Cerro Pacific Wealth Advisors LLC

CIK 1842669 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$442.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,116위 · 상위 43.6%
포지션
165
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.44%
상위 25개 보유 비중
67.60%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
37.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.3% 추정 매수 $48,727,298 · 매도 $13,591,343

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
80
감소
61
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
16.1%
Industrials
4.0%
Retail
3.5%
Healthcare
3.5%
Energy
2.7%
Financials
2.6%
Communication Services
2.5%
Financial Services
1.4%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.9%
Communications
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.5%
Materials
0.4%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
59.4%

전체 포트폴리오 165 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,309,121 8.21% 49,306 $7,992,277 상승 ×3
VOOG $23,751,635 5.37% 287,480 $5,252,472 상승 ×6
EFG $19,848,885 4.49% 159,531 $3,651,914 상승 ×5
JPST $19,671,305 4.45% 388,992 $1,180,803 상승 ×6
FNDF $19,029,000 4.30% 360,671 $4,374,968 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,653,637 4.22% 64,465 $2,264,427 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,323,617 3.69% 81,581 $1,943,787 하락 ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $11,858,856 2.68% 473,030 $1,038,640 상승 ×6
AVUV $11,235,900 2.54% 90,060 $741,592 하락 ×1
VLUE $10,982,841 2.48% 54,966 $1,929,747 하락 ×4
VIG $10,003,021 2.26% 42,275 $686,145 하락 ×4
TOTL $9,816,076 2.22% 248,697 $887,943 상승 ×6
SLYG $9,322,646 2.11% 78,256 $2,033,661 상승 ×6
SPY SPY $9,074,923 2.05% 12,152 $1,091,919 하락 ×4
VTV $8,665,564 1.96% 39,763 $666,183 하락 ×4
ICSH $7,631,104 1.73% 150,872 $629,419 상승 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,567,551 1.71% 92,164 $365,775 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,318,075 1.65% 19,618 $38,296 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,885,144 1.56% 7,360 $-400,862 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,654,699 1.50% 6,896 $3,861,547 하락 ×2
IMCG $6,260,472 1.42% 63,687 $1,667,288 상승 ×6
COWZ $5,884,893 1.33% 94,612 $280,029 상승 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,668,244 1.28% 18,787 $2,789,778 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,429,429 1.23% 32,755 $-1,322,810 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,048,291 1.14% 13,364 $884,927 하락 ×4
SPHQ $4,678,121 1.06% 51,921 $632,203 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,447,704 1.01% 12,446 $857,610 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,339,606 0.98% 48,298 $1,426,228 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,161,600 0.94% 3,470 $1,174,362 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,942,605 0.89% 12,045 $380,238 하락 ×5
XLK XLK $3,835,611 0.87% 20,132 $997,249 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,596,092 0.81% 14,079 $1,825,576 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,528,398 0.80% 14,804 $360,820 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,803,971 0.63% 4,978 $-17,975 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,554,514 0.58% 10,058 $79,868 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,504,064 0.57% 21,318 $839,637 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,485,204 0.56% 13,449 $443,385 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,480,826 0.56% 18,145 $-603,254 하락 ×4
FAF First American Corporation (New) Common Stock $2,391,926 0.54% 34,873 $-74,707 하락 ×1
BRKB $2,234,210 0.51% 4,465 $96,019 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,055,861 0.46% 9,324 $-177,317 하락 ×4
SPSK $2,005,810 0.45% 111,372 $-306,620 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,925,309 0.44% 16,999 $-204,849 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,872,798 0.42% 5,300 $372,935 상승 ×3
SPUS $1,806,535 0.41% 31,418 $987,477 상승 ×6
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $1,793,460 0.41% 25,122 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,740,027 0.39% 2,743 $252,678 상승 ×1
DIA $1,737,992 0.39% 3,327 $196,958
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,672,193 0.38% 11,410 $-17,150 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,611,905 0.36% 4,058 $316,990 하락 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,561,315 0.35% 1,148 $292,131 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,513,643 0.34% 11,179 $-248,380 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,490,360 0.34% 5,000 $530,590 상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,485,213 0.34% 10,128 $-11,711 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,439,329 0.33% 1,497 $-13,061 하락 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,438,073 0.33% 6,948 $326,569 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,400,047 0.32% 2,932 $445,686 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,382,382 0.31% 3,817 $-156,097 하락 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,373,958 0.31% 10,750 $248,977 상승 ×1
SPYG $1,343,001 0.30% 11,287 $12,476 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,333,463 0.30% 5,299 $186,533 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,323,132 0.30% 4,895 $-51,701 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,310,518 0.30% 14,443 $-207,735 하락 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,301,471 0.29% 4,812 $45,072 하락 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $1,280,209 0.29% 7,573 $-85,236 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,264,044 0.29% 5,646 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,248,124 0.28% 5,646 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,227,748 0.28% 11,810 $-342,167 하락 ×6
AVDE $1,210,497 0.27% 13,571 $-1,394,031 하락 ×2
IVV $1,101,475 0.25% 1,471 $-771,584 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,084,803 0.25% 3,076 $76,352 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,023,367 0.23% 17,960 $261,444 상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,002,700 0.23% 3,366 $704,329 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,000,259 0.23% 10,172 $18,451 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $988,466 0.22% 4,927 $81,705 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $965,029 0.22% 10,083 $51,563 상승 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $963,045 0.22% 8,184 $108,534 상승 ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $899,703 0.20% 35,491 $158,155 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $882,673 0.20% 12,362 $-265,262 상승 ×6
SPWO $859,486 0.19% 24,855 $638,708 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $814,742 0.18% 6,949 $51,484 하락 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $804,760 0.18% 57,896 $212,702 상승 ×1
V Visa Inc. $803,973 0.18% 2,343 $107,467 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $800,966 0.18% 2,848 $95,151 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $772,373 0.17% 15,503 $78,336 상승 ×1
GMOI $760,261 0.17% 20,284 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739,970 0.17% 3,900 $-43,075 하락 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $737,537 0.17% 9,087 $25,773 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $724,684 0.16% 9,264 $-154,136 하락 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $710,591 0.16% 6,085 $6,109
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $699,365 0.16% 4,117 $230,841 상승 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $690,774 0.16% 5,855 $239,358 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $686,703 0.16% 4,797 $35,203 하락 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $678,022 0.15% 1,739 $-143,568 상승 ×3
VOO $668,267 0.15% 973 $97,587 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $659,011 0.15% 1,294 $-108,576 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $654,976 0.15% 2,254 $-61,668 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $654,515 0.15% 7,457 $-67,822 하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $652,402 0.15% 1,257 $5,044 하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $649,007 0.15% 901 $198,201 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $36,309,121 8.21% ×3 상승
VOOG $23,751,635 5.37% ×6 상승
EFG $19,848,885 4.49% ×5 상승
JPST $19,671,305 4.45% ×6 상승
FNDF $19,029,000 4.30% ×5 상승
VRIG $11,858,856 2.68% ×6 상승
TOTL $9,816,076 2.22% ×6 상승
SLYG $9,322,646 2.11% ×6 상승
ICSH $7,631,104 1.73% ×6 상승
SHY $7,567,551 1.71% ×3 상승
IMCG $6,260,472 1.42% ×6 상승
COWZ $5,884,893 1.33% ×5 상승
CVX $5,429,429 1.23% ×3 상승
GOOG $1,872,798 0.42% ×3 상승
SPUS $1,806,535 0.41% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HLAL $1,793,460 25,122 0.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,264,044 5,646 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,248,124 5,646 0.28%
GMOI $760,261 20,284 0.17%
UNH $619,155 1,490 0.14%
ASML $305,664 154 0.07%
BUD $262,006 3,180 0.06%
URI $254,529 225 0.06%
QXO $245,808 14,225 0.06%
DGX $244,632 1,154 0.06%
PANW $236,044 692 0.05%
TOL $228,569 1,387 0.05%
VOE $224,869 1,138 0.05%
DVN $206,642 5,001 0.05%
NTLA $169,200 10,000 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +245 +$8.0M
VOOG 추가 매수 +242K +$5.3M
FNDF 추가 매수 +61K +$4.4M
STX 축소함 -234 +$3.9M
EFG 추가 매수 +14K +$3.7M
KLAC 추가 매수 +17K +$2.8M
AAPL 축소함 -113 +$2.3M
SLYG 추가 매수 +3K +$2.0M
NVDA 축소함 -872 +$1.9M
VLUE 축소함 -9K +$1.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DNL 2025년 12월 31일 204,989 $8,299,992 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 11,239 $2,540,352 -1.2%
HPQ 2025년 6월 30일 27,118 $884,847 21.3%
DTE 2025년 6월 30일 5,569 $672,420 5.2%
ULXXXX 2025년 12월 31일 8,245 $488,757 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 1,248 $411,931 45.0%
ICE 2026년 6월 30일 2,206 $346,994 28.0%
TEL 2026년 3월 31일 1,501 $341,502 -3.9%
K 2025년 6월 30일 4,000 $323,880 더 이상 추적하지 않음
QLTA 2026년 3월 31일 6,696 $322,011 더 이상 추적하지 않음
FDS 2026년 3월 31일 1,071 $310,719 38.3%
AJG 2026년 3월 31일 1,157 $299,373 20.3%
ZTS 2025년 12월 31일 2,027 $296,518 -39.8%
SPTM 2025년 6월 30일 4,044 $288,863 더 이상 추적하지 않음
GSK 2025년 6월 30일 8,322 $281,460 36.6%
ACN 2026년 6월 30일 1,390 $275,607 48.7%
BDX 2025년 6월 30일 1,193 $270,620 38.4%
NVO 2025년 6월 30일 3,112 $267,684 -32.6%
FENI 2026년 6월 30일 7,041 $261,932 더 이상 추적하지 않음
J 2026년 6월 30일 2,031 $258,560 17.0%
USB 2026년 3월 31일 4,837 $258,106 20.3%
CMG 2025년 12월 31일 6,489 $254,289 -7.4%
CMCSA 2025년 12월 31일 8,068 $253,499 -4.9%
BA 2025년 12월 31일 1,173 $253,247 1.0%
GILD 2025년 6월 30일 2,733 $252,424 31.2%
NKE 2025년 6월 30일 3,213 $243,111 -42.9%
DKS 2026년 3월 31일 1,219 $241,369 -6.8%
EME 2025년 3월 31일 560 $241,290 113.1%
PYLD 2025년 6월 30일 9,277 $240,460 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 12월 31일 517 $229,914 -23.2%
AMT 2025년 9월 30일 1,036 $228,884 -7.8%
AGG 2025년 9월 30일 2,277 $225,879 더 이상 추적하지 않음
CMS 2026년 3월 31일 3,203 $223,993 -9.3%
FFEB 2025년 3월 31일 4,565 $221,677 더 이상 추적하지 않음
ES 2025년 12월 31일 3,083 $219,325 7.3%
PPG 2025년 9월 30일 1,920 $218,389 7.5%
KR 2026년 6월 30일 2,993 $216,577 0.5%
TEL 2025년 3월 31일 1,434 $216,466 42.1%
DLR 2025년 6월 30일 1,215 $215,505 10.2%
JAAA 2025년 6월 30일 4,225 $214,250 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 6,067 $213,195 더 이상 추적하지 않음
FLRN 2025년 3월 31일 6,865 $211,786 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 12월 31일 1,715 $211,507 7.4%
SSD 2025년 3월 31일 1,097 $209,755 20.9%
SAP 2025년 9월 30일 687 $209,040 -19.1%
PANW 2025년 3월 31일 609 $208,157 108.5%
CL 2026년 3월 31일 2,626 $207,484 6.8%
NXPI 2025년 6월 30일 989 $205,544 2.8%
URI 2025년 12월 31일 215 $204,775 38.3%
HP 2026년 6월 30일 5,677 $204,543 35.2%
DD 2025년 12월 31일 2,616 $203,762 247.6%
HAL 2026년 3월 31일 7,183 $202,993 -7.6%
PFE 2025년 3월 31일 6,980 $202,002 9.8%
KALV 2026년 6월 30일 10,000 $201,300 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 9월 30일 660 $201,188 더 이상 추적하지 않음
MCO 2026년 3월 31일 394 $201,049 14.5%
TGT 2025년 12월 31일 2,235 $200,441 64.0%
GOVZ 2025년 9월 30일 12,301 $118,090 더 이상 추적하지 않음
DNP 2025년 6월 30일 10,413 $91,839 12.2%
LYG 2025년 6월 30일 13,297 $36,168 39.9%