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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.40%▼ -0.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.5M
분기 종료 6월 2026 +$7.6M
지난 12개월 +$65.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 436 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Firstkey Homes Trust 33767TAA8 $361K 0.16 363,742 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YFW0 $354K 0.16 350,000 DBT US
Rockford Tower CLO Ltd 77341GAS9 $351K 0.16 351,310 ABS-CBDO KY
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAF5 $351K 0.16 350,000 DBT GB
Alloya Auto Receivables Trust 01986QAE8 $350K 0.16 350,000 ABS-O US
ROYAL BANK OF CANADA 78017FZQ9 $350K 0.16 350,000 DBT CA
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAH8 $350K 0.16 350,000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AM1 $350K 0.16 350,000 DBT US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAB9 $350K 0.16 350,000 DBT GB
RKTL 74990JAA3 $349K 0.16 350,210 ABS-O US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $349K 0.16 350,000 DBT US
AMGEN INC 031162CJ7 $349K 0.16 350,000 DBT US
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 82481LAD1 $349K 0.16 350,000 DBT IE
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $349K 0.16 350,000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAA1 $349K 0.16 350,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XES1 $347K 0.16 345,000 DBT US
JP Morgan ReRemic 46641TBB9 $346K 0.16 356,604 ABS-MBS US
BANK OF MONTREAL 06368BGS1 $345K 0.16 350,000 DBT CA
Exeter Select Automobile Receivables Trust 30185FAB6 $333K 0.15 333,163 ABS-O US
CENTENE CORP 15135BAR2 $324K 0.15 326,000 DBT US
Santander Drive Auto Receivables Trust 802923AB8 $323K 0.15 322,810 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38381UEM0 $317K 0.14 317,129 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AN3R4 $315K 0.14 320,511 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AFR22 $311K 0.14 313,751 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $306K 0.14 300,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAF0 $304K 0.14 300,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $304K 0.14 300,000 DBT US
COOPERAT RABOBANK UA/NY 21688ABJ0 $303K 0.14 300,000 DBT NL
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAL0 $301K 0.14 300,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAL1 $300K 0.14 300,000 DBT US
Fannie Mae 31396LSV3 $300K 0.14 300,786 ABS-MBS US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AX8 $300K 0.14 300,000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 $299K 0.14 300,000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAB8 $299K 0.14 300,000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385D45 $298K 0.14 300,000 STIV US
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 60920LAR5 $298K 0.14 300,000 DBT NL
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83405UAA8 $297K 0.14 297,862 ABS-O US
Westlake Automobile Receivables Trust 96043QAB5 $296K 0.13 295,841 ABS-O US
CHNGE Mortgage Trust 169926AA0 $295K 0.13 296,094 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBD4 $294K 0.13 300,000 DBT US
Northwoods Capital Ltd 66860MAN1 $294K 0.13 293,676 ABS-CBDO KY
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGU2 $291K 0.13 290,000 ABS-O US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134BAJ9 $275K 0.12 275,000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26245JBA5 $266K 0.12 266,329 ABS-CBDO KY
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807UAB3 $263K 0.12 262,998 ABS-O US
Carlyle Global Market Strategies 14316BBG9 $261K 0.12 260,414 ABS-CBDO KY
SOCIETE GENERALE 83368RCB6 $252K 0.11 250,000 DBT FR
NATWEST GROUP PLC 639057AU2 $252K 0.11 250,000 DBT GB
DEUTSCHE BANK NY 25160PAP2 $251K 0.11 250,000 DBT DE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9 $251K 0.11 250,000 DBT US

배당금 19건의 결제

08
3.91%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1720
2026년 7월 30일$0.1830
2026년 6월 29일$0.1870
2026년 5월 28일$0.1680
2026년 4월 29일$0.1690
2026년 3월 30일$0.1860
2026년 2월 26일$0.1690
2026년 1월 29일$0.1490
2025년 12월 23일$0.2340
2025년 11월 26일$0.1660
2025년 10월 30일$0.1850
2025년 9월 29일$0.1750
2025년 8월 28일$0.1810
2025년 7월 30일$0.1940
2025년 6월 27일$0.1740
2025년 5월 29일$0.1660
2025년 4월 29일$0.1180
2025년 3월 28일$0.1720
2025년 2월 27일$0.0600

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 주식 2026년 6월 30일
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M