Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000076658 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.36
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.17 (-0.65%)
1일 변화
$25.31 – $25.64
52주 범위
- 순자산
- $267.4M
- 보유 자산
- 219
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 30.38%
- 유효 포지션 수
- 68.5
- 1% 초과 포지션
- 8
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SIO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$7.7M
- 분기 종료 6월 2026
- +$25.1M
- 지난 12개월
- +$69.6M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 219 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAL CARE ISSUER LLC | 92861WAA2 | $791K | 0.30 | 788,025 | ABS-O | US |
| KEYCORP CAPITAL III | 49326QAA4 | $787K | 0.29 | 750,000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 | 69144BAC1 | $783K | 0.29 | 787,000 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAR2 | $781K | 0.29 | 785,000 | DBT | GB |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 | 89169DAG6 | $774K | 0.29 | 900,000 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 706451BG5 | $774K | 0.29 | 797,000 | DBT | MX |
| CORDOBA, PROVINCE OF | 74408DAG9 | $773K | 0.29 | 777,000 | DBT | AR |
| MANITOWOC COMPANY INC (THE) | 563571AN8 | $758K | 0.28 | 705,000 | DBT | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 | 10568NAA0 | $752K | 0.28 | 761,898 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 | 81750QAE4 | $750K | 0.28 | 760,289 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 | 10807VAG0 | $734K | 0.27 | 730,000 | ABS-O | US |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $733K | 0.27 | 709,650 | DBT | LU |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $732K | 0.27 | 741,000 | DBT | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041LAG0 | $719K | 0.27 | 695,000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAA6 | $714K | 0.27 | 691,000 | DBT | US |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $710K | 0.27 | 756,654 | DBT | LU |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $709K | 0.27 | 671,000 | DBT | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417RAC0 | $708K | 0.26 | 682,500 | ABS-O | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $706K | 0.26 | 710,000 | DBT | MA |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $706K | 0.26 | 705,000 | DBT | GB |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 | 10571DAB5 | $705K | 0.26 | 716,313 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 | 03882KAY8 | $702K | 0.26 | 810,000 | ABS-O | US |
| SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER PT | 74390TAA7 | $692K | 0.26 | 690,642 | DBT | ID |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $688K | 0.26 | 665,000 | DBT | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417MAB3 | $680K | 0.25 | 682,500 | ABS-O | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $669K | 0.25 | 687,000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAX2 | $664K | 0.25 | 675,000 | ABS-O | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $661K | 0.25 | 669,000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48123UAB0 | $661K | 0.25 | 728,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBA6 | $656K | 0.25 | 657,000 | DBT | US |
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE 2022-INV2 | 58549JBU7 | $656K | 0.25 | 767,343 | ABS-O | US |
| ADT SECURITY CORP (THE) | 00109LAB9 | $650K | 0.24 | 662,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503AE5 | $649K | 0.24 | 649,000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $647K | 0.24 | 641,000 | DBT | IE |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAG5 | $645K | 0.24 | 650,000 | ABS-O | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $635K | 0.24 | 633,000 | DBT | US |
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC | 090978AA5 | $633K | 0.24 | 630,000 | DBT | GB |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $619K | 0.23 | 608,000 | DBT | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAE3 | $618K | 0.23 | 705,000 | ABS-O | US |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $615K | 0.23 | 606,000 | DBT | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAE6 | $613K | 0.23 | 603,000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $609K | 0.23 | 614,000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $607K | 0.23 | 650,000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAE1 | $605K | 0.23 | 579,000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $597K | 0.22 | 600,000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAY6 | $596K | 0.22 | 591,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $593K | 0.22 | 572,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $591K | 0.22 | 595,000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $584K | 0.22 | 575,000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $582K | 0.22 | 604,000 | DBT | US |
섹터별 비중
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
기타/미분류
98.4%
배당금 50건의 결제
7.03%
TTM 수익률
$1.78
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 30일 | $0.1210 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1160 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1030 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1130 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1040 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0980 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0960 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1300 |
| 2025년 12월 11일 | $0.4440 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1050 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1160 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1080 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1300 |
| 2025년 7월 30일 | $0.1230 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1080 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1050 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1110 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1020 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0930 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0900 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1110 |
| 2024년 12월 11일 | $0.1450 |
| 2024년 11월 27일 | $0.0860 |
| 2024년 10월 30일 | $0.1070 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0920 |
| 2024년 8월 29일 | $0.0900 |
| 2024년 7월 30일 | $0.1090 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0940 |
| 2024년 5월 30일 | $0.1070 |
| 2024년 4월 29일 | $0.1030 |
| 2024년 3월 28일 | $0.1000 |
| 2024년 2월 28일 | $0.1030 |
| 2024년 1월 30일 | $0.0990 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1530 |
| 2023년 11월 29일 | $0.1110 |
| 2023년 10월 30일 | $0.1150 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0920 |
| 2023년 8월 30일 | $0.1240 |
| 2023년 7월 28일 | $0.1010 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1110 |
| 2023년 5월 30일 | $0.1010 |
| 2023년 4월 27일 | $0.0960 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2023년 2월 27일 | $0.0890 |
| 2023년 1월 30일 | $0.0820 |
| 2022년 12월 28일 | $0.1150 |
| 2022년 11월 29일 | $0.1020 |
| 2022년 10월 28일 | $0.1010 |
| 2022년 9월 28일 | $0.0780 |
| 2022년 8월 30일 | $0.0890 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148,230,659 | 80.00% | 5,772,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,153,156 | 3.86% | 278,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,239,837 | 3.37% | 242,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $6,132,265 | 3.31% | 239,261 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5,362,331 | 2.89% | 208,811 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,045,212 | 2.18% | 157,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2,690,519 | 1.45% | 104,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,937,682 | 1.05% | 75,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,470,659 | 0.79% | 57,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614,844 | 0.33% | 23,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533,688 | 0.29% | 20,782 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RHL GROUP, LLC | $445,848 | 0.24% | 17,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308,670 | 0.17% | 12,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44,260 | 0.02% | 1,723,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28,472 | 0.02% | 1,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17,693 | 0.01% | 689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,610 | 0.01% | 530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11,538 | 0.01% | 449,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,207 | 0.00% | 47 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |