Willow Financial LLC

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포트폴리오 가치
$98.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,351위 · 상위 88.4%
포지션
37
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +0.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
65.22%
상위 25개 보유 비중
95.96%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
18.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 23.07% 추정 매수 $22,731,049 · 매도 $24,396,689

신규 포지션
7
증가함
12
감소
12
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
4.4%
Technology
1.4%
Energy
1.3%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.3%
Health Care
0.3%
기타/미분류
91.4%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
FDV $8,938,807 9.06% 290,221 $-1,996,107 하락 ×1
GRNY $8,172,253 8.28% 342,365 $1,967,917 상승 ×1
IVES $7,175,426 7.27% 252,923 $4,131,288 상승 ×1
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF $6,262,091 6.34% 248,384 $966,105 상승 ×1
SIO $6,132,265 6.21% 239,261 $-76,221 상승 ×1
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $6,049,048 6.13% 239,124 $-167,114 하락 ×1
BBBS $5,987,239 6.07% 117,064 $1,642,018 상승 ×1
JDVI $5,268,256 5.34% 145,826 $-1,034,311 하락 ×1
DFNL $5,264,709 5.33% 117,411 상승 ×1
CANC Tema Oncology ETF $5,124,939 5.19% 139,662 $2,684,310 상승 ×1
XMHQ $5,072,986 5.14% 49,076 $-3,417,120 하락 ×1
DFIS $4,534,339 4.59% 134,670 $559,107 상승 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $4,022,412 4.08% 117,477 $1,597,013 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,955,211 4.01% 31,825 $620,598 상승 ×1
OUSM $2,812,029 2.85% 64,290 $-2,351,828 하락 ×1
RSHO $2,243,485 2.27% 45,068 $-642,960 하락 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1,778,414 1.80% 53,761 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,290,434 1.31% 7,606 $327,594 하락 ×1
VOO $1,121,601 1.14% 1,877 $-42,979 상승 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $815,326 0.83% 11,354 $-152,020 하락 ×1
VO $773,089 0.78% 2,692 $-8,183
FRDM $497,424 0.50% 9,102 $-24,556 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $488,800 0.50% 1,926 $-31,268 상승 ×1
IVV $476,843 0.48% 730 $-23,163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $452,718 0.46% 1,223 $-37,189 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441,755 0.45% 2,533 상승 ×1
JPST $440,914 0.45% 8,712 $-3,553,419 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,851 0.43% 1,467 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,830 0.41% 4,252 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391,756 0.40% 1,881 상승 ×1
MOAT $385,350 0.39% 3,985 $-27,337
AXP American Express Company Common Stock $337,870 0.34% 1,117 $-87,942 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $317,037 0.32% 3,959 $-20,468
SHLD $215,566 0.22% 3,043 $-1,937,600 하락 ×1
SLV $213,687 0.22% 3,136 $11,666
VB $210,060 0.21% 802 $3,184
GLD $204,818 0.21% 476 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFNL $5,264,709 117,411 5.33%
SETM $1,778,414 53,761 1.80%
NVDA $441,755 2,533 0.45%
GOOGL $421,851 1,467 0.43%
NFLX $408,830 4,252 0.41%
AMZN $391,756 1,881 0.40%
GLD $204,818 476 0.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVES 추가 매수 +157K +$4.1M
XMHQ 축소함 -34K -$3.4M
CANC 추가 매수 +69K +$2.7M
OUSM 축소함 -54K -$2.4M
FDV 축소함 -92K -$2.0M
GRNY 추가 매수 +92K +$2.0M
BBBS 추가 매수 +33K +$1.6M
VOLT 추가 매수 +34K +$1.6M
JDVI 축소함 -33K -$1.0M
TPLS 추가 매수 +40K +$966K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TOLL 2026년 3월 31일 68,091 $2,398,281 더 이상 추적하지 않음
ELFY 2026년 3월 31일 59,844 $2,106,263
RTX 2026년 3월 31일 2,470 $452,998 17.0%
APH 2026년 3월 31일 3,033 $409,880 24.1%
V 2026년 3월 31일 1,166 $408,928 21.8%
CBOE 2026년 3월 31일 1,568 $393,568 더 이상 추적하지 않음
WRB 2026년 3월 31일 5,274 $369,813 7.4%
TT 2026년 3월 31일 900 $350,280 10.2%
ETN 2026년 3월 31일 1,037 $330,295 16.9%
LCTU 2026년 3월 31일 2,988 $221,384 더 이상 추적하지 않음