Tidal Trust II (CVNY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000086357 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $22.4M
- 보유 자산
- 13
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 103.11%
- 유효 포지션 수
- 4.0
- 1% 초과 포지션
- 6
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.0M
- 분기 종료 4월 2026
- -$16.5M
- 지난 12개월
- -$12.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32.71 | 7,412,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28.89 | 6,527,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.0M | 17.94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14.12 | 3,182,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5.49 | 1,234,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3.89 | 870,772 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $15K | 0.07 | 465 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $5K | 0.02 | 85 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2K | 0.01 | 20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7K | -0.03 | -20 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$21K | -0.09 | -85 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$63K | -0.28 | -465 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$192K | -0.86 | -570 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,899,081 | 91.66% | 462,507 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671,110 | 3.64% | 30,941 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,239 | 2.81% | 23,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347,408 | 1.88% | 16,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |