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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.40%▼ -0.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$2.5M
분기 종료 6월 2026 +$7.6M
지난 12개월 +$65.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 436 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBT1 $493K 0.22 500,000 DBT IE
KEYCORP CAPITAL I 49326MAA3 $493K 0.22 500,000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAH6 $492K 0.22 500,000 DBT US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $492K 0.22 500,000 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAV3 $492K 0.22 500,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $490K 0.22 500,000 DBT US
GLOBAL NET LEASE/GLOBAL 37892AAA8 $489K 0.22 500,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CF7 $479K 0.22 500,000 DBT US
MOUNTAIN VIEW CLO 62432FAV6 $479K 0.22 478,817 ABS-CBDO KY
Affirm Inc 00835EAA8 $474K 0.22 474,507 ABS-O US
American Credit Acceptance Receivables Trust 02528FAA3 $472K 0.21 471,907 ABS-O US
PRKCM Trust 693981AA0 $465K 0.21 466,293 ABS-MBS US
Palmer Square Loan Funding Ltd 69690EAJ8 $464K 0.21 464,183 ABS-CBDO KY
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83408EAA1 $461K 0.21 461,430 ABS-O US
Palmer Square Loan Funding Ltd 69702WAE5 $459K 0.21 459,585 ABS-CBDO KY
BRAVO Residential Funding Trust 10569UAA3 $458K 0.21 457,198 ABS-MBS US
TSTAT 2022-1 Ltd 872899BL2 $456K 0.21 456,289 ABS-CBDO BM
ALTRIA GROUP INC 02209SBS1 $452K 0.21 450,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AM0 $452K 0.21 450,000 DBT GB
ING GROEP NV 456837BJ1 $451K 0.20 450,000 DBT NL
American Credit Acceptance Receivables Trust 024945AE7 $450K 0.20 450,000 ABS-O US
HP ENTERPRISE CO 42824CBR9 $450K 0.20 450,000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAV3 $449K 0.20 450,000 DBT US
CPS Auto Trust 12676XAA3 $449K 0.20 449,595 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967KA8 $449K 0.20 450,000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAB8 $448K 0.20 450,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BW8 $447K 0.20 450,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCH6 $446K 0.20 450,000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $440K 0.20 450,000 DBT US
Sound Point CLO LTD 83614DAU9 $428K 0.19 427,566 ABS-CBDO KY
OneMain Financial Issuance Trust 682696AA7 $422K 0.19 426,727 ABS-O US
Apidos CLO 03766HAN0 $417K 0.19 416,667 ABS-CBDO JE
Palmer Square Loan Funding Ltd 69703NAJ3 $405K 0.18 405,099 ABS-CBDO KY
OCCU Auto Receivables Trust 674921AD3 $404K 0.18 400,000 ABS-O US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAH0 $402K 0.18 400,000 DBT GB
CITIGROUP INC 17327CAX1 $401K 0.18 400,000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAN7 $400K 0.18 400,000 DBT DE
Benefit Street Partners CLO Ltd 08182NAJ1 $400K 0.18 400,000 ABS-CBDO KY
PRKCM Trust 693984AA4 $400K 0.18 399,860 ABS-MBS US
AIR CANADA 008911BK4 $399K 0.18 400,000 DBT CA
XCEL ENERGY INC 98389BAU4 $399K 0.18 400,000 DBT US
DANONE SA 23636TAE0 $398K 0.18 400,000 DBT FR
CONTINENTAL RESOURCES 212015AU5 $396K 0.18 400,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109CG4 $396K 0.18 400,000 DBT CA
BNP PARIBAS 09659T2A8 $395K 0.18 400,000 DBT FR
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAA9 $393K 0.18 400,000 DBT US
Fannie Mae 3136AFRA4 $393K 0.18 397,652 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46660LAB3 $378K 0.17 380,132 ABS-MBS US
Barings Loan Partners CLO Ltd. 3 06762QAQ0 $365K 0.17 364,847 ABS-CBDO KY
First Investors Auto Owner Trust 32059WAC6 $361K 0.16 361,090 ABS-O US

배당금 19건의 결제

08
3.91%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1720
2026년 7월 30일$0.1830
2026년 6월 29일$0.1870
2026년 5월 28일$0.1680
2026년 4월 29일$0.1690
2026년 3월 30일$0.1860
2026년 2월 26일$0.1690
2026년 1월 29일$0.1490
2025년 12월 23일$0.2340
2025년 11월 26일$0.1660
2025년 10월 30일$0.1850
2025년 9월 29일$0.1750
2025년 8월 28일$0.1810
2025년 7월 30일$0.1940
2025년 6월 27일$0.1740
2025년 5월 29일$0.1660
2025년 4월 29일$0.1180
2025년 3월 28일$0.1720
2025년 2월 27일$0.0600

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 주식 2026년 6월 30일
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M