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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.99%▼ -9.99%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -10.18%▼ -10.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$4.8M
분기 종료 5월 2026 -$6.2M
지난 12개월 -$20.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 38 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $3.3M 10.15 5,847 EC US
Chewy, Inc. 16679L109 $3.2M 9.90 142,540 EC US
Freshpet, Inc. 358039105 $3.2M 9.81 61,684 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $3.1M 9.46 39,528 EC US
Virbac SACA · $2.4M 7.37 5,721 EC FR
CVS Group plc · $1.6M 4.99 96,034 EC GB
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $1.6M 4.84 13,228 EC US
Pets at Home Group plc · $1.5M 4.71 590,246 EC GB
Nestle SA · $1.5M 4.64 14,783 EC CH
Oil-Dri Corp. of America 677864100 $1.5M 4.50 19,065 EC US
Pet Valu Holdings Ltd. 71584R105 $1.4M 4.17 100,008 EC CA
Trupanion, Inc. 898202106 $1.3M 4.03 59,869 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $1.1M 3.26 11,736 EC US
Vimian Group AB · $1.0M 3.11 332,983 EC SE
Petco Health & Wellness Co., Inc. 71601V105 $861K 2.65 286,173 EC US
Anicom Holdings, Inc. · $799K 2.46 105,702 EC JP
Cencora, Inc. 03073E105 $767K 2.36 2,847 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527106 $592K 1.82 15,373 EC US
I-TAIL Corp. PCL · $591K 1.82 1,194,276 EC TH
General Mills, Inc. 370334104 $264K 0.81 7,809 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $242K 0.75 7,684 EC US
Elanco Animal Health, Inc. 28414H103 $175K 0.54 7,334 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $158K 0.49 1,531 EC US
Unicharm Corp. · $90K 0.28 15,062 EC JP
Post Holdings, Inc. 737446104 $52K 0.16 567 EC US
Repurchase Agreement · $29K 0.09 28,580 RA US
Spectrum Brands Holdings, Inc. 84790A105 $24K 0.07 307 EC US
Repurchase Agreement · $18K 0.06 17,985 RA US
Repurchase Agreement · $13K 0.04 13,489 RA US
Repurchase Agreement · $10K 0.03 9,892 RA US
Arata Corp. · $6K 0.02 371 EC JP
British Pound · $4K 0.01 2,657 STIV GB
Canadian Dollar · $3K 0.01 4,379 STIV CA
Swedish Krona · $2K 0.01 20,436 STIV SE
EURO · $2K 0.00 1,378 STIV XX
Swiss Franc · $1K 0.00 948 STIV CH
Japanese Yen · $22 0.00 3,574 STIV JP
Australian Dollar · $4 0.00 6 STIV AU

배당금 29건의 결제

08
0.65%TTM 수익률
$0.31TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 24일$0.1680
2026년 3월 25일$0.0450
2025년 12월 24일$0.0930
2025년 9월 24일$0.0420
2025년 6월 25일$0.2360
2025년 3월 26일$0.0710
2024년 12월 23일$0.1330
2024년 9월 25일$0.0310
2024년 6월 26일$0.1820
2023년 12월 20일$0.0540
2023년 9월 20일$0.0910
2023년 6월 21일$0.0480
2023년 3월 22일$0.0370
2022년 12월 22일$0.1100
2022년 9월 21일$0.0580
2022년 6월 22일$0.0470
2022년 3월 23일$0.0390
2021년 12월 23일$0.0470
2021년 9월 22일$0.0150
2021년 6월 22일$0.0560
2021년 3월 23일$0.0250
2020년 12월 23일$0.0390
2020년 9월 23일$0.0270
2020년 6월 24일$0.0210
2020년 3월 25일$0.0130
2019년 12월 24일$0.0460
2019년 6월 25일$0.0890
2019년 3월 20일$0.0180
2018년 12월 26일$0.0260

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $860,448 25.13% 17,962 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $846,700 24.73% 17,675 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $482,056 14.08% 10,063 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $253,582 7.41% 5,294 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $249,150 7.28% 4,301 주식 2025년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $226,874 6.63% 4,736 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $104,338 3.05% 2,178 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $63,000 1.84% 1,331 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $62,089 1.81% 1,295 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $39,952 1.17% 834 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $29,605 0.86% 618 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $28,742 0.84% 600 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $23,952 0.70% 500 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $23,771 0.69% 455 주식 2025년 3월 31일
Atlantic Union Bankshares Corp $21,797 0.64% 455 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $17,969 0.52% 350 주식 2026년 3월 31일
Parallel Advisors, LLC $15,760 0.46% 329 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,617 0.28% 200 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $9,485 0.28% 198 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $8,405 0.25% 175 주식 2026년 6월 30일
Activest Wealth Management $7,473 0.22% 156 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $7,185 0.21% 150 주식 2026년 6월 30일
NBT BANK, N.A. $6,227 0.18% 130 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,056 0.18% 126 주식 2026년 6월 30일
WOLFF WIESE MAGANA LLC $4,791 0.14% 100 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $4,790 0.14% 100 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $4,647 0.14% 97 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,921 0.06% 40 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,437 0.04% 30 주식 2026년 6월 30일
SG Americas Securities, LLC $1,429 0.04% 29,834 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $513 0.01% 10 주식 2026년 3월 31일
INGALLS & SNYDER LLC $290 0.01% 6,047 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $240 0.01% 5 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $39 0.00% 825 주식 2026년 6월 30일
Banque Cantonale Vaudoise $37 0.00% 775 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… $32.9M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… 레버리지/인버스 $31.6M