T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000072798 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$561.8M
보유 자산
1,416
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
16.89%
유효 포지션 수
200.9
1% 초과 포지션
11
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$16.0M
분기 종료 5월 2026
+$17.1M
지난 12개월
+$10.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,416 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
NUTRIEN LTD 67077MBF4 $60K 0.01 59,000 DBT CA
FNMA 30 YR 3132DUCT2 $59K 0.01 59,987 ABS-MBS US
VERTIV HOLDINGS CO 92537NAC2 $59K 0.01 60,000 DBT US
Standard Chartered Bank — $58K 0.01 1 DFE EG
FNMA 30 YR 3142GS4H8 $58K 0.01 57,384 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DULT2 $58K 0.01 57,450 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XPDH9 $58K 0.01 58,169 ABS-MBS US
VERD 2024-1A A2 144A 92339MAB6 $57K 0.01 56,543 ABS-O US
FNMA 30 YR 3132DNMP5 $57K 0.01 64,155 ABS-MBS US
HGVT 2020-AA C 144A 43285HAC2 $57K 0.01 56,162 ABS-O US
FNMA 30 YR 3132DP6B9 $56K 0.01 56,974 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMM8 $56K 0.01 55,000 DBT US
LGC GROUP TL B 1L BANKDEBT 5039999D8 $56K 0.01 55,596 LON LU
NAVMT 2025-1 C 144A 63938PCB3 $55K 0.01 55,000 ABS-O US
ARES CAPITAL CORP 04010LBH5 $55K 0.01 55,000 DBT US
GNMA LL 30 YR 36179TCX1 $54K 0.01 58,785 ABS-MBS US
TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A 893790AA3 $54K 0.01 52,308 DBT KY
FNMA 30 YR 3138WJ5G9 $53K 0.01 57,805 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179TAM7 $53K 0.01 54,262 ABS-MBS US
TRANSOCEAN INC 144A 893814AA1 $53K 0.01 50,000 DBT BM
FNMA 30 YR 3140QUNB8 $52K 0.01 51,060 ABS-MBS US
CRVNA 2024-N1 B 144A 14687QAD5 $52K 0.01 51,282 ABS-O US
RIVIAN AUTO INC 4.625% 03/29 CB 76954AAB9 $51K 0.01 45,000 DBT US
알 수 없는 증권 — $51K 0.01 1 DIR US
FNMA 15YR 3140X6WA5 $51K 0.01 52,720 ABS-MBS US
FNMA 20YR 31418CQD9 $51K 0.01 53,926 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XC5X2 $51K 0.01 50,102 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSQU9 $50K 0.01 49,662 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XQXX0 $50K 0.01 48,413 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $50K 0.01 1 DIR US
알 수 없는 증권 — $50K 0.01 49,500 LON US
FNMA 30 YR 3140XRP58 $49K 0.01 51,228 ABS-MBS US
JPMMT 2025-HE3 A1 144A 46660CAA5 $49K 0.01 48,832 ABS-O US
CLARIV SCI HLD CORP 144A 18064PAD1 $48K 0.01 53,000 DBT US
FOCUS 2022-1 A2 144A 34417RAB2 $48K 0.01 48,125 ABS-O US
FNMA 15YR 3133GE4J4 $48K 0.01 50,720 ABS-MBS US
JPMMT 2016-3 B3 144A 46647EBC4 $48K 0.01 49,428 ABS-MBS US
WS ESCROW LLC 144A 982104AA9 $46K 0.01 45,000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GSFR4 $45K 0.01 43,821 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140QNN99 $45K 0.01 50,795 ABS-MBS US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAF0 $44K 0.01 48,000 DBT US
EHGVT 2023-A A 144A 28415AAA5 $44K 0.01 42,748 ABS-O US
EHGVT 2023-A C 144A 28415AAC1 $44K 0.01 42,748 ABS-O US
FHR 5293 KI 3137H9QH5 $43K 0.01 331,630 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140QTEF2 $43K 0.01 42,253 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DQ6R2 $43K 0.01 52,333 ABS-MBS US
FNMA 20YR 31418EAX8 $43K 0.01 47,654 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418EHG8 $42K 0.01 48,320 ABS-MBS US
FNMA 20YR 3133KYU80 $42K 0.01 50,039 ABS-MBS US
SABRE TL B 1L BANKDEBT 78571YBK5 $42K 0.01 49,828 LON US
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섹터별 비중

Utilities
0.0%
기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,479,547 28.51% 411,284 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $15,269,258 26.41% 381,079 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $9,914,845 17.15% 247,447 주식 2026년 6월 30일
BankPlus Wealth Management LLC $4,442,562 7.68% 110,869 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,183,414 5.51% 79,217 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,848,118 4.93% 71,081 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,009,137 3.48% 50,143 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636,488 1.10% 15,885 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $538,077 0.93% 13,429 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $432,620 0.75% 10,797 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $429,053 0.74% 10,669 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427,491 0.74% 10,669 주식 2026년 6월 30일
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420,735 0.73% 10,500,374 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $373,346 0.65% 9,318 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $317,903 0.55% 7,934 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $62,428 0.11% 1,558 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $10,979 0.02% 274 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,256 0.02% 256 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3,205 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,012 0.00% 25,265 주식 2026년 6월 30일

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