Tidal Trust II (GPTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089000 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $92.0M
- 보유 자산
- 73
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 59.02%
- 유효 포지션 수
- 19.6
- 1% 초과 포지션
- 24
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$20.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$15.8M
- 지난 12개월
- +$76.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 73 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | -$340 | 0.00 | -170 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$432 | 0.00 | -54 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -290 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -312 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -143 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | 0.00 | -2,404 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6K | -0.01 | -1,447 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6K | -0.01 | -505 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6K | -0.01 | -117 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7K | -0.01 | -106 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7K | -0.01 | -86 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$9K | -0.01 | -278 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$10K | -0.01 | -134 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$11K | -0.01 | -129 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$11K | -0.01 | -118 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$14K | -0.02 | -89 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$31K | -0.03 | -313 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$53K | -0.06 | -146 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$79K | -0.09 | -203 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$81K | -0.09 | -181 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$528K | -0.57 | -192 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$567K | -0.62 | -163 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$891K | -0.97 | -928 | DE | US |
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섹터별 비중
Technology
78.7%
Communication Services
10.5%
Retail
3.9%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782,149 | 26.50% | 17,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $640,670 | 21.70% | 13,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548,018 | 18.56% | 11,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316,641 | 10.73% | 6,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290,759 | 9.85% | 6,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267,768 | 9.07% | 5,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $73,745 | 2.50% | 1,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27,534 | 0.93% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4,589 | 0.16% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |