섹터별 비중

04
Technology 21.3%
Healthcare 8.7%
Financials 8.1%
Industrials 7.0%
Communication Services 6.7%
Consumer Discretionary 5.3%
Retail 4.3%
Energy 3.6%
Materials 2.5%
Consumer Staples 1.8%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.7%
기타/미분류 28.1%

전체 포트폴리오 411 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $31,210,194 3.24% 617,086 $18,003,006 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,814,328 2.79% 134,011 $4,702,775 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,033,392 2.60% 86,513 $3,059,961 하락 ×1
SGOV iShares Trust $24,646,951 2.56% 244,829 $-25,292,398 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,415,777 2.02% 659,727 $-14,266,841 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17,925,691 1.86% 41,547 $11,342,921 상승 ×2
PAAA PGIM ETF Trust $17,675,179 1.84% 344,747 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,963,819 1.66% 42,796 $796,373 상승 ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,437,781 1.60% 123,740 $-10,690,549 하락 ×1
EFV iShares Trust $15,122,244 1.57% 197,547 $1,386,157 상승 ×5
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,071,569 1.57% 665,705 $-14,708,071 하락 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $14,484,663 1.50% 295,184 $-13,163,893 하락 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $13,839,498 1.44% 89,426 $4,191,671 하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $12,933,977 1.34% 255,713 $-12,273,615 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,699,329 1.32% 35,536 $2,159,946 하락 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $12,183,466 1.27% 100,731 $4,083,418 상승 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,336,539 1.18% 335,004 $1,587,709 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,312,826 1.17% 31,241 $1,552,341 상승 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,645,453 1.11% 90,630 $2,102,201 하락 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $10,496,511 1.09% 96,957 $-4,054,019 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,096,881 1.05% 26,729 $2,255,631 상승 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,045,396 1.04% 23,182 $4,484,894 하락 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9,901,058 1.03% 69,190 $814,107 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,712,719 1.01% 350,640 $-6,863,635 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,460,411 0.98% 26,775 $2,276,002 상승 ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,431,743 0.98% 260,114 $-6,952,939 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8,824,130 0.92% 47,752 $2,509,948 하락 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,800,725 0.91% 54,302 $628,306 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $8,716,041 0.91% 36,690 $3,495,663 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $8,681,772 0.90% 59,310 $753,529 상승 ×4
PREF Principal Exchange-Traded Funds $8,336,086 0.87% 437,360 $-7,652,406 하락 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $8,239,031 0.86% 108,337 $688,951 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,227,564 0.85% 16,442 $-2,397,176 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,178,011 0.85% 19,444 $2,273,254 상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8,149,560 0.85% 64,505 $-1,071,278 하락 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8,109,829 0.84% 31,694 $-1,585,487 하락 ×1
PFLD ETF Series Solutions $8,097,629 0.84% 412,303 $-5,815,643 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,822,098 0.81% 13,886 $-1,914,078 하락 ×6
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $7,802,992 0.81% 82,975 $775,290 상승 ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7,747,661 0.80% 102,104 $3,926,097 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,739,248 0.80% 6,705 $5,492,764 상승 ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $7,681,074 0.80% 19,926 $279,825 하락 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7,315,676 0.76% 15,947 $1,439,990 상승 ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $7,251,202 0.75% 129,324 $195,693 하락 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $7,003,800 0.73% 61,784 $3,037,141 상승 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6,909,526 0.72% 102,759 $-6,287,676 하락 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $6,839,466 0.71% 125,702 $1,251,226 하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $6,602,654 0.69% 36,058 $-1,668,120 하락 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $6,576,071 0.68% 27,290 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $6,442,773 0.67% 189,772 $-2,012,839 하락 ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,296,170 0.65% 240,495 $-5,885,052 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,096,930 0.63% 18,626 $776,978 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $5,880,657 0.61% 14,650 $328,314 하락 ×4
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,814,920 0.60% 10,732 $-2,540,761 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,754,075 0.60% 139,256 $1,961,669 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,525,035 0.57% 9,511 $3,650,834 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,492,056 0.57% 19,530 $-104,520 하락 ×6
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,184,984 0.54% 165,654 $-5,027,672 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,029,290 0.52% 108,179 $-430,332 상승 ×5
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $5,020,450 0.52% 96,251 $-1,579,263 하락 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $4,637,596 0.48% 53,732 $-2,439,000 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,528,781 0.47% 34,909 $-697,250 하락 ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $4,414,067 0.46% 38,655 $490,758 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,304,231 0.45% 31,789 $2,903,360 상승 ×6
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $4,075,560 0.42% 50,384 $830,951 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3,654,413 0.38% 10,308 $2,351,923 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,638,921 0.38% 154,061 $-1,269,724 하락 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $3,627,724 0.38% 10,001 $3,145,843 상승 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $3,482,619 0.36% 62,716 $-404,922 상승 ×6
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,478,244 0.36% 34,685 $2,958,755 상승 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,456,186 0.36% 61,193 $-3,089,489 하락 ×1
V Visa Inc. $3,407,834 0.35% 9,933 $523,027 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,398,018 0.35% 3,191 $948,123 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,365,968 0.35% 4,656 $1,562,000 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,343,106 0.35% 31,099 $2,946,467 상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3,276,069 0.34% 73,852 $-2,543,937 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,273,486 0.34% 23,444 $2,294,197 상승 ×5
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $3,154,320 0.33% 16,522 $-2,618,762 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,853,925 0.30% 25,198 $-226,106 상승 ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2,794,620 0.29% 19,133 $91,374 상승 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,776,854 0.29% 11,618 $-324,032 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $2,660,706 0.28% 28,487 $2,022,680 상승 ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,636,112 0.27% 36,684 $2,354,319 상승 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,597,112 0.27% 45,073 $1,072,372 상승 ×3
