Eventide International ETF (ESIM)
$28.90
▲ +0.32 (+1.13%)
1일 변화
$28.35 – $30.59
52주 범위
상위 10개 보유 비중24.85%
유효 포지션 수67.6
1% 초과 포지션38
순자산
$18.0M
보유 자산
118
기준일
2026년 7월 31일
ESIM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.15% | ▼ -1.15% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$719K
분기 종료 7월 2026
+$719K
지난 9개월
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 118 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.0M | 5.56 | 2,479 | OTHER | TW |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 40052P107 | $423K | 2.34 | 7,323 | OTHER | MX |
| SK hynix Inc. | 78392B107 | $419K | 2.33 | 378 | OTHER | KR |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $410K | 2.27 | 21,500 | EC | SG |
| Hannover Rueck SE | · | $394K | 2.18 | 1,366 | EC | DE |
| Sampo Oyj | · | $391K | 2.17 | 35,290 | EC | FI |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | · | $372K | 2.06 | 384,700 | OTHER | SG |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $370K | 2.05 | 227 | OTHER | NL |
| Sekisui House, Ltd. | · | $353K | 1.96 | 16,100 | EC | JP |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $347K | 1.92 | 5,081 | EC | CA |
| ABB Ltd | · | $347K | 1.92 | 3,529 | EC | CH |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $339K | 1.88 | 7,127 | EC | GB |
| Yokohama Financial Group, Inc. | · | $334K | 1.85 | 28,900 | EC | JP |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | · | $325K | 1.80 | 26,100 | EC | SG |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $314K | 1.74 | 27,358 | EC | IT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $288K | 1.60 | 5,000 | EC | SG |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $283K | 1.57 | 9,505 | EC | NO |
| NEXI SPA | · | $273K | 1.51 | 55,841 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | · | $269K | 1.49 | 4,529 | EC | IT |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $250K | 1.39 | 74,740 | EC | NZ |
| SSE PLC | · | $250K | 1.39 | 7,922 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | · | $242K | 1.34 | 13,736 | EC | ES |
| IPSEN SA | · | $231K | 1.28 | 1,203 | EC | FR |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $231K | 1.28 | 19,200 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $231K | 1.28 | 692 | EC | FR |
| ASSA ABLOY AB | · | $228K | 1.26 | 6,152 | EC | SE |
| KONE Oyj | · | $216K | 1.20 | 3,753 | EC | FI |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $214K | 1.19 | 1,421 | EC | NL |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $210K | 1.17 | 9,975 | EC | SE |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $208K | 1.15 | 10,942 | OTHER | TW |
| SANTOS LIMITED | · | $205K | 1.14 | 37,227 | EC | AU |
| Schindler Holding AG | · | $204K | 1.13 | 648 | EC | CH |
| LEG Immobilien SE | · | $199K | 1.11 | 3,331 | EC | DE |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $199K | 1.10 | 13,200 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $189K | 1.05 | 5,386 | EC | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $183K | 1.02 | 62,234 | EC | AU |
| ELIA GROUP SA | · | $182K | 1.01 | 1,271 | EC | BE |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $182K | 1.01 | 5,000 | EC | JP |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $170K | 0.94 | 7,102 | EC | NZ |
| RINNAI CORPORATION | · | $169K | 0.94 | 7,500 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $165K | 0.91 | 2,451 | EC | CA |
| COLOPLAST A/S | · | $164K | 0.91 | 2,479 | EC | DK |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $158K | 0.88 | 3,400 | EC | JP |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $157K | 0.87 | 466 | EC | IE |
| KION GROUP AG | · | $154K | 0.86 | 3,446 | EC | DE |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $149K | 0.82 | 470 | OTHER | CH |
| SEEK LIMITED | · | $148K | 0.82 | 14,333 | EC | AU |
| AUTOLIV, INC. | 052800109 | $147K | 0.82 | 1,194 | EC | US |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $147K | 0.82 | 1,573 | EC | GB |
| Makita Corporation | · | $146K | 0.81 | 4,500 | EC | JP |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
1.21%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2940 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0480 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0070 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 34.00% | 89,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 25.58% | 67,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749,962 | 9.53% | 25,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 6.70% | 17,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.23% | 16,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.26% | 13,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.12% | 13,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,669 | 3.54% | 9,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $155,053 | 1.97% | 5,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.48% | 3,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.35% | 926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.18% | 482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.05% | 136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |