Tidal Trust I (HFEQ)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082853 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.50
2026년 8월 18일 기준
▼ -0.52 (-2.08%)
1일 변화
$20.40 – $25.11
52주 범위
- 순자산
- $16.4M
- 보유 자산
- 21
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 87.00%
- 유효 포지션 수
- 10.5
- 1% 초과 포지션
- 13
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
HFEQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 12일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.12% | ▲ +2.12% |
| 3M | ▲ +7.35% | ▲ +7.35% |
| 6M | ▲ +10.44% | ▲ +10.44% |
| 연초 대비 | ▲ +19.09% | ▲ +19.09% |
| 1Y | ▲ +18.77% | ▲ +29.97% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 7월 15일 이후 | ▲ +23.96% | ▲ +35.65% |
- 1년 변동성
- 24.04%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.84
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$3.1M
- 분기 종료 5월 2026
- -$3.0M
- 지난 11개월
- +$14.5M
7월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 21 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17.77 | 13,764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13.55 | 43,478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10.64 | 1,745,336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9.34 | 19,402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8.59 | 6,053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7.39 | 7,003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7.16 | 8,600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5.30 | 10,354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3.66 | 10,668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3.60 | 13,311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3.10 | 4,202 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $301K | 1.84 | 31 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $266K | 1.62 | 6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $164K | 1.00 | 3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $162K | 0.99 | 5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $123K | 0.75 | 34 | DE | DE |
| 알 수 없는 증권 | — | $91K | 0.55 | 15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $69K | 0.42 | 15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $24K | 0.15 | 7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | -0.02 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$193K | -1.17 | 66 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 1건의 결제
8.98%
TTM 수익률
$2.20
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $2.1990 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7,510,624 | 38.86% | 305,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6,932,909 | 35.87% | 309,022 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $3,059,060 | 15.83% | 124,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611,231 | 3.16% | 24,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523,761 | 2.71% | 24,846 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399,197 | 2.07% | 16,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $259,344 | 1.34% | 10,542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18,315 | 0.09% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $14,564 | 0.08% | 592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0.00% | 16,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |