Tidal Trust II (EHLS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084434 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.52
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.55 (-2.12%)
1일 변화
$21.65 – $26.57
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
이 페이지에서
EHLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.03% | — |
| 3M | ▲ +8.10% | — |
| 6M | ▲ +12.82% | — |
| 연초 대비 | ▲ +8.57% | — |
| 1Y | ▲ +32.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 4월 2일 이후 | ▲ +27.95% | — |
- 1년 변동성
- 18.91%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.59
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$707K
- 분기 종료 3월 2026
- -$2.0M
- 지난 12개월
- -$3.0M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 317 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.4M | 14.58 | 8,357,718 | STIV | US |
| TechnipFMC PLC | — | $1.1M | 1.89 | 15,658 | EC | GB |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $944K | 1.65 | 4,774 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $933K | 1.63 | 35,193 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $930K | 1.62 | 8,281 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $898K | 1.57 | 135,211 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $884K | 1.54 | 25,882 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $859K | 1.50 | 9,740 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $839K | 1.46 | 3,969 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $827K | 1.44 | 14,642 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $817K | 1.42 | 13,618 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $738K | 1.29 | 5,052 | EC | US |
| Flotek Industries Inc | 343389409 | $698K | 1.22 | 41,132 | EC | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $665K | 1.16 | 9,747 | EC | IL |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $653K | 1.14 | 11,172 | EC | GB |
| Korea Electric Power Corp | 500631106 | $632K | 1.10 | 44,356 | EC | KR |
| Kenon Holdings Ltd/Singapore | — | $621K | 1.08 | 7,545 | EC | SG |
| Franklin Financial Services Co | 353525108 | $588K | 1.02 | 11,502 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $584K | 1.02 | 15,756 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $581K | 1.01 | 2,022 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $571K | 1.00 | 5,307 | EC | US |
| Euroseas Ltd | — | $564K | 0.98 | 8,438 | EC | GR |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $559K | 0.97 | 11,518 | EC | US |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $547K | 0.95 | 17,940 | EC | BR |
| Lincoln Educational Services C | 533535100 | $546K | 0.95 | 13,431 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $543K | 0.95 | 26,004 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $542K | 0.94 | 4,988 | EC | CA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $541K | 0.94 | 17,719 | EC | CA |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $539K | 0.94 | 16,372 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $532K | 0.93 | 1,306 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $529K | 0.92 | 727 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $509K | 0.89 | 3,778 | EC | US |
| KNOT Offshore Partners LP | — | $506K | 0.88 | 50,180 | EC | GB |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $505K | 0.88 | 1,282 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $503K | 0.88 | 8,484 | EC | BR |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $492K | 0.86 | 4,393 | EC | US |
| Millicom International Cellula | — | $486K | 0.85 | 6,485 | EC | LU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $482K | 0.84 | 686 | EC | US |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $477K | 0.83 | 6,551 | EC | CO |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $472K | 0.82 | 8,046 | EC | US |
| Southern First Bancshares Inc | 842873101 | $466K | 0.81 | 8,553 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $463K | 0.81 | 1,642 | EC | CA |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $451K | 0.79 | 5,447 | EC | US |
| TAT Technologies Ltd | — | $435K | 0.76 | 10,718 | EC | IL |
| Sprott Inc | 852066208 | $429K | 0.75 | 3,002 | EC | CA |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $425K | 0.74 | 9,594 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $419K | 0.73 | 34,335 | EC | BM |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $417K | 0.73 | 6,488 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $414K | 0.72 | 7,048 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $407K | 0.71 | 2,006 | EC | CA |
페이지 1
/ 7
← 이전
다음 →
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582,845 | 55.85% | 21,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244,274 | 23.41% | 9,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215,673 | 20.67% | 8,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |