Defined Duration 5 ETF (DDV)
$25.14
▼ -0.03 (-0.12%)
1일 변화
$24.78 – $25.55
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.38%
유효 포지션 수3.8
1% 초과 포지션5
순자산
$18.0M
보유 자산
6
기준일
2026년 7월 31일
DDV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 23일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.14% | ▼ -0.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.33% | ▼ -1.33% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$508K
분기 종료 7월 2026
+$4.3M
지난 9개월
+$24.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQK0 | $6.0M | 33.19 | 6,051,646 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $5.5M | 30.60 | 5,498,200 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQE4 | $4.2M | 23.34 | 4,228,023 | DBT | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $1.3M | 7.05 | 25,294 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $931K | 5.18 | 4,234 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3K | 0.02 | 3,165 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
1.64%TTM 수익률
$0.41TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1050 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2020 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1040 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcam Financial Group | $12,630,143 | 94.75% | 498,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $700,033 | 5.25% | 27,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |