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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
연초 대비▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -1.76%▲ +6.91%
1년 변동성1.99%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$138.0M
분기 종료 5월 2026 +$348.8M
지난 12개월 +$534.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 347 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 $161K 0.03 170,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DB9 $159K 0.03 160,000 DBT US
EDWARDS LIFESCIENCES COR 28176EAD0 $156K 0.03 156,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3E0 $151K 0.03 150,000 DBT CA
AVALONBAY COMMUNITIES 053484AC5 $151K 0.03 160,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $149K 0.03 150,000 DBT US
NUCOR CORP 670346AP0 $149K 0.03 150,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAH3 $148K 0.03 150,000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $144K 0.03 144,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $144K 0.03 145,000 DBT US
AMEREN CORP 023608AK8 $139K 0.03 146,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBC8 $138K 0.02 135,000 DBT IE
TORONTO-DOMINION BANK 89115A2M3 $132K 0.02 130,000 DBT CA
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDB3 $128K 0.02 125,000 DBT JP
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAD9 $125K 0.02 123,000 DBT CA
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JCQ5 $125K 0.02 125,000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAR7 $121K 0.02 120,000 DBT GB
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEB8 $117K 0.02 115,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YED7 $109K 0.02 110,000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBD9 $109K 0.02 107,000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 74456QBX3 $106K 0.02 108,000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AH5 $104K 0.02 105,000 DBT US
ATLANTIC CITY ELECTRIC 048303CH2 $99K 0.02 100,000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDH8 $98K 0.02 100,000 DBT GB
HUBBELL INC 443510AJ1 $94K 0.02 96,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607LWV1 $93K 0.02 90,000 DBT CA
TOLEDO HOSPITAL/THE 889184AC1 $90K 0.02 90,000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718FZ7 $80K 0.01 80,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $80K 0.01 80,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CORP 892331AD1 $79K 0.01 80,000 DBT JP
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WAW8 $79K 0.01 80,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFU3 $76K 0.01 75,000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BS2 $75K 0.01 75,000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $75K 0.01 75,000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DL8 $67K 0.01 70,000 DBT US
ERP OPERATING LP 26884ABJ1 $62K 0.01 63,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $58K 0.01 59,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $55K 0.01 55,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBX2 $54K 0.01 52,000 DBT CA
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DBS7 $53K 0.01 53,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAP7 $52K 0.01 53,000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BN8 $52K 0.01 52,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAS2 $50K 0.01 50,000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BH6 $49K 0.01 50,000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GK7 $37K 0.01 36,000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214DW0 $31K 0.01 31,000 DBT AU
SHELL INTERNATIONAL FIN 822582CB6 $12K 0.00 12,000 DBT NL

배당금 25건의 결제

08
4.35%TTM 수익률
$1.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0910
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.0890
2026년 7월 1일$0.0880
2026년 6월 1일$0.0870
2026년 5월 1일$0.0850
2026년 4월 1일$0.0830
2026년 3월 2일$0.0850
2026년 2월 2일$0.0910
2025년 12월 18일$0.0950
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0930
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0940
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0950
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0960
2025년 2월 3일$0.0890
2024년 12월 19일$0.0910
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $555,431,438 93.91% 22,302,002 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,944,342 1.68% 399,291 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,111,359 1.37% 325,692 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $4,984,857 0.84% 199,036 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,187,041 0.37% 87,815 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $1,902,344 0.32% 76,384 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,734,715 0.29% 69,653 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,243,203 0.21% 49,917 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813,394 0.14% 32,361 주식 2025년 9월 30일
Proficio Capital Partners LLC $748,955 0.13% 30,072 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $719,247 0.12% 28,880 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $682,023 0.12% 27,385 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $680,893 0.12% 27,340 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602,875 0.10% 24,207 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $398,430 0.07% 15,998 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $356,689 0.06% 14,322 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $351,036 0.06% 14,095 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $323,270 0.05% 12,980 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $234,000 0.04% 9,389 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $15,597 0.00% 625 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23,088 주식 2026년 6월 30일

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