Tidal Trust II (GLDY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084816 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $32.3M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.93%
- 유효 포지션 수
- 5.2
- 1% 초과 포지션
- 6
이 페이지에서
GLDY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.80% | — |
| 3M | ▲ +0.18% | — |
| 6M | ▼ -4.55% | — |
| 연초 대비 | ▲ +2.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 4월 2일 이후 | ▼ -15.99% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.1M
- 분기 종료 5월 2026
- -$1.4M
- 지난 12개월
- +$38.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24.60 | 7,981,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22.82 | 7,425,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17.42 | 5,634,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17.29 | 5,640,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13.28 | 4,290,692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4.16 | 1,362,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $306K | 0.95 | 780 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $78K | 0.24 | 225 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $55K | 0.17 | 225 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $0 | 0.00 | -330 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $0 | 0.00 | 330 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$145K | -0.45 | -225 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$189K | -0.58 | -225 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.2M | -3.80 | -780 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954,394 | 67.34% | 77,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291,116 | 20.54% | 23,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $126,521 | 8.93% | 10,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $36,256 | 2.56% | 2,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.28% | 354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $2,585 | 0.18% | 209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,165 | 0.15% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $136 | 0.01% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |