Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000076658 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.36
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.17 (-0.65%)
1일 변화
$25.31 – $25.64
52주 범위
- 순자산
- $267.4M
- 보유 자산
- 219
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 30.38%
- 유효 포지션 수
- 68.5
- 1% 초과 포지션
- 8
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SIO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$7.7M
- 분기 종료 6월 2026
- +$25.1M
- 지난 12개월
- +$69.6M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 219 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VBB7 | $1.5M | 0.57 | 1,525,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $1.5M | 0.56 | 1,496,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNH1 | $1.5M | 0.55 | 1,496,000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.5M | 0.54 | 1,436,000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAY1 | $1.4M | 0.54 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAA1 | $1.4M | 0.54 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| AKER BP ASA | 00973RAN3 | $1.4M | 0.53 | 1,436,000 | DBT | NO |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AH5 | $1.4M | 0.51 | 1,417,500 | ABS-O | US |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 48269AAJ1 | $1.4M | 0.51 | 1,370,000 | ABS-O | US |
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAB9 | $1.4M | 0.51 | 1,368,275 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL II | 32082CAC1 | $1.4M | 0.51 | 1,366,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $1.4M | 0.51 | 1,356,000 | DBT | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389AK0 | $1.3M | 0.50 | 1,352,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCT0 | $1.3M | 0.50 | 1,450,000 | DBT | US |
| PNC CAPITAL TRUST C | 69349AAA0 | $1.3M | 0.48 | 1,302,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $1.3M | 0.48 | 1,393,000 | DBT | US |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAW5 | $1.3M | 0.47 | 1,267,000 | ABS-CBDO | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $1.2M | 0.46 | 1,244,000 | DBT | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAN2 | $1.1M | 0.43 | 1,095,000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAG8 | $1.1M | 0.42 | 1,110,225 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA | 95004VAG2 | $1.1M | 0.42 | 1,110,993 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAA5 | $1.1M | 0.41 | 1,140,000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | 108056AG7 | $1.1M | 0.40 | 1,025,200 | ABS-O | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AW6 | $1.1M | 0.40 | 1,177,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BF1 | $1.1M | 0.40 | 1,048,000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST | 08160BAH7 | $1.0M | 0.39 | 1,073,671 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBC8 | $1.0M | 0.39 | 1,059,000 | ABS-O | US |
| GOTO FOODS FUNDING LLC | 38348UAB0 | $1.0M | 0.38 | 1,025,000 | ABS-O | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $1.0M | 0.38 | 878,000 | DBT | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAD7 | $1.0M | 0.37 | 1,015,000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05609CAS6 | $993K | 0.37 | 994,000 | ABS-O | US |
| CIFC FUNDING 2022-IV LTD | 12567WAS8 | $990K | 0.37 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CBV6 | $987K | 0.37 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBD6 | $986K | 0.37 | 1,015,000 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD | 69704AAG6 | $975K | 0.36 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CARRIAGE SERVICES INC | 143905AP2 | $934K | 0.35 | 976,000 | DBT | US |
| CIM TRUST 2018-INV1 | 12553XBA0 | $928K | 0.35 | 971,670 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAG4 | $920K | 0.34 | 900,000 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $908K | 0.34 | 952,500 | ABS-O | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $908K | 0.34 | 932,000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 | 59981HAF8 | $903K | 0.34 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | 481948AJ6 | $858K | 0.32 | 855,000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $848K | 0.32 | 860,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $817K | 0.31 | 843,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $816K | 0.31 | 880,000 | DBT | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAD6 | $812K | 0.30 | 850,000 | DBT | LU |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 50249AAR4 | $812K | 0.30 | 809,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UC0 | $807K | 0.30 | 900,000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $799K | 0.30 | 1,250,000 | ABS-O | US |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $792K | 0.30 | 784,000 | DBT | AR |
섹터별 비중
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
기타/미분류
98.4%
배당금 50건의 결제
7.03%
TTM 수익률
$1.78
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 30일 | $0.1210 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1160 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1030 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1130 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1040 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0980 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0960 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1300 |
| 2025년 12월 11일 | $0.4440 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1050 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1160 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1080 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1300 |
| 2025년 7월 30일 | $0.1230 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1080 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1050 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1110 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1020 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0930 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0900 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1110 |
| 2024년 12월 11일 | $0.1450 |
| 2024년 11월 27일 | $0.0860 |
| 2024년 10월 30일 | $0.1070 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0920 |
| 2024년 8월 29일 | $0.0900 |
| 2024년 7월 30일 | $0.1090 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0940 |
| 2024년 5월 30일 | $0.1070 |
| 2024년 4월 29일 | $0.1030 |
| 2024년 3월 28일 | $0.1000 |
| 2024년 2월 28일 | $0.1030 |
| 2024년 1월 30일 | $0.0990 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1530 |
| 2023년 11월 29일 | $0.1110 |
| 2023년 10월 30일 | $0.1150 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0920 |
| 2023년 8월 30일 | $0.1240 |
| 2023년 7월 28일 | $0.1010 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1110 |
| 2023년 5월 30일 | $0.1010 |
| 2023년 4월 27일 | $0.0960 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2023년 2월 27일 | $0.0890 |
| 2023년 1월 30일 | $0.0820 |
| 2022년 12월 28일 | $0.1150 |
| 2022년 11월 29일 | $0.1020 |
| 2022년 10월 28일 | $0.1010 |
| 2022년 9월 28일 | $0.0780 |
| 2022년 8월 30일 | $0.0890 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148,230,659 | 80.00% | 5,772,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,153,156 | 3.86% | 278,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,239,837 | 3.37% | 242,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $6,132,265 | 3.31% | 239,261 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5,362,331 | 2.89% | 208,811 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,045,212 | 2.18% | 157,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2,690,519 | 1.45% | 104,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,937,682 | 1.05% | 75,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,470,659 | 0.79% | 57,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614,844 | 0.33% | 23,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533,688 | 0.29% | 20,782 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RHL GROUP, LLC | $445,848 | 0.24% | 17,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308,670 | 0.17% | 12,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44,260 | 0.02% | 1,723,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28,472 | 0.02% | 1,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17,693 | 0.01% | 689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,610 | 0.01% | 530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11,538 | 0.01% | 449,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,207 | 0.00% | 47 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |