10,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359,805 | 0.67% | 10,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354,818 | 0.66% | 10,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $340,924 | 0.64% | 9,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335,322 | 0.63% | 9,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $233,355 | 0.44% | 8,275 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231,617 | 0.43% | 6,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Center for Financial Services | $74,295 | 0.14% | 2,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50,493 | 0.09% | 1,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Burk Holdings LLC | $28,978 | 0.05% | 838 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.05% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12,656 | 0.02% | 366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,239 | 0.02% | 325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $10,443 | 0.02% | 302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,071 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |