T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000095888 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $22.6M
- 보유 자산
- 111
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 25.93%
- 유효 포지션 수
- 70.0
- 1% 초과 포지션
- 30
이 페이지에서
TMNL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.48% | — |
| 3M | ▼ -1.48% | — |
| 6M | ▼ -2.55% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 21일 이후 | ▼ -1.08% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 9개월
- +$22.5M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 111 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD ST HHEFA REV MERCY MED CENTER SER A | 574218B85 | $58K | 0.26 | 60,000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-B | 13051APQ5 | $51K | 0.22 | 50,000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDN5 | $50K | 0.22 | 50,000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0.22 | 50,000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $50K | 0.22 | 50,000 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $42K | 0.19 | 50,000 | US |
| MD ST HLTH & HGR EDU STEVENSON UNIV SR A | 57421CCG7 | $38K | 0.17 | 40,000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $37K | 0.16 | 50,000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QJ45 | $18K | 0.08 | 25,000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QH21 | $11K | 0.05 | 15,000 | PR |
| PR ELEC | 74526QJ29 | $7K | 0.03 | 10,000 | PR |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,072,000 | 65.05% | 21,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576,063 | 34.95% | 11,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
규모 유사
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| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
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