EA Series Trust (TRIO)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000090665 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $116.7M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 105.41%
- 유효 포지션 수
- 1.8
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$1.2M
- 지난 12개월
- +$13.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70.69 | 1,164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15.91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14.95 | 1,767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2.75 | 3,214,514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1.18 | 1,154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0.57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0.48 | 1,767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0.26 | -1,767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0.30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0.56 | -1,154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0.61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0.89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0.95 | -1,767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2.92 | -1,154 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121,879,295 | 97.61% | 1,839,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McCarthy & Cox | $1,616,040 | 1.29% | 26,454 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408,157 | 0.33% | 6,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405,764 | 0.32% | 6,238 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312,935 | 0.25% | 4,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Facet Wealth, Inc. | $224,516 | 0.18% | 3,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $22,024 | 0.02% | 340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |