Legacy Wealth Management, LLC / MS

CIK 2047443 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$389.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,431위 · 상위 46.9%
포지션
114
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.48%
상위 25개 보유 비중
81.83%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
12.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.86% 추정 매수 $29,109,354 · 매도 $29,474,118

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
37
감소
47
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+17.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-10.3%

연율화: +11.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
37.8%
Retail
6.6%
Communication Services
5.6%
Industrials
5.3%
Healthcare
4.0%
Financials
3.9%
Financial Services
2.4%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
N/A
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
31.4%

전체 포트폴리오 114 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $71,971,344 18.48% 359,695 $8,038,257 하락 ×1
SPY SPY $65,298,655 16.76% 87,441 $8,263,229 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,770,624 8.16% 109,796 $4,060,516 상승 ×1
SPYM $26,624,517 6.83% 302,964 $12,959,260 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,807,513 4.31% 45,058 $-103,171 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,446,386 3.71% 40,424 $1,936,492 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,305,965 2.65% 30,221 $4,802,821 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,140,951 2.09% 71,878 $-1,652,858 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,820,337 1.75% 28,616 $538,081 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6,810,090 1.75% 35,894 $-159,505 하락 ×2
AVDE $6,404,203 1.64% 71,796 $851,849 상승 ×1
V Visa Inc. $6,082,986 1.56% 17,730 $-175,498 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,007,378 1.29% 33,052 $-970,512 하락 ×2
VTI $4,349,820 1.12% 11,755 $577,094 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,303,396 1.10% 12,180 $686,008 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,090,804 1.05% 3,544 $3,399,921 상승 ×1
AVDV $3,851,185 0.99% 37,372 $712,985 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,475,317 0.89% 11,960 $-1,077,324 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,462,715 0.89% 3,702 $-260,374 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,371,051 0.87% 59,162 $438,300 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,324,600 0.85% 9,757 $-477,048 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,299,258 0.85% 8,734 $780,305 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,249,732 0.83% 9,928 $-416,972 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,095,842 0.79% 5,496 $197,431 상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,419,897 0.62% 10,541 $-501,984 하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,303,178 0.59% 4,402 $111,242 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,299,714 0.59% 7,304 $-560,291 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,112,230 0.54% 4,213 $-900,849 하락 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $1,986,947 0.51% 8,755 $285,736 하락 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,838,099 0.47% 98,956 $-65,365 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,824,485 0.47% 42,748 $-1,440,523 하락 ×1
RSP $1,820,472 0.47% 8,556 $306,404 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,783,537 0.46% 19,655 $-662,462 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,781,472 0.46% 2,464 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,752,416 0.45% 9,200 $-253,552 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,696,148 0.44% 12,406 $-412,047 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,692,702 0.43% 7,677 $-117,439 상승 ×1
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $1,658,773 0.43% 38,500 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,531,904 0.39% 5,632 $-52,890 하락 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,497,841 0.38% 7,752 $-1,347,960 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,458,296 0.37% 10,444 $1,146,076 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,345,033 0.35% 3,104 $943,310 상승 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1,283,051 0.33% 29,240 $-173,145 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,242,452 0.32% 2,954 $-239,344 하락 ×1
VOO $1,127,055 0.29% 1,641 $146,475
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,038,894 0.27% 884 $306,339 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,024,507 0.26% 1,604 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,014,276 0.26% 48,999 $-516,019 하락 ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,001,861 0.26% 61,145 $182,729 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $968,179 0.25% 9,313 $-376,637 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $947,962 0.24% 4,234 상승 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $932,623 0.24% 45,795 $-17,872 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $917,711 0.24% 2,208 $-139,755 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $902,874 0.23% 5,447 $-398,377 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $897,711 0.23% 843 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $876,812 0.23% 13,942 $551,465 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $865,556 0.22% 1,490 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $858,122 0.22% 3,882 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $805,062 0.21% 8,109 $-69,812 하락 ×1
OEF $789,355 0.20% 2,157 $103,732 상승 ×5
VGT $768,268 0.20% 6,428 $207,685 상승 ×1
TSME $759,045 0.19% 14,494 $156,389
LIN Linde plc - Ordinary Shares $746,236 0.19% 1,438 $39,778 상승 ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $740,659 0.19% 55,109 $150,625 상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713,014 0.18% 1,969 $23,036 상승 ×3
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $698,169 0.18% 51,261 $141,767 상승 ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $695,647 0.18% 41,793 $120,976 상승 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $665,131 0.17% 5,653 $212,473 상승 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $652,563 0.17% 10,682 $-79,178 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $641,458 0.16% 1,613 $-527,613 하락 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $616,519 0.16% 10,937 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586,249 0.15% 4,991 $195,139 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $581,896 0.15% 605 $466
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $515,827 0.13% 25,150 $221,214 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $500,007 0.13% 1,850 $-1,162,153 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $481,660 0.12% 1,439 $125,261 상승 ×3
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $473,903 0.12% 10,300 $39,861
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $463,305 0.12% 5,048 $-3,635
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $446,375 0.11% 4,335 $-227,804
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $442,590 0.11% 369 $130,788 상승 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $429,605 0.11% 6,990 $41,520
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $418,854 0.11% 4,772 $-22,884 상승 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $414,446 0.11% 4,425 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $403,542 0.10% 1,144 $30,316 상승 ×3
YMAX $390,385 0.10% 48,315 $208,063 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $389,965 0.10% 511
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $363,664 0.09% 2,240 $-23,139
IWR $362,253 0.09% 3,284 $43,284 상승 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $359,862 0.09% 6,484 $16,395 상승 ×1
IWB $358,313 0.09% 875 $37,409 하락 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $354,212 0.09% 18,058 $-907 하락 ×2
JEPI $353,960 0.09% 6,267 $-1,254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344,026 0.09% 1,355 $17,420 상승 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $343,665 0.09% 10,500 $-141,597 하락 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $337,054 0.09% 1,664 $31,461 상승 ×6
BRKB $334,261 0.09% 668 $-369,205 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $323,466 0.08% 1,151 $96,880
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $312,617 0.08% 2,035 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $307,753 0.08% 1,623 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $303,798 0.08% 2,073 $20,611 상승 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $26,624,517 6.83% ×3 상승
AVGO $3,299,258 0.85% ×4 상승
META $3,095,842 0.79% ×3 상승
RSP $1,820,472 0.47% ×3 상승
OEF $789,355 0.20% ×5 상승
CHI $740,659 0.19% ×5 상승
AMGN $713,014 0.18% ×3 상승
CHY $698,169 0.18% ×5 상승
BSCU $695,647 0.18% ×4 상승
VRT $481,660 0.12% ×3 상승
LLY $442,590 0.11% ×4 상승
NEE $418,854 0.11% ×4 상승
HD $403,542 0.10% ×3 상승
IWR $362,253 0.09% ×3 상승
EGP $337,054 0.09% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $1,781,472 2,464 0.46%
SPFI $1,658,773 38,500 0.43%
WDC $1,024,507 1,604 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $947,962 4,234 0.24%
CAT $897,711 843 0.23%
AMD $865,556 1,490 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $858,122 3,882 0.22%
FITB $616,519 10,937 0.16%
DAL $414,446 4,425 0.11%
CRWD $389,965 511 0.10%
FTNT $312,617 2,035 0.08%
AZN $307,753 1,623 0.08%
MAS $294,234 3,616 0.08%
LEN $294,183 3,251 0.08%
IWM $233,628 778 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +124K +$13.0M
SPY 축소함 -260 +$8.3M
NVDA 축소함 -7K +$8.0M
PANW 축소함 -4K +$4.8M
AAPL 추가 매수 +611 +$4.1M
GOOGL 축소함 -3K +$1.9M
WMT 축소함 -7K -$1.7M
BSX 축소함 -9K -$1.4M
IQV 축소함 -9K -$1.3M
MCD 축소함 -3K -$1.2M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PLTR 2026년 6월 30일 37,000 $5,412,360 49.7%
HON 2026년 6월 30일 9,661 $2,183,683 -1.2%
ADBE 2025년 9월 30일 5,175 $2,002,104 -22.4%
CPK 2025년 6월 30일 12,470 $1,601,522 13.4%
A 2026년 3월 31일 6,882 $936,434 36.7%
AXP 2026년 6월 30일 3,055 $924,076 -1.1%
TMUS 2025년 3월 31일 3,873 $854,887 -31.6%
SPSM 2026년 3월 31일 16,132 $755,946 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 6월 30일 9,524 $724,334 12.1%
CP 2025년 6월 30일 9,767 $685,736 19.5%
BLKXXXX 2025년 3월 31일 603 $618,141 더 이상 추적하지 않음
ES 2025년 6월 30일 9,930 $616,752 13.5%
MTDR 2026년 3월 31일 13,035 $553,205 -4.9%
WAL 2025년 6월 30일 7,000 $537,810 3.2%
JEPQ 2025년 3월 31일 8,037 $453,126
PFF 2025년 3월 31일 13,644 $428,958
FE 2025년 3월 31일 10,600 $421,668 17.9%
FISV 2025년 12월 31일 3,000 $386,790 -23.5%
JNJ 2025년 6월 30일 2,240 $371,482 78.0%
IWB 2025년 9월 30일 1,050 $356,549 더 이상 추적하지 않음
CNI 2025년 6월 30일 3,349 $326,394 22.6%
AMLP 2025년 6월 30일 6,200 $322,050 더 이상 추적하지 않음
CSQ 2025년 6월 30일 18,458 $298,650 13.3%
AZN 2026년 3월 31일 3,246 $298,405 -17.2%
ETN 2025년 3월 31일 894 $296,692 53.3%
LRCX 2025년 6월 30일 3,980 $289,346 215.8%
RAL 2026년 3월 31일 5,664 $288,354 58.4%
PM 2026년 6월 30일 1,725 $285,212 5.6%
WBS 2025년 3월 31일 4,795 $264,780 50.5%
VCSH 2025년 9월 30일 3,330 $264,735
SPSB 2025년 12월 31일 8,148 $246,794 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 987 $242,848 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 6월 30일 2,490 $241,855 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 9월 30일 1,111 $239,666 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 511 $239,536 -49.3%
ABBV 2025년 6월 30일 1,111 $232,809 42.9%
BSCQ 2026년 3월 31일 11,725 $229,517
SHEL 2026년 6월 30일 2,456 $228,369 22.0%
CRM 2025년 6월 30일 850 $227,988 -24.6%
EW 2025년 6월 30일 3,045 $220,702 17.4%
WBD 2026년 3월 31일 7,155 $206,207 3.3%
BRO 2025년 6월 30일 1,640 $204,016 -35.1%
GDXY 2026년 6월 30일 14,355 $200,683 더 이상 추적하지 않음