YieldMax(R) Nasdaq 100 0dte Covered Call Strategy ETF (QDTY)
$36.42
▲ +0.06 (+0.17%)
1일 변화
$36.13 – $46.91
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.19%
유효 포지션 수1.2
1% 초과 포지션3
순자산
$24.3M
보유 자산
4
기준일
2026년 7월 31일
QDTY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 23일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.00% | ▼ -5.36% |
| 3M | ▼ -6.94% | ▲ +14.52% |
| 6M | ▼ -6.94% | ▲ +14.52% |
| 연초 대비 | ▼ -15.78% | ▲ +9.80% |
| 1Y | ▼ -18.82% | ▲ +13.39% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -28.03% | ▲ +22.05% |
1년 변동성17.51%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.03
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$19.1M
분기 종료 7월 2026
+$862K
지난 12개월
+$16.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | $21.8M | 89.68 | 8 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.4M | 5.61 | 50 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $928K | 3.82 | 927,831 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20K | 0.08 | 20,000 | DBT | US |
섹터별 비중
배당금 86건의 결제
37.50%TTM 수익률
$13.66TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 14일 | $0.2340 |
| 2026년 10월 7일 | $0.2390 |
| 2026년 9월 30일 | $0.2150 |
| 2026년 9월 23일 | $0.2230 |
| 2026년 9월 16일 | $0.1940 |
| 2026년 9월 9일 | $0.2150 |
| 2026년 9월 2일 | $0.2000 |
| 2026년 8월 26일 | $0.2140 |
| 2026년 8월 19일 | $0.2190 |
| 2026년 8월 12일 | $0.3030 |
| 2026년 8월 5일 | $0.3040 |
| 2026년 7월 29일 | $0.2920 |
| 2026년 7월 22일 | $0.2970 |
| 2026년 7월 15일 | $0.3030 |
| 2026년 7월 8일 | $0.2960 |
| 2026년 7월 1일 | $0.3170 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2280 |
| 2026년 6월 17일 | $0.2290 |
| 2026년 6월 10일 | $0.2230 |
| 2026년 6월 3일 | $0.2320 |
| 2026년 5월 27일 | $0.2240 |
| 2026년 5월 20일 | $0.2230 |
| 2026년 5월 13일 | $0.2260 |
| 2026년 5월 6일 | $0.2180 |
| 2026년 4월 29일 | $0.2150 |
| 2026년 4월 22일 | $0.2500 |
| 2026년 4월 15일 | $0.3010 |
| 2026년 4월 8일 | $0.2800 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2730 |
| 2026년 3월 25일 | $0.2850 |
| 2026년 3월 18일 | $0.3340 |
| 2026년 3월 11일 | $0.3380 |
| 2026년 3월 4일 | $0.3050 |
| 2026년 2월 25일 | $0.3040 |
| 2026년 2월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 2월 11일 | $0.3160 |
| 2026년 2월 4일 | $0.2580 |
| 2026년 1월 28일 | $0.2530 |
| 2026년 1월 21일 | $0.2610 |
| 2026년 1월 14일 | $0.2420 |
| 2026년 1월 7일 | $0.1750 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1490 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3580 |
| 2025년 12월 17일 | $0.2940 |
| 2025년 12월 10일 | $0.3470 |
| 2025년 12월 3일 | $0.2800 |
| 2025년 11월 26일 | $0.4190 |
| 2025년 11월 19일 | $0.3420 |
| 2025년 11월 12일 | $0.3660 |
| 2025년 11월 5일 | $0.2680 |
| 2025년 10월 29일 | $0.2710 |
| 2025년 10월 22일 | $0.3450 |
| 2025년 10월 15일 | $0.2460 |
| 2025년 10월 9일 | $0.2470 |
| 2025년 10월 2일 | $0.2190 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1790 |
| 2025년 9월 18일 | $0.1790 |
| 2025년 9월 11일 | $0.1800 |
| 2025년 9월 4일 | $0.2830 |
| 2025년 8월 28일 | $0.2830 |
| 2025년 8월 21일 | $0.1910 |
| 2025년 8월 14일 | $0.1920 |
| 2025년 8월 7일 | $0.2720 |
| 2025년 7월 31일 | $0.1710 |
| 2025년 7월 24일 | $0.1940 |
| 2025년 7월 17일 | $0.1910 |
| 2025년 7월 10일 | $0.1910 |
| 2025년 7월 3일 | $0.1620 |
| 2025년 6월 26일 | $0.1190 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2340 |
| 2025년 6월 12일 | $0.2570 |
| 2025년 6월 5일 | $0.2310 |
| 2025년 5월 29일 | $0.3120 |
| 2025년 5월 22일 | $0.3250 |
| 2025년 5월 15일 | $0.2350 |
| 2025년 5월 8일 | $0.2840 |
| 2025년 5월 1일 | $0.3360 |
| 2025년 4월 24일 | $0.3230 |
| 2025년 4월 17일 | $0.3230 |
| 2025년 4월 10일 | $0.2200 |
| 2025년 4월 3일 | $0.2640 |
| 2025년 3월 27일 | $0.2710 |
| 2025년 3월 20일 | $0.3120 |
| 2025년 3월 13일 | $0.2460 |
| 2025년 3월 6일 | $0.1580 |
| 2025년 2월 27일 | $0.3230 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,496,273 | 99.69% | 58,956 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $7,791 | 0.31% | 184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |