Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC

CIK 2095884 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중77.78%

상위 25개 보유 비중94.70%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수6.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.27% 추정 매수 $23,007,615 · 매도 $15,490,263

신규 포지션7

증가함19

감소16

종료4

포트폴리오 가치 $145.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,534위 · 상위 80.7%

포지션 49

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 7.9%

Retail 4.8%

Industrials 0.9%

Financials 0.7%

Energy 0.3%

Materials 0.1%

Healthcare 0.0%

기타/미분류 85.2%

전체 포트폴리오 49 포지션

					연속
KOOL Spinnaker ETF Series	$54,784,504	37.57%	3,831,084	$5,202,852	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8,538,314	5.86%	11,595	$1,822,200	하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,386,794	5.07%	25,528	$865,616	하락 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$7,260,148	4.98%	143,396	$1,649,989	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,641,362	4.55%	27,865	$868,861	상승 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,950,440	4.08%	162,892	$476,041	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26824D704)	$5,930,237	4.07%	233,143		상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5,905,352	4.05%	129,816	$-1,764,690	하락 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$5,660,552	3.88%	112,112	$-2,820,484	하락 ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$5,361,894	3.68%	138,981	$4,931,774	상승 ×1
XLP XLP	$5,236,534	3.59%	63,038	$133,763	상승 ×2
NOBL ProShares Trust	$2,237,731	1.53%	39,846	$967,584	상승 ×2
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF	$2,158,382	1.48%	82,068		상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2,117,994	1.45%	42,547		상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1,878,840	1.29%	24,826		상승 ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$1,573,281	1.08%	49,180	$109,543	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,546,901	1.06%	7,731	$109,561	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,546,040	1.06%	4,145	$217,962	상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1,065,839	0.73%	1,480	$46,995	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,016,957	0.70%	2,032	$43,065
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033	$992,879	0.68%	7,064	$41,692	상승 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$880,900	0.60%	19,580	$-2,030,350	하락 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$865,692	0.59%	16,719	$-550,554	하락 ×1
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033	$795,930	0.55%	12,232	$58,800	상승 ×1
MUB iShares Trust	$764,793	0.52%	7,106	$-52,891	하락 ×2
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly	$753,217	0.52%	23,649		상승 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$451,978	0.31%	8,854	$-10,262	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$442,563	0.30%	3,237	$-106,626
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$423,501	0.29%	1,121	$90,812	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$415,630	0.29%	3,670	$-57,431	하락 ×2
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	$403,412	0.28%	3,880	$4,431	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641)	$396,721	0.27%	19,315		상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$394,713	0.27%	679		상승 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$384,908	0.26%	7,590	$-390,112	하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$380,049	0.26%	4,955	$11,129	상승 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$336,232	0.23%	3,158	$104,594	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$298,867	0.20%	2,396	$69,768	상승 ×1
IVV iShares Trust	$298,621	0.20%	399	$34,338	하락 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$264,984	0.18%	2,971	$57,506	상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$246,291	0.17%	4,085	$-53,221	하락 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$244,505	0.17%	1,670	$42,075	상승 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$240,481	0.16%	1,461	$18,956	하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$228,114	0.16%	2,760	$7,585	상승 ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$226,285	0.16%	7,697	$-34,100	하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$218,870	0.15%	2,036	$18,568
SDY SPDR SERIES TRUST	$215,791	0.15%	1,418	$8,848
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$213,408	0.15%	1,456	$-815
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$212,077	0.15%	6,990	$-98,489
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$39,400	0.03%	10,000	$8,600
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26824D704)	$5,930,237	233,143	4.07%
IBIE	$2,158,382	82,068	1.48%
LMBS	$2,117,994	42,547	1.45%
VBIL	$1,878,840	24,826	1.29%
EBUF	$753,217	23,649	0.52%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641)	$396,721	19,315	0.27%
AMD	$394,713	679	0.27%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
KOOL	추가 매수	+6K	+$5.2M
JAAA	축소함	-56K	-$2.8M
JMBS	축소함	-45K	-$2.0M
QQQ	축소함	-41	+$1.8M
FBND	축소함	-38K	-$1.8M
TFLO	추가 매수	+33K	+$1.6M
NOBL	추가 매수	+28K	+$968K
AMZN	추가 매수	+149	+$869K
AAPL	축소함	-167	+$866K
SPEM	축소함	-13K	-$551K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IJR	2026년 6월 30일	37,567	$4,669,983	-6.8%
EFAA	2026년 3월 31일	33,448	$1,807,852
TIP	2026년 6월 30일	16,213	$1,789,261
BGLD	2026년 3월 31일	43,323	$741,250
ETH	2026년 6월 30일	17,914	$355,779	69.4%
XLV	2026년 3월 31일	1,447	$223,969	13.3%
WPC	2026년 6월 30일	2,955	$200,825	-10.3%