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2,575,558 0.27% 14,648 $1,161,889 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,472,113 0.26% 26,792 $-182,223 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,465,753 0.26% 9,799 $-277,899 하락 ×4
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2,431,061 0.25% 18,497 $732,717 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,374,293 0.25% 2,538 $-111,874 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,372,067 0.25% 4,619 $101,859 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,259,808 0.23% 7,490 $1,215,869 상승 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $2,224,067 0.23% 5,951 $666,170 상승 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,218,194 0.23% 63,723 $-2,536,092 하락 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2,201,947 0.23% 6,449
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,183,242 0.23% 14,888 $90,916 상승 ×4
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $2,165,864 0.22% 46,890 $-77,751 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,154,300 0.22% 37,808 $-969,746 하락 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2,124,356 0.22% 6,374 $-1,262,826 하락 ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $2,022,591 0.21% 6,382 $-737,550 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,020,504 0.21% 5,729 $197,576 상승 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JAAA $31,210,194 3.24% ×6 상승
NVDA $26,814,328 2.79% ×6 상승
MSFT $15,963,819 1.66% ×3 상승
EFV $15,122,244 1.57% ×5 상승
DLTR $12,183,466 1.27% ×4 상승
AMGN $11,312,826 1.17% ×5 상승
AVGO $10,096,881 1.05% ×6 상승
GOOG $9,460,411 0.98% ×6 상승
TPR $8,681,772 0.90% ×4 상승
TSLA $8,178,011 0.85% ×6 상승
BBY $7,747,661 0.80% ×3 상승
MU $7,739,248 0.80% ×6 상승
AMP $7,315,676 0.76% ×3 상승
AMD $5,525,035 0.57% ×6 상승
SLB $5,029,290 0.52% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PAAA $17,675,179 344,747 1.84%
JAZZ $6,576,071 27,290 0.68%
EVR $2,201,947 6,449 0.23%
GDDY $1,800,135 21,208 0.19%
APA $1,467,800 45,066 0.15%
FTI $895,826 13,512 0.09%
AVY $858,507 5,288 0.09%
SUB $850,802 7,991 0.09%
TCAL $828,332 37,012 0.09%
SMB $827,682 47,705 0.09%
VTES $827,399 8,167 0.09%
RF $812,951 26,908 0.08%
CCK $736,609 6,587 0.08%
CNX $720,713 21,241 0.07%
AYI $642,798 1,707 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SGOV 축소함 -251K -$25.3M
JAAA 추가 매수 +355K +$18.0M
SCHI 축소함 -647K -$14.7M
SCHX 축소함 -654K -$14.3M
MTBA 축소함 -264K -$13.2M
VTEB 축소함 -250K -$12.3M
DELL 추가 매수 +1K +$11.3M
AVUV 축소함 -113K -$10.7M
PREF 축소함 -412K -$7.7M
SCHE 축소함 -237K -$7.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EEM 2026년 6월 30일 225,184 $17,766,389
JHG 2026년 6월 30일 289,902 $14,503,288 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2026년 6월 30일 359,851 $10,336,514 -8.3%
HOLX 2026년 6월 30일 76,853 $5,809,318 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 32,128 $5,484,231 더 이상 추적하지 않음
QPFF 2025년 9월 30일 134,294 $4,747,870
PFXF 2025년 9월 30일 267,021 $4,571,400
XOM 2026년 6월 30일 22,893 $3,884,026 20.0%
DVA 2025년 12월 31일 28,368 $3,769,256 57.3%
VAL 2026년 6월 30일 36,936 $3,621,219 15.0%
VOO 2025년 9월 30일 6,345 $3,604,081 16.3%
IWD 2026년 6월 30일 16,027 $3,424,489
ALV 2025년 9월 30일 22,850 $2,556,915 -9.3%
OMC 2026년 3월 31일 31,466 $2,540,880 -0.1%
OC 2025년 12월 31일 15,801 $2,235,209 5.0%
TLN 2026년 3월 31일 5,082 $1,904,771 4.0%
SWKS 2025년 12월 31일 24,288 $1,869,678 32.3%
XP 2025년 9월 30일 81,491 $1,646,118 49.8%
SPDW 2025년 9월 30일 40,152 $1,625,751
RSP 2025년 9월 30일 8,561 $1,555,819 11.3%
IVV 2025년 9월 30일 2,361 $1,466,070
VCSH 2025년 9월 30일 17,657 $1,403,731
FFIV 2025년 6월 30일 5,218 $1,389,397 55.8%
MUB 2025년 9월 30일 12,400 $1,295,518
BAH 2026년 3월 31일 15,035 $1,268,353 -12.1%
DIVO 2025년 9월 30일 27,191 $1,156,965
DKS 2026년 3월 31일 5,630 $1,114,571 -30.8%
FTI 2025년 12월 31일 25,380 $1,001,241 57.7%
DFAX 2026년 3월 31일 29,418 $962,849
SCHC 2025년 9월 30일 22,604 $962,712
DOCU 2026년 3월 31일 13,594 $929,858 47.7%
VNQI 2025년 9월 30일 20,131 $929,049
CTA 2025년 9월 30일 34,441 $920,945
SUB 2025년 9월 30일 8,517 $905,653
CART 2025년 12월 31일 24,061 $884,482 1.5%
VOE 2025년 9월 30일 5,099 $838,605
UNM 2026년 3월 31일 10,343 $801,589 23.1%
STT 2026년 3월 31일 6,170 $795,945 39.4%
SHYG 2025년 9월 30일 17,573 $758,114
DINO 2026년 6월 30일 11,404 $711,506 65.4%
STLA 2025년 9월 30일 69,386 $695,942 -51.9%
PDBC 2025년 9월 30일 50,166 $654,163
CTRA 2026년 3월 31일 23,899 $629,022 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 9월 30일 10,032 $589,681
QQQ 2025년 9월 30일 1,067 $588,725 24.0%
MCK 2026년 6월 30일 655 $566,811 21.2%
IEMG 2025년 9월 30일 8,804 $528,499
AGGH 2025년 9월 30일 24,366 $502,914
VB 2025년 9월 30일 2,121 $502,569
FFIV 2025년 12월 31일 1,516 $489,956 79.6%
TXNM 2026년 3월 31일 8,187 $482,059 0.1%
CROX 2026년 6월 30일 5,554 $461,115 -2.0%
VWO 2025년 9월 30일 9,318 $460,861 11.9%
STIP 2025년 9월 30일 4,422 $455,068
FANG 2025년 6월 30일 2,796 $447,024 34.0%
DECK 2025년 6월 30일 3,971 $443,998 -22.2%
FR 2026년 3월 31일 7,622 $436,536 2.4%
VC 2026년 3월 31일 4,546 $432,329 -2.0%
BJ 2026년 6월 30일 4,350 $428,132 7.5%
EQH 2026년 6월 30일 11,114 $412,428 23.1%
IBIT 2026년 6월 30일 9,936 $381,741
BIZD 2025년 9월 30일 22,831 $371,689
FRDM 2025년 9월 30일 8,816 $356,153
ZIM 2026년 6월 30일 13,331 $351,270 11.3%
CMC 2025년 12월 31일 6,072 $347,808 -5.4%
QLYS 2025년 12월 31일 2,588 $342,446 49.5%
EZBC 2025년 12월 31일 5,100 $337,671
AMZN 2026년 3월 31일 1,459 $336,655 20.7%
WIX 2026년 3월 31일 3,216 $334,110 -17.8%
FISV 2025년 12월 31일 2,537 $327,095 -31.3%
PCTY 2025년 12월 31일 2,026 $322,680 -3.4%
MD 2026년 6월 30일 14,395 $307,906 3.0%
BURL 2026년 3월 31일 1,054 $304,448 -16.5%
AAEQ 2026년 6월 30일 6,516 $303,115
TSM 2026년 6월 30일 888 $300,100 1.7%
PFF 2025년 9월 30일 9,599 $294,492
GDDY 2026년 3월 31일 2,256 $279,924 20.6%
EVR 2026년 3월 31일 821 $279,345 -11.1%
DRI 2026년 3월 31일 1,495 $275,146 1.9%
DXCM 2025년 12월 31일 4,068 $273,736 30.9%
TGNA 2025년 9월 30일 15,083 $252,781 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2026년 3월 31일 3,056 $247,628 -21.2%
DBMF 2025년 9월 30일 9,574 $246,347
HIG 2025년 12월 31일 1,830 $244,370 -8.4%
VOT 2025년 9월 30일 845 $240,386
GLDD 2026년 6월 30일 13,841 $235,305 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2026년 3월 31일 1,079 $231,748 45.4%
TTWO 2026년 3월 31일 900 $230,427 3.0%
VO 2026년 6월 30일 800 $229,744 -0.4%
WMS 2025년 12월 31일 1,618 $224,417 -10.6%
IJR 2025년 9월 30일 2,051 $224,107 16.4%
VOO 2026년 6월 30일 372 $222,289 3.7%
RYLG 2025년 9월 30일 10,408 $220,650
ROP 2026년 6월 30일 618 $218,685 7.4%
FE 2026년 6월 30일 4,306 $218,142 -8.2%
LQD 2025년 9월 30일 1,989 $218,044
AXON 2026년 3월 31일 376 $213,542 -3.0%
EQT 2026년 6월 30일 3,351 $213,258 -3.9%
TALO 2026년 6월 30일 13,507 $212,866 31.8%
CPRT 2025년 6월 30일 3,760 $212,778 -43.7%
IHS 2026년 6월 30일 25,853 $212,771 2.5%
BRKR 2025년 12월 31일 6,524 $212,153 35.6%
DHI 2025년 12월 31일 1,244 $210,821 -7.5%
UFPI 2025년 9월 30일 2,120 $210,536 -16.5%
PAYX 2025년 9월 30일 1,446 $210,335 -21.3%
MSTR 2026년 6월 30일 1,685 $210,288 89.2%
EZPW 2026년 6월 30일 8,280 $210,135 -11.8%
VEEV 2025년 12월 31일 704 $209,681 27.0%
COIN 2026년 6월 30일 1,199 $209,357 28.8%
VNLA 2025년 9월 30일 4,143 $203,836
CCI 2025년 9월 30일 1,960 $201,351 -30.0%
CTSH 2026년 3월 31일 2,425 $201,275 -4.4%
TGT 2025년 9월 30일 2,034 $200,654 70.6%
UAA 2025년 12월 31일 39,800 $198,600 -5.4%
HTZ 2026년 6월 30일 38,616 $178,020 -21.0%
NRDS 2026년 6월 30일 11,425 $118,596 -4.5%
AMCR 2026년 3월 31일 11,597 $96,719 5.2%
FPH 2026년 6월 30일 19,969 $96,651 -15.4%
CVAC 2026년 3월 31일 19,756 $89,299 더 이상 추적하지 않음
STLA 2026년 6월 30일 10,179 $72,169 -21.8%
IWM 2025년 9월 30일 112,000 $66,080 17.1%
OSUR 2026년 6월 30일 19,002 $57,006 -7.8%
RNW 2026년 6월 30일 11,615 $53,195 10.1%