T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000072798 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$561.8M
보유 자산
1,416
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
16.89%
유효 포지션 수
200.9
1% 초과 포지션
11
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$16.0M
분기 종료 5월 2026
+$17.1M
지난 12개월
+$10.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,416 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ACRISURE LLC / FIN INC 144A 00489LAL7 $25K 0.00 25,000 DBT US
알 수 없는 증권 — $24K 0.00 1 DCR US
US TREASURY N/B 912810TN8 $24K 0.00 30,000 DBT US
FNMA 30 YR 3133WGCK9 $23K 0.00 22,826 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CLH5 $23K 0.00 24,294 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XALH3 $23K 0.00 23,582 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XCP51 $23K 0.00 22,820 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $23K 0.00 21,018 ABS-O US
TORONTO DOMINION BANK — $22K 0.00 1 DFE CA
FNMA 30 YR 3140XFAT8 $22K 0.00 23,032 ABS-MBS US
FNMA 20YR 31418EAV2 $21K 0.00 25,172 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 3617BFM90 $21K 0.00 22,458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418D2M3 $20K 0.00 24,007 ABS-MBS US
GALC 2026-1 C 144A 39154GAT3 $20K 0.00 20,000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140XFY70 $20K 0.00 24,516 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XDRK4 $19K 0.00 23,893 ABS-MBS US
CHASE 2024-RPL4 A1B 144A 16160NAC5 $19K 0.00 22,005 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418EKK5 $19K 0.00 19,448 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KMVL6 $19K 0.00 22,079 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KMJZ9 $18K 0.00 22,437 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $18K 0.00 1 DE GB
VERUS 2021-R3 A1 144A 92538EAA5 $17K 0.00 17,304 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179TJZ9 $16K 0.00 16,786 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CFD1 $16K 0.00 18,214 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CRC0 $16K 0.00 17,600 ABS-MBS US
Deutsche Bank AG — $16K 0.00 1 DFE ID
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 92840VAU6 $16K 0.00 16,000 DBT US
OBX 2020-EXP2 A8 144A 67448VAF7 $16K 0.00 18,444 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179V4Y3 $16K 0.00 16,824 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36195LPZ9 $16K 0.00 17,223 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $15K 0.00 15,000 LON US
SFAST 2024-1A C 144A 78435VAF9 $15K 0.00 15,000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140QNFK3 $15K 0.00 17,510 ABS-MBS US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAQ4 $15K 0.00 14,000 DBT US
GNMA II 30 YR 36179VHG8 $15K 0.00 16,605 ABS-MBS US
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 55903VBQ5 $14K 0.00 15,000 DBT US
FNMA 30 YR 3140XF4Y4 $13K 0.00 14,621 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418DTQ5 $12K 0.00 15,114 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $11K 0.00 14 DIR US
GNMA LL 30 YR 36179XDF0 $11K 0.00 11,075 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140QUM94 $11K 0.00 10,771 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada — $11K 0.00 1 DFE KR
GNMA LL 30 YR 36179VSG6 $10K 0.00 12,122 ABS-MBS US
GMCAR 2023-3 C 36267KAG2 $10K 0.00 10,000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140XGYQ6 $10K 0.00 12,486 ABS-MBS US
GMCAR 2023-1 B 38013JAF0 $10K 0.00 10,000 ABS-O US
CRVNA 2022-N1 D 144A 14686GAE6 $9K 0.00 9,356 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140X72U2 $9K 0.00 8,950 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $9K 0.00 1 DCR US
SYMP 2015-16A ARR 144A 87165VAX7 $9K 0.00 8,533 ABS-CBDO KY
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섹터별 비중

Utilities
0.0%
기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,479,547 28.51% 411,284 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $15,269,258 26.41% 381,079 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $9,914,845 17.15% 247,447 주식 2026년 6월 30일
BankPlus Wealth Management LLC $4,442,562 7.68% 110,869 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,183,414 5.51% 79,217 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,848,118 4.93% 71,081 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,009,137 3.48% 50,143 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636,488 1.10% 15,885 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $538,077 0.93% 13,429 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $432,620 0.75% 10,797 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $429,053 0.74% 10,669 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427,491 0.74% 10,669 주식 2026년 6월 30일
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420,735 0.73% 10,500,374 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $373,346 0.65% 9,318 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $317,903 0.55% 7,934 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $62,428 0.11% 1,558 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $10,979 0.02% 274 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,256 0.02% 256 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3,205 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,012 0.00% 25,265 주식 2026년 6월 30일

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