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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.36%▼ -3.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.44%▼ -3.39%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$1.1M
지난 12개월 +$3.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 130 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Morgan Stanley Insti 61747C582 $3.0M 5.52 2,952,012 STIV US
FR SD2700 3132DP7M4 $1.4M 2.66 1,429,697 DBT US
FN MA5165 31418EW30 $966K 1.81 957,202 DBT US
FR RQ0075 3142J6CM3 $948K 1.77 963,477 DBT US
US TREASURY N/B 912810TD0 $908K 1.70 1,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $906K 1.69 1,000,000 DBT US
FN MA5822 31418FPG6 $862K 1.61 857,712 DBT US
FR RJ1927 3142GSD96 $860K 1.61 873,587 DBT US
EBAY INC 278642AF0 $853K 1.60 1,068,000 DBT US
FN DC4424 3140AR4J6 $815K 1.53 824,713 DBT US
FN MA5038 31418ES43 $757K 1.42 765,958 DBT US
US TREASURY N/B 912810SA7 $739K 1.38 1,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QZ4 $722K 1.35 900,000 DBT US
FN MA5972 31418FT64 $717K 1.34 713,934 DBT US
FR RQ0094 3142J6C84 $717K 1.34 728,254 DBT US
FN MA5996 31418FUW5 $710K 1.33 739,822 DBT US
FR RQ0056 3142J6B28 $700K 1.31 697,072 DBT US
FN FS9426 3140XRPL3 $700K 1.31 708,051 DBT US
IBM CORP 459200KB6 $697K 1.30 800,000 DBT US
FN DA9523 3140YXSM4 $679K 1.27 672,302 DBT US
FR SL1592 31427NXW4 $669K 1.25 665,004 DBT US
FEDEX CORP 31428XAU0 $577K 1.08 704,000 DBT US
FR SD8315 3132DWGY3 $570K 1.07 576,530 DBT US
US TREASURY N/B 912810RK6 $528K 0.99 750,000 DBT US
METLIFE INC 59156RAV0 $523K 0.98 405,000 DBT US
FN MA5138 31418EV80 $515K 0.96 511,234 DBT US
KINDER MORGAN 494553AE0 $510K 0.95 500,000 DBT US
AFFIL MANAGERS 008252AR9 $501K 0.94 500,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38151F5Z2 $496K 0.93 500,000 DBT US
APPLE INC 037833DB3 $493K 0.92 500,000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AY8 $492K 0.92 500,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEZ3 $490K 0.92 500,000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AK0 $483K 0.90 500,000 DBT US
FR RQ0063 3142J6B93 $472K 0.88 479,442 DBT US
FN MA5759 31418FMH7 $456K 0.85 463,455 DBT US
FN FS9540 3140XRS63 $455K 0.85 459,785 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $452K 0.85 650,000 DBT US
FN MA5734 31418FLQ8 $451K 0.84 457,947 DBT US
G2 MB0623 3618N5VR7 $451K 0.84 448,076 DBT US
FN MA5672 31418FJS7 $447K 0.84 453,964 DBT US
BRISTOL-MYERS 110122CQ9 $446K 0.83 500,000 DBT US
FR SD8523 3132DWPG2 $443K 0.83 449,932 DBT US
UTAH ST TRANSIT AUTH 917567FQ7 $443K 0.83 550,000 DBT US
FR SD8368 3132DWJM6 $441K 0.82 430,283 ABS-MBS US
BlackRock Taxable Mu 09248X100 $436K 0.82 26,978 EC US
FN MA5585 31418FF36 $436K 0.82 443,145 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BT2 $433K 0.81 750,000 DBT US
FN FA0791 3140W02Z7 $428K 0.80 443,628 DBT US
FR SL0247 31427MHZ7 $420K 0.79 425,298 DBT US
FR RQ0013 3142J6AP8 $414K 0.78 412,507 DBT US

배당금 85건의 결제

08
4.39%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.2300
2026년 6월 29일$0.2230
2026년 3월 30일$0.2250
2025년 12월 30일$0.2200
2025년 9월 29일$0.2200
2025년 6월 27일$0.2100
2025년 3월 28일$0.2150
2024년 12월 30일$0.2200
2024년 9월 27일$0.2100
2024년 6월 28일$0.2100
2024년 3월 28일$0.2250
2023년 12월 28일$0.2300
2023년 10월 30일$0.0130
2023년 9월 28일$0.0660
2023년 8월 30일$0.0740
2023년 7월 28일$0.0690
2023년 6월 29일$0.0680
2023년 5월 30일$0.0660
2023년 4월 27일$0.0650
2023년 3월 30일$0.0640
2023년 2월 27일$0.0630
2023년 1월 30일$0.0600
2022년 12월 29일$0.0700
2022년 11월 29일$0.0640
2022년 10월 28일$0.0630
2022년 9월 29일$0.0630
2022년 8월 30일$0.0580
2022년 7월 28일$0.0580
2022년 6월 29일$0.0580
2022년 5월 27일$0.0550
2022년 4월 28일$0.0530
2022년 3월 30일$0.0520
2022년 2월 25일$0.0500
2022년 1월 28일$0.0500
2021년 12월 30일$0.2520
2021년 11월 29일$0.0520
2021년 10월 28일$0.0550
2021년 9월 29일$0.0550
2021년 8월 30일$0.0550
2021년 7월 29일$0.0540
2021년 6월 29일$0.0540
2021년 5월 27일$0.0540
2021년 4월 29일$0.0530
2021년 3월 30일$0.0530
2021년 2월 25일$0.0530
2021년 1월 28일$0.0540
2020년 12월 29일$0.1340
2020년 11월 27일$0.0530
2020년 10월 29일$0.0550
2020년 9월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Savvy Advisors, Inc. $49,176,267 97.94% 2,256,299 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484,135 0.96% 22,213 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $438,343 0.87% 20,112 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $102,502 0.20% 4,703 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,338 0.02% 473 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $40 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $53.8M
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… 레버리지/인버스 $54.2M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… 레버리지/인버스 $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… 레버리지/인버스 $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M
CBSE Clough Select Equity ETF $51.8M