Tidal Trust II (EHLS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084434 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.37
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.15 (-0.59%)
1일 변화
$21.65 – $26.57
52주 범위
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EHLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| 연초 대비 | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 4월 2일 이후 | ▲ +28.10% | — |
- 1년 변동성
- 20.25%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.52
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$707K
- 분기 종료 3월 2026
- -$2.0M
- 지난 12개월
- -$3.0M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 317 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $163K | 0.28 | 34,895 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $157K | 0.27 | 9,181 | EC | CN |
| TE Connectivity PLC | — | $155K | 0.27 | 743 | EC | IE |
| LightPath Technologies Inc | 532257805 | $153K | 0.27 | 15,292 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $152K | 0.27 | 1,206 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $151K | 0.26 | 8,279 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $150K | 0.26 | 205 | EC | NL |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 59124U605 | $148K | 0.26 | 22,356 | EC | CA |
| Incyte Corp | 45337C102 | $147K | 0.26 | 1,562 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $143K | 0.25 | 695 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $139K | 0.24 | 459 | EC | US |
| Embotelladora Andina SA | 29081P303 | $137K | 0.24 | 5,452 | EC | CL |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $137K | 0.24 | 1,584 | EC | US |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $137K | 0.24 | 40,232 | EC | CA |
| Deutsche Bank AG | — | $130K | 0.23 | 4,371 | EC | DE |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $130K | 0.23 | 271 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $129K | 0.22 | 994 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $125K | 0.22 | 13,439 | EC | CA |
| Idaho Strategic Resources Inc | 645827205 | $123K | 0.21 | 3,826 | EC | US |
| Cadiz Inc | 127537207 | $121K | 0.21 | 24,699 | EC | US |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $119K | 0.21 | 7,954 | EC | IL |
| Nebius Group NV | — | $113K | 0.20 | 1,090 | EC | NL |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $113K | 0.20 | 679 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $111K | 0.19 | 4,656 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $105K | 0.18 | 18,159 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $101K | 0.18 | 1,612 | EC | US |
| Zepp Health Corp | 98945L204 | $99K | 0.17 | 8,280 | EC | NL |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $93K | 0.16 | 32,661 | EC | CA |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $88K | 0.15 | 5,908 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $85K | 0.15 | 530 | EC | US |
| Owlet Inc | 69120X206 | $84K | 0.15 | 16,390 | EC | US |
| Ellomay Capital Ltd | — | $83K | 0.14 | 3,397 | EC | IL |
| Western Copper & Gold Corp | 95805V108 | $76K | 0.13 | 30,014 | EC | CA |
| AtaiBeckley Inc | 04650F101 | $55K | 0.10 | 15,574 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $49K | 0.09 | 1,607 | EC | US |
| Burning Rock Biotech Ltd | 12233L206 | $40K | 0.07 | 2,485 | EC | CN |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $28K | 0.05 | 9,223 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $618 | 0.00 | 44 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $490 | 0.00 | 12 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712129 | $235 | 0.00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712137 | $95 | 0.00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712145 | $91 | 0.00 | 387 | DE | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | -$70K | -0.12 | -1,041 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | -$70K | -0.12 | -4,507 | EC | GB |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | -$83K | -0.14 | -5,864 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | -$85K | -0.15 | -4,700 | EC | US |
| MakeMyTrip Ltd | — | -$87K | -0.15 | -2,331 | EC | IN |
| Surgery Partners Inc | 86881A100 | -$90K | -0.16 | -7,511 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | -$96K | -0.17 | -3,458 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | -$96K | -0.17 | -943 | EC | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582,845 | 55.85% | 21,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244,274 | 23.41% | 9,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215,673 | 20.67% | 8,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |