Legacy Wealth Management, LLC / MS

CIK 2047443 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중66.48%

상위 25개 보유 비중81.83%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수12.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.86% 추정 매수 $29,109,354 · 매도 $29,474,118

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.7% 보유 중

신규 포지션16

증가함37

감소47

종료8

포트폴리오 가치 $389.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,490위 · 상위 48.1%

포지션 114

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +22.5%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -14.5%

연율화: +17.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 37.8%

Retail 6.6%

Financials 6.4%

Communication Services 6.0%

Industrials 5.3%

Healthcare 4.0%

Energy 1.0%

Materials 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Real Estate 0.1%

Consumer products 0.1%

기타/미분류 31.7%

전체 포트폴리오 114 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$71,971,344	18.48%	359,695	$8,038,257	하락 ×1
SPY SPY	$65,298,655	16.76%	87,441	$8,263,229	하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31,770,624	8.16%	109,796	$4,060,516	상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$26,624,517	6.83%	302,964	$12,959,260	상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16,807,513	4.31%	45,058	$-103,171	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14,446,386	3.71%	40,424	$1,936,492	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$10,305,965	2.65%	30,221	$4,802,821	하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8,140,951	2.09%	71,878	$-1,652,858	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,820,337	1.75%	28,616	$538,081	하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$6,810,090	1.75%	35,894	$-159,505	하락 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,404,203	1.64%	71,796	$851,849	상승 ×1
V Visa Inc.	$6,082,986	1.56%	17,730	$-175,498	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5,007,378	1.29%	33,052	$-970,512	하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4,349,820	1.12%	11,755	$577,094	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,303,396	1.10%	12,180	$686,008	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4,090,804	1.05%	3,544	$3,399,921	상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,851,185	0.99%	37,372	$712,985	상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$3,475,317	0.89%	11,960	$-1,077,324	하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,462,715	0.89%	3,702	$-260,374	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,371,051	0.87%	59,162	$438,300	하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$3,324,600	0.85%	9,757	$-477,048	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,299,258	0.85%	8,734	$780,305	상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,249,732	0.83%	9,928	$-416,972	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,095,842	0.79%	5,496	$197,431	상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$2,419,897	0.62%	10,541	$-501,984	하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$2,303,178	0.59%	4,402	$111,242	하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2,299,714	0.59%	7,304	$-560,291	하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2,112,230	0.54%	4,213	$-900,849	하락 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock	$1,986,947	0.51%	8,755	$285,736	하락 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$1,838,099	0.47%	98,956	$-65,365	하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$1,824,485	0.47%	42,748	$-1,440,523	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,820,472	0.47%	8,556	$306,404	상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,783,537	0.46%	19,655	$-662,462	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,781,472	0.46%	2,464		상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,752,416	0.45%	9,200	$-253,552	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,696,148	0.44%	12,406	$-412,047	하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,692,702	0.43%	7,677	$-117,439	상승 ×1
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock	$1,658,773	0.43%	38,500		상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,531,904	0.39%	5,632	$-52,890	하락 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$1,497,841	0.38%	7,752	$-1,347,960	하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,458,296	0.37%	10,444	$1,146,076	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,345,033	0.35%	3,104	$943,310	상승 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock	$1,283,051	0.33%	29,240	$-173,145	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,242,452	0.32%	2,954	$-239,344	하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,127,055	0.29%	1,641	$146,475
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,038,894	0.27%	884	$306,339	상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1,024,507	0.26%	1,604		상승 ×1
T AT&T Inc.	$1,014,276	0.26%	48,999	$-516,019	하락 ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$1,001,861	0.26%	61,145	$182,729	상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$968,179	0.25%	9,313	$-376,637	하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$947,962	0.24%	4,234		상승 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$932,623	0.24%	45,795	$-17,872	하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$917,711	0.24%	2,208	$-139,755	하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$902,874	0.23%	5,447	$-398,377	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$897,711	0.23%	843		상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$876,812	0.23%	13,942	$551,465	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$865,556	0.22%	1,490		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$858,122	0.22%	3,882		상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$805,062	0.21%	8,109	$-69,812	하락 ×1
OEF iShares Trust	$789,355	0.20%	2,157	$103,732	상승 ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$768,268	0.20%	6,428	$207,685	상승 ×1
TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF	$759,045	0.19%	14,494	$156,389
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$746,236	0.19%	1,438	$39,778	상승 ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$740,659	0.19%	55,109	$150,625	상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$713,014	0.18%	1,969	$23,036	상승 ×3
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund	$698,169	0.18%	51,261	$141,767	상승 ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$695,647	0.18%	41,793	$120,976	상승 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock	$665,131	0.17%	5,653	$212,473	상승 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock	$652,563	0.17%	10,682	$-79,178	하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$641,458	0.16%	1,613	$-527,613	하락 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$616,519	0.16%	10,937		상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$586,249	0.15%	4,991	$195,139	하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$581,896	0.15%	605	$466
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$515,827	0.13%	25,150	$221,214	상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$500,007	0.13%	1,850	$-1,162,153	하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$481,660	0.12%	1,439	$125,261	상승 ×3
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$473,903	0.12%	10,300	$39,861
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$463,305	0.12%	5,048	$-3,635
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$446,375	0.11%	4,335	$-227,804
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$442,590	0.11%	369	$130,788	상승 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$429,605	0.11%	6,990	$41,520
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$418,854	0.11%	4,772	$-22,884	상승 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$414,446	0.11%	4,425		상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$403,542	0.10%	1,144	$30,316	상승 ×3
YMAX Tidal Trust II	$390,385	0.10%	48,315	$208,063	상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$389,965	0.10%	511
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$363,664	0.09%	2,240	$-23,139
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$362,253	0.09%	3,284	$43,284	상승 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$359,862	0.09%	6,484	$16,395	상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$358,313	0.09%	875	$37,409	하락 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$354,212	0.09%	18,058	$-907	하락 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$353,960	0.09%	6,267	$-1,254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$344,026	0.09%	1,355	$17,420	상승 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$343,665	0.09%	10,500	$-141,597	하락 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$337,054	0.09%	1,664	$31,461	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$334,261	0.09%	668	$-369,205	하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$323,466	0.08%	1,151	$96,880
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$312,617	0.08%	2,035		상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$307,753	0.08%	1,623		상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$303,798	0.08%	2,073	$20,611	상승 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPYM	$26,624,517	6.83%	×3 상승
AVGO	$3,299,258	0.85%	×4 상승
META	$3,095,842	0.79%	×3 상승
RSP	$1,820,472	0.47%	×3 상승
OEF	$789,355	0.20%	×5 상승
CHI	$740,659	0.19%	×5 상승
AMGN	$713,014	0.18%	×3 상승
CHY	$698,169	0.18%	×5 상승
BSCU	$695,647	0.18%	×4 상승
VRT	$481,660	0.12%	×3 상승
LLY	$442,590	0.11%	×4 상승
NEE	$418,854	0.11%	×4 상승
HD	$403,542	0.10%	×3 상승
IWR	$362,253	0.09%	×3 상승
EGP	$337,054	0.09%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AMAT	$1,781,472	2,464	0.46%
SPFI	$1,658,773	38,500	0.43%
WDC	$1,024,507	1,604	0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$947,962	4,234	0.24%
CAT	$897,711	843	0.23%
AMD	$865,556	1,490	0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$858,122	3,882	0.22%
FITB	$616,519	10,937	0.16%
DAL	$414,446	4,425	0.11%
CRWD	$389,965	511	0.10%
FTNT	$312,617	2,035	0.08%
AZN	$307,753	1,623	0.08%
MAS	$294,234	3,616	0.08%
LEN	$294,183	3,251	0.08%
IWM	$233,628	778	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPYM	추가 매수	+124K	+$13.0M
SPY	축소함	-260	+$8.3M
NVDA	축소함	-7K	+$8.0M
PANW	축소함	-4K	+$4.8M
AAPL	추가 매수	+611	+$4.1M
GOOGL	축소함	-3K	+$1.9M
WMT	축소함	-7K	-$1.7M
BSX	축소함	-9K	-$1.4M
IQV	축소함	-9K	-$1.3M
MCD	축소함	-3K	-$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
PLTR	2026년 6월 30일	37,000	$5,412,360	62.3%
HON	2026년 6월 30일	9,661	$2,183,683	-4.4%
ADBE	2025년 9월 30일	5,175	$2,002,104	-32.3%
CPK	2025년 6월 30일	12,470	$1,601,522	5.0%
A	2026년 3월 31일	6,882	$936,434	50.3%
AXP	2026년 6월 30일	3,055	$924,076	-10.1%
SPSM	2026년 3월 31일	16,132	$755,946	11.9%
KO	2026년 6월 30일	9,524	$724,334	6.4%
CP	2025년 6월 30일	9,767	$685,736	8.2%
ES	2025년 6월 30일	9,930	$616,752	1.7%
MTDR	2026년 3월 31일	13,035	$553,205	-16.1%
WAL	2025년 6월 30일	7,000	$537,810	-2.5%
FISV	2025년 12월 31일	3,000	$386,790	-31.3%
JNJ	2025년 6월 30일	2,240	$371,482	65.6%
IWB	2025년 9월 30일	1,050	$356,549
CNI	2025년 6월 30일	3,349	$326,394	14.7%
AMLP	2025년 6월 30일	6,200	$322,050
CSQ	2025년 6월 30일	18,458	$298,650	11.6%
AZN	2026년 3월 31일	3,246	$298,405	-20.6%
LRCX	2025년 6월 30일	3,980	$289,346	255.2%
RAL	2026년 3월 31일	5,664	$288,354	77.8%
PM	2026년 6월 30일	1,725	$285,212	4.8%
VCSH	2025년 9월 30일	3,330	$264,735
SPSB	2025년 12월 31일	8,148	$246,794
IWM	2026년 3월 31일	987	$242,848	14.3%
EFA	2026년 6월 30일	2,490	$241,855
IWM	2025년 9월 30일	1,111	$239,666	17.1%
CRWD	2026년 3월 31일	511	$239,536	-30.2%
ABBV	2025년 6월 30일	1,111	$232,809	43.2%
BSCQ	2026년 3월 31일	11,725	$229,517
SHEL	2026년 6월 30일	2,456	$228,369	24.5%
CRM	2025년 6월 30일	850	$227,988	-15.7%
EW	2025년 6월 30일	3,045	$220,702	11.5%
WBD	2026년 3월 31일	7,155	$206,207	12.7%
BRO	2025년 6월 30일	1,640	$204,016	-45.0%
GDXY	2026년 6월 30일	14,355	$200,683