ProShares Trust (PAWZ)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000062559 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$32.5M
보유 자산
38
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
70.37%
유효 포지션 수
15.8
1% 초과 포지션
19
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$4.8M
분기 종료 5월 2026
-$6.2M
지난 12개월
-$20.0M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 38 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $3.3M 10.15 5,847 EC US
Chewy, Inc. 16679L109 $3.2M 9.90 142,540 EC US
Freshpet, Inc. 358039105 $3.2M 9.81 61,684 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $3.1M 9.46 39,528 EC US
Virbac SACA — $2.4M 7.37 5,721 EC FR
CVS Group plc — $1.6M 4.99 96,034 EC GB
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $1.6M 4.84 13,228 EC US
Pets at Home Group plc — $1.5M 4.71 590,246 EC GB
Nestle SA — $1.5M 4.64 14,783 EC CH
Oil-Dri Corp. of America 677864100 $1.5M 4.50 19,065 EC US
Pet Valu Holdings Ltd. 71584R105 $1.4M 4.17 100,008 EC CA
Trupanion, Inc. 898202106 $1.3M 4.03 59,869 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $1.1M 3.26 11,736 EC US
Vimian Group AB — $1.0M 3.11 332,983 EC SE
Petco Health & Wellness Co., Inc. 71601V105 $861K 2.65 286,173 EC US
Anicom Holdings, Inc. — $799K 2.46 105,702 EC JP
Cencora, Inc. 03073E105 $767K 2.36 2,847 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527106 $592K 1.82 15,373 EC US
I-TAIL Corp. PCL — $591K 1.82 1,194,276 EC TH
General Mills, Inc. 370334104 $264K 0.81 7,809 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $242K 0.75 7,684 EC US
Elanco Animal Health, Inc. 28414H103 $175K 0.54 7,334 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $158K 0.49 1,531 EC US
Unicharm Corp. — $90K 0.28 15,062 EC JP
Post Holdings, Inc. 737446104 $52K 0.16 567 EC US
Repurchase Agreement — $29K 0.09 28,580 RA US
Spectrum Brands Holdings, Inc. 84790A105 $24K 0.07 307 EC US
Repurchase Agreement — $18K 0.06 17,985 RA US
Repurchase Agreement — $13K 0.04 13,489 RA US
Repurchase Agreement — $10K 0.03 9,892 RA US
Arata Corp. — $6K 0.02 371 EC JP
British Pound — $4K 0.01 2,657 STIV GB
Canadian Dollar — $3K 0.01 4,379 STIV CA
Swedish Krona — $2K 0.01 20,436 STIV SE
EURO — $2K 0.00 1,378 STIV XX
Swiss Franc — $1K 0.00 948 STIV CH
Japanese Yen — $22 0.00 3,574 STIV JP
Australian Dollar — $4 0.00 6 STIV AU

섹터별 비중

Healthcare
27.5%
Retail
13.4%
Consumer Staples
11.3%
Consumer products
9.7%
Financials
4.0%
기타/미분류
34.0%

기관 투자자 (13F) 38개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $860,448 25.95% 17,962 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $846,700 25.54% 17,675 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $482,056 14.54% 10,063 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $253,582 7.65% 5,294 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $249,150 7.52% 4,301 주식 2025년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $118,516 3.57% 2,474 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $104,191 3.14% 2,175 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $53,466 1.61% 1,115 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $46,000 1.39% 968 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $39,952 1.21% 834 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $29,605 0.89% 618 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $28,742 0.87% 600 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $23,952 0.72% 500 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $23,771 0.72% 455 주식 2025년 3월 31일
Atlantic Union Bankshares Corp $21,797 0.66% 455 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $17,969 0.54% 350 주식 2026년 3월 31일
Parallel Advisors, LLC $15,760 0.48% 329 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13,844 0.42% 289 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,617 0.29% 200 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $9,485 0.29% 198 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $9,294 0.28% 194 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $8,405 0.25% 175 주식 2026년 6월 30일
Activest Wealth Management $7,473 0.23% 156 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $7,185 0.22% 150 주식 2026년 6월 30일
NBT BANK, N.A. $6,227 0.19% 130 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,056 0.18% 126 주식 2026년 6월 30일
WOLFF WIESE MAGANA LLC $4,791 0.14% 100 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $4,790 0.14% 100 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $4,647 0.14% 97 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,921 0.06% 40 주식 2026년 6월 30일
WR Wealth Planners, LLC $1,905 0.06% 35 주식 2024년 12월 31일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,437 0.04% 30 주식 2026년 6월 30일
SG Americas Securities, LLC $1,429 0.04% 29,834 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $513 0.02% 10 주식 2026년 3월 31일
INGALLS & SNYDER LLC $290 0.01% 6,047 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $240 0.01% 5 주식 2026년 6월 30일
Banque Cantonale Vaudoise $37 0.00% 775 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $7 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일

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