T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000072798 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$561.8M
보유 자산
1,416
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
16.89%
유효 포지션 수
200.9
1% 초과 포지션
11
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$16.0M
분기 종료 5월 2026
+$17.1M
지난 12개월
+$10.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,416 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
FNMA 30 YR 3140Q9EZ2 $42K 0.01 43,802 ABS-MBS US
SRFC 2022-3A B 144A 826934AB7 $41K 0.01 40,677 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140XDYA8 $41K 0.01 50,630 ABS-MBS US
REGAL REXNORD CORP 758750AM5 $41K 0.01 40,000 DBT US
FNMA 15YR 31418D5C2 $41K 0.01 44,273 ABS-MBS US
CARMX 2024-3 D 14319GAH4 $41K 0.01 40,000 ABS-O US
CMXS 2024-A B 14319FAE3 $40K 0.01 40,000 ABS-O US
DLLST 2024-1A A4 144A 23346HAD9 $40K 0.01 40,000 ABS-O US
알 수 없는 증권 — $40K 0.01 -15 DIR DE
FNMA 30 YR 3140XHHT7 $39K 0.01 48,893 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179XFL5 $39K 0.01 38,174 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $39K 0.01 39,286 LON US
MVWOT 2020-1A C 144A 55400EAC3 $39K 0.01 38,931 ABS-O US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAS0 $38K 0.01 37,000 DBT US
FNMA 30 YR 3140Y7S82 $38K 0.01 37,507 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DTFE5 $38K 0.01 37,407 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140NLSV2 $37K 0.01 37,791 ABS-MBS US
COMM 2016-CR28 B 12593YBL6 $37K 0.01 37,699 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XKG61 $37K 0.01 35,453 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140QS3D1 $37K 0.01 37,060 ABS-MBS US
GNR 2020-181 WI 38382LXR7 $36K 0.01 310,517 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140QT2Q1 $36K 0.01 35,232 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNLC5 $35K 0.01 40,750 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $34K 0.01 35,000 DBT US
FNMA 15YR 3140XCV21 $34K 0.01 36,551 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179TE43 $34K 0.01 33,269 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418ECT5 $33K 0.01 37,241 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KLZX8 $33K 0.01 40,867 ABS-MBS US
MVWOT 2023-1A C 144A 62848PAC4 $33K 0.01 32,289 ABS-O US
CLGIX 2022-1CAN A2 144A 19521DAD3 $33K 0.01 45,000 ABS-O CA
MVWOT 2023-1A B 144A 62848PAB6 $32K 0.01 32,289 ABS-O US
SSTRT 2025-A B 144A 81378RAB0 $32K 0.01 32,087 ABS-O CA
FNMA 30 YR 3140QLQZ2 $32K 0.01 37,783 ABS-MBS US
FNMA 15YR 3140L1HM0 $32K 0.01 35,510 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140QMZC1 $32K 0.01 37,360 ABS-MBS US
FNMA 15YR 3132CWG24 $32K 0.01 32,807 ABS-MBS US
CLARUS 2024-1A A2 144A 18271JAB8 $31K 0.01 31,065 ABS-O US
USCLN 2023-1 B 144A 90357PAV6 $31K 0.01 30,335 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140QL6V3 $30K 0.01 34,998 ABS-MBS US
CRVNA 2022-P1 C 14688DAF8 $30K 0.01 30,000 ABS-O US
NUTRIEN LTD 67077MBD9 $30K 0.01 29,000 DBT CA
FNMA 30 YR 3132DQLW4 $29K 0.01 28,817 ABS-MBS US
CRVNA 2023-N3 B 144A 14686RAB8 $29K 0.01 28,530 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140QUZY5 $28K 0.00 27,186 ABS-MBS US
DLLAA 2023-1A A3 144A 23292HAC5 $27K 0.00 27,284 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179TV93 $27K 0.00 26,704 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $27K 0.00 327 DE US
FNMA 30 YR 3140Q8QG3 $27K 0.00 28,789 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179XH33 $26K 0.00 24,917 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133CWHU9 $25K 0.00 24,443 ABS-MBS US
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섹터별 비중

Utilities
0.0%
기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,479,547 28.51% 411,284 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $15,269,258 26.41% 381,079 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $9,914,845 17.15% 247,447 주식 2026년 6월 30일
BankPlus Wealth Management LLC $4,442,562 7.68% 110,869 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,183,414 5.51% 79,217 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,848,118 4.93% 71,081 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,009,137 3.48% 50,143 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636,488 1.10% 15,885 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $538,077 0.93% 13,429 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $432,620 0.75% 10,797 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $429,053 0.74% 10,669 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427,491 0.74% 10,669 주식 2026년 6월 30일
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420,735 0.73% 10,500,374 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $373,346 0.65% 9,318 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $317,903 0.55% 7,934 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $62,428 0.11% 1,558 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $10,979 0.02% 274 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,256 0.02% 256 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3,205 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,012 0.00% 25,265 주식 2026년 6월 30일

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