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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.36%▼ -3.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.44%▼ -3.39%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$1.1M
지난 12개월 +$3.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 130 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 912810TH1 $413K 0.77 500,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAF4 $403K 0.75 750,000 DBT US
TAMPA-HILLSBOROUGH 875301HY2 $403K 0.75 505,000 DBT US
FR SL1419 31427NSH3 $399K 0.75 397,109 DBT US
APPLE INC 037833BA7 $381K 0.71 500,000 DBT US
RAYTHEON TECH 75513ECA7 $380K 0.71 400,000 DBT US
APPLE INC 037833AL4 $373K 0.70 450,000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918AR5 $362K 0.68 450,000 DBT US
APPLE INC 037833EE6 $354K 0.66 500,000 DBT US
NEW JERSEY ST EDUCTN 6460667F1 $353K 0.66 400,000 DBT US
FN MA5072 31418ET67 $352K 0.66 348,636 DBT US
Guggenheim Taxable M 401664107 $352K 0.66 24,328 EC US
BANK OF NY MELLO 064058AL4 $347K 0.65 350,000 DBT US
APPLE INC 037833CH1 $335K 0.63 400,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAE7 $332K 0.62 500,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $330K 0.62 400,000 DBT US
RALPH LAUREN 731572AB9 $328K 0.61 350,000 DBT US
EOG RESOURCES IN 26875PAQ4 $325K 0.61 330,000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AQ6 $322K 0.60 415,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBP9 $320K 0.60 400,000 DBT US
FN DD0827 3140B04M7 $298K 0.56 290,040 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CC6 $298K 0.56 500,000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUT 072024YB2 $296K 0.55 350,000 DBT US
ARIZONA BRD OF RGTS 040484UU9 $289K 0.54 350,000 DBT US
GEN ELEC CAP CRP 36966TCG5 $289K 0.54 288,000 DBT US
SAN MARCOS USD -TXBL 798755GM0 $284K 0.53 350,000 DBT US
BROWN-FORMAN 115637AP5 $283K 0.53 330,000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM67 $283K 0.53 350,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762VAA9 $278K 0.52 280,000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM75 $273K 0.51 350,000 DBT US
NIKE INC 654106AD5 $269K 0.50 343,000 DBT US
APPLE INC 037833DD9 $268K 0.50 350,000 DBT US
CINCINNATI FINL 172062AE1 $263K 0.49 250,000 DBT US
FORD MOTOR CO 345370BZ2 $255K 0.48 250,000 DBT US
AMGEN INC 031162BZ2 $254K 0.48 300,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $253K 0.47 250,000 DBT US
METLIFE INC 59156RBT4 $251K 0.47 250,000 DBT US
GENERAL MOTORS C 37045VAS9 $251K 0.47 250,000 DBT US
PRINCETON UNIVERSITY 89837LAD7 $250K 0.47 250,000 DBT US
MARTINEZ -REF -TXBL 573394EN9 $249K 0.47 330,000 DBT US
WALT DISNEY CO 254687FY7 $247K 0.46 300,000 DBT US
QUEST DIAGNOSTIC 74834LBA7 $247K 0.46 250,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38143CEJ6 $246K 0.46 250,000 DBT US
BERKSHIRE HATHAW 084659AV3 $242K 0.45 250,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FAS0 $242K 0.45 250,000 DBT US
CA ST UNIV-D 13077DMZ2 $240K 0.45 300,000 DBT US
FEDEX CORP 31428XAT3 $238K 0.45 300,000 DBT US
EATON VANCE LTD 27828H105 $234K 0.44 25,000 EC US
AMGEN INC 031162CR9 $234K 0.44 300,000 DBT US
ELECTRONIC ARTS 285512AE9 $232K 0.43 250,000 DBT US

배당금 85건의 결제

08
4.39%TTM 수익률
$0.90TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.2300
2026년 6월 29일$0.2230
2026년 3월 30일$0.2250
2025년 12월 30일$0.2200
2025년 9월 29일$0.2200
2025년 6월 27일$0.2100
2025년 3월 28일$0.2150
2024년 12월 30일$0.2200
2024년 9월 27일$0.2100
2024년 6월 28일$0.2100
2024년 3월 28일$0.2250
2023년 12월 28일$0.2300
2023년 10월 30일$0.0130
2023년 9월 28일$0.0660
2023년 8월 30일$0.0740
2023년 7월 28일$0.0690
2023년 6월 29일$0.0680
2023년 5월 30일$0.0660
2023년 4월 27일$0.0650
2023년 3월 30일$0.0640
2023년 2월 27일$0.0630
2023년 1월 30일$0.0600
2022년 12월 29일$0.0700
2022년 11월 29일$0.0640
2022년 10월 28일$0.0630
2022년 9월 29일$0.0630
2022년 8월 30일$0.0580
2022년 7월 28일$0.0580
2022년 6월 29일$0.0580
2022년 5월 27일$0.0550
2022년 4월 28일$0.0530
2022년 3월 30일$0.0520
2022년 2월 25일$0.0500
2022년 1월 28일$0.0500
2021년 12월 30일$0.2520
2021년 11월 29일$0.0520
2021년 10월 28일$0.0550
2021년 9월 29일$0.0550
2021년 8월 30일$0.0550
2021년 7월 29일$0.0540
2021년 6월 29일$0.0540
2021년 5월 27일$0.0540
2021년 4월 29일$0.0530
2021년 3월 30일$0.0530
2021년 2월 25일$0.0530
2021년 1월 28일$0.0540
2020년 12월 29일$0.1340
2020년 11월 27일$0.0530
2020년 10월 29일$0.0550
2020년 9월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Savvy Advisors, Inc. $49,176,267 97.94% 2,256,299 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484,135 0.96% 22,213 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $438,343 0.87% 20,112 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $102,502 0.20% 4,703 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,338 0.02% 473 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $40 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $53.8M
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… 레버리지/인버스 $54.2M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… 레버리지/인버스 $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… 레버리지/인버스 $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M
CBSE Clough Select Equity ETF $51.8M