Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000076658 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.36
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.17 (-0.65%)
1일 변화
$25.31 – $25.64
52주 범위
- 순자산
- $267.4M
- 보유 자산
- 219
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 30.38%
- 유효 포지션 수
- 68.5
- 1% 초과 포지션
- 8
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SIO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$7.7M
- 분기 종료 6월 2026
- +$25.1M
- 지난 12개월
- +$69.6M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 219 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $582K | 0.22 | 649,354 | DBT | GH |
| CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636MAK4 | $579K | 0.22 | 600,000 | ABS-O | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCK7 | $575K | 0.22 | 639,000 | DBT | US |
| CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | 12629SAE4 | $573K | 0.21 | 13,837,957 | ABS-O | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009NAL4 | $567K | 0.21 | 572,000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $562K | 0.21 | 562,000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AG0 | $561K | 0.21 | 565,000 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 | 90278MBF3 | $555K | 0.21 | 620,000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 | 46651XBZ4 | $554K | 0.21 | 622,646 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAM3 | $545K | 0.20 | 539,000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 | 46653LCK0 | $542K | 0.20 | 606,842 | ABS-O | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $542K | 0.20 | 1,926 | EC | US |
| DK TRUST 2025-LXP | 23292LAG7 | $542K | 0.20 | 540,000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 | 59980AAF4 | $534K | 0.20 | 592,003 | ABS-O | US |
| BALLYROCK CLO 26 LTD | 05876NAJ8 | $521K | 0.19 | 520,000 | ABS-CBDO | KY |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $516K | 0.19 | 5,480 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAA9 | $510K | 0.19 | 520,031 | ABS-O | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $510K | 0.19 | 522,000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT LLC | 861932AA9 | $508K | 0.19 | 491,000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 | 69145VAB8 | $507K | 0.19 | 510,000 | ABS-O | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $497K | 0.19 | 1,955 | EC | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AD2 | $490K | 0.18 | 490,000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $487K | 0.18 | 8,546 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AQ4 | $474K | 0.18 | 455,000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 17322YAM2 | $473K | 0.18 | 1,100,000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $462K | 0.17 | 457 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $459K | 0.17 | 2,420 | EC | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 | 69145DAB8 | $456K | 0.17 | 458,512 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650HAW8 | $453K | 0.17 | 479,335 | ABS-O | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $452K | 0.17 | 5,776 | EC | IE |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 | 36264JAF0 | $450K | 0.17 | 507,436 | ABS-O | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $438K | 0.16 | 1,470 | EC | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 | 81748JCD5 | $436K | 0.16 | 473,594 | ABS-O | US |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $420K | 0.16 | 435,130 | DBT | LK |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $419K | 0.16 | 424,000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAH6 | $419K | 0.16 | 5,972,230 | ABS-O | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 | 46643PBJ8 | $419K | 0.16 | 430,000 | ABS-O | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25402JAC3 | $418K | 0.16 | 420,000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 | 107920AG5 | $417K | 0.16 | 420,000 | ABS-O | US |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAG0 | $413K | 0.15 | 691,000 | DBT | NL |
| WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 92937UAJ7 | $412K | 0.15 | 436,928 | ABS-O | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BZ4 | $404K | 0.15 | 397,000 | DBT | BM |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $397K | 0.15 | 2,902 | EC | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $393K | 0.15 | 385,000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAA3 | $380K | 0.14 | 440,000 | ABS-O | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $378K | 0.14 | 380,000 | DBT | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAD3 | $361K | 0.13 | 386,611 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $356K | 0.13 | 343,000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $354K | 0.13 | 347,000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBT1 | $326K | 0.12 | 323,000 | DBT | US |
섹터별 비중
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
기타/미분류
98.4%
배당금 50건의 결제
7.03%
TTM 수익률
$1.78
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 30일 | $0.1210 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1160 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1030 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1130 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1040 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0980 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0960 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1300 |
| 2025년 12월 11일 | $0.4440 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1050 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1160 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1080 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1300 |
| 2025년 7월 30일 | $0.1230 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1080 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1050 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1110 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1020 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0930 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0900 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1110 |
| 2024년 12월 11일 | $0.1450 |
| 2024년 11월 27일 | $0.0860 |
| 2024년 10월 30일 | $0.1070 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0920 |
| 2024년 8월 29일 | $0.0900 |
| 2024년 7월 30일 | $0.1090 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0940 |
| 2024년 5월 30일 | $0.1070 |
| 2024년 4월 29일 | $0.1030 |
| 2024년 3월 28일 | $0.1000 |
| 2024년 2월 28일 | $0.1030 |
| 2024년 1월 30일 | $0.0990 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1530 |
| 2023년 11월 29일 | $0.1110 |
| 2023년 10월 30일 | $0.1150 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0920 |
| 2023년 8월 30일 | $0.1240 |
| 2023년 7월 28일 | $0.1010 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1110 |
| 2023년 5월 30일 | $0.1010 |
| 2023년 4월 27일 | $0.0960 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2023년 2월 27일 | $0.0890 |
| 2023년 1월 30일 | $0.0820 |
| 2022년 12월 28일 | $0.1150 |
| 2022년 11월 29일 | $0.1020 |
| 2022년 10월 28일 | $0.1010 |
| 2022년 9월 28일 | $0.0780 |
| 2022년 8월 30일 | $0.0890 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148,230,659 | 80.00% | 5,772,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,153,156 | 3.86% | 278,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,239,837 | 3.37% | 242,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Willow Financial LLC | $6,132,265 | 3.31% | 239,261 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5,362,331 | 2.89% | 208,811 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,045,212 | 2.18% | 157,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2,690,519 | 1.45% | 104,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,937,682 | 1.05% | 75,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,470,659 | 0.79% | 57,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614,844 | 0.33% | 23,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533,688 | 0.29% | 20,782 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RHL GROUP, LLC | $445,848 | 0.24% | 17,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308,670 | 0.17% | 12,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44,260 | 0.02% | 1,723,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28,472 | 0.02% | 1,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17,693 | 0.01% | 689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,610 | 0.01% | 530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11,538 | 0.01% | 449,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,207 | 0.00% | 47 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